Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБЕРТИ СТАЙЛ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБЕРТИ СТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 252 | 7 738 | 4 741 | 7 136 | 4 661 | 11 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 890 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 890 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 252 | 7 738 | 4 741 | 7 136 | 4 661 | 5 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 588 | 882 | 353 | 442 | 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 725 | 5 918 | 3 274 | 6 268 | 4 192 | 5 084 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 505 | 170 | 15 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 | 768 | 1 099 | 426 | 290 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 893 | 5 252 | 7 738 | 4 741 | 7 136 | 4 661 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 893 | 5 252 | 7 738 | 4 741 | 7 136 | 4 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 588 | 882 | 353 | 442 | 179 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 592 | 2 725 | 5 918 | 3 289 | 6 268 | 4 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 150 | 1 505 | 170 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 434 | 768 | 1 099 | 426 | 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 252 | 7 738 | 4 741 | 7 136 | 4 661 | 11 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 823 | 4 705 | 2 875 | 4 109 | 3 554 | 3 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 813 | 4 695 | 2 865 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 126 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 126 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 429 | 3 033 | 1 866 | 3 027 | 1 107 | 2 815 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 429 | 3 033 | 1 866 | 3 027 | 1 107 | 2 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 893 | 5 252 | 7 738 | 4 741 | 7 136 | 4 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 850 | 4 823 | 4 705 | 2 875 | 4 109 | 3 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 840 | 4 813 | 4 695 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 429 | 3 033 | 1 866 | 3 027 | 1 107 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 429 | 3 033 | 1 866 | 3 027 | 1 107 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 1 221 | 1 644 | 1 833 | 2 847 | 1 284 |
| Выручка за предыдущий год | 2 044 | 6 579 | 10 337 | 14 253 | 22 896 | 11 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 846 | 5 358 | 8 693 | 12 420 | 20 049 | 10 578 |
| Выручка за отчетный год | 6 579 | 10 337 | 14 253 | 22 896 | 11 862 | 15 554 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 221 | 1 644 | 2 562 | 2 847 | 1 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 252 | 1 142 | 1 833 | 2 847 | 1 284 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 253 | 502 | 729 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 716 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 358 | 8 693 | 11 691 | 20 049 | 10 578 | 15 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 | 1 142 | 1 833 | 2 847 | 1 284 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 414 | 253 | 502 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 716 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 1 026 | 1 632 | 2 412 | 669 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 225 | 7 | 134 | 40 | 46 | 84 |
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 123 | 336 | 475 | 661 | 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 386 | 1 026 | 1 632 | 2 412 | 669 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 225 | 7 | 135 | 40 | 46 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 91 | 123 | 336 | 475 | 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 309 | 821 | 1 305 | 1 930 | 535 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 205 | 327 | 482 | 134 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 205 | 327 | 482 | 134 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 821 | 1 305 | 1 930 | 535 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 821 | 1 305 | 1 930 | 535 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 309 | 821 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 535 тыс. ₽ | -466 тыс. ₽ |
| Активы | 7,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 4,21 | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,21 | 4,05 | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,26 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,76 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,31 | 2,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,0 % | 11,5 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,0 % | 15,1 % | -15,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.