Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТИ-ПРОФИ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТИ-ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 545 | 7 580 | 7 570 | 6 163 | 6 722 | 6 859 | 8 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 147 | 1 744 | 1 299 | 1 860 | 1 623 | 1 068 | 2 305 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 147 | 1 744 | 1 299 | 1 860 | 1 623 | 1 068 | 2 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 398 | 5 836 | 6 271 | 4 303 | 5 099 | 5 791 | 6 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 010 | 798 | 1 213 | 1 801 | 1 943 | 2 145 | 2 635 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 013 | 4 669 | 4 794 | 2 358 | 3 041 | 2 313 | 2 228 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 369 | 264 | 144 | 115 | 1 333 | 1 480 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 204 | 9 545 | 7 580 | 7 570 | 6 163 | 6 722 | 6 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 715 | 1 147 | 1 744 | 1 299 | 1 860 | 1 623 | 1 068 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 715 | 1 147 | 1 744 | 1 299 | 1 860 | 1 623 | 1 068 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 489 | 8 398 | 5 836 | 6 271 | 4 303 | 5 099 | 5 791 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 476 | 1 010 | 798 | 1 213 | 1 801 | 1 943 | 2 145 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 743 | 7 013 | 4 669 | 4 794 | 2 358 | 3 041 | 2 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 270 | 375 | 369 | 264 | 144 | 115 | 1 333 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 545 | 7 580 | 7 571 | 6 163 | 6 722 | 6 859 | 8 648 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 377 | 551 | 707 | 658 | 1 000 | 1 333 | 1 720 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 658 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 | 850 | 90 | 309 | 1 181 | 2 668 | 2 376 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 365 | 850 | 90 | 309 | 1 181 | 2 668 | 2 376 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 803 | 6 179 | 6 774 | 5 196 | 4 541 | 2 858 | 4 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 260 | 230 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 803 | 6 179 | 6 774 | 4 936 | 4 311 | 2 858 | 4 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 204 | 9 545 | 7 580 | 7 570 | 6 163 | 6 722 | 6 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 635 | 1 377 | 551 | 707 | 658 | 1 000 | 1 333 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 707 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 334 | 365 | 850 | 90 | 309 | 1 181 | 2 668 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 334 | 365 | 850 | 90 | 309 | 1 181 | 2 668 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 235 | 7 803 | 6 179 | 6 773 | 5 196 | 4 541 | 2 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 260 | 230 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 235 | 7 803 | 6 179 | 6 773 | 4 936 | 4 311 | 2 858 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 387 | 1 727 | 205 | 894 | 331 | 1 111 | 1 212 |
| Выручка за предыдущий год | 30 509 | 47 404 | 33 990 | 52 877 | 25 248 | 21 576 | 24 146 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 878 | 45 677 | 33 785 | 51 983 | 24 917 | 20 465 | 22 934 |
| Выручка за отчетный год | 47 404 | 33 990 | 52 877 | 25 248 | 21 576 | 24 146 | 29 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 890 | 331 | 1 111 | 1 212 | 636 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 205 | 890 | 331 | 1 111 | 1 212 | 636 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 677 | 33 785 | 51 987 | 24 917 | 20 465 | 22 934 | 28 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 727 | 205 | 894 | 331 | 1 111 | 1 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 533 | 6 | 744 | 135 | 800 | 416 | 484 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 88 | 147 | 95 | 89 | 258 | 516 | 326 |
| Прочие доходы за отчетный год | 537 | 326 | 207 | 491 | 9 | 60 | 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 908 | 378 | 258 | 598 | 62 | 340 | 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 852 | 1 268 | 6 | 748 | 135 | 800 | 416 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | 88 | 147 | 95 | 89 | 258 | 516 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 537 | 326 | 207 | 491 | 9 | 60 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 817 | 908 | 378 | 258 | 598 | 62 | 340 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 625 | 1 015 | 5 | 598 | 110 | 640 | 333 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 253 | 1 | 150 | 25 | 160 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 1 | 149 | 25 | 160 | 83 | 97 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 015 | 5 | 595 | 110 | 640 | 333 | 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 015 | 5 | 595 | 110 | 640 | 333 | 387 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 551 тыс. ₽ | 707 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,93 | 1,12 | 2,03 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,75 | 0,70 | 1,28 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,47 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,19 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 12,76 | 9,71 | 5,72 | 4,15 | 4,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 7,9 % | 9,5 % | 4,9 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | 84,2 % | 64,0 % | 25,0 % | 22,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 9 дн. | 35 дн. | 34 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.