Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМИНВЕСТ-ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМИНВЕСТ-ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 833 | 292 996 | 288 333 | 288 445 | 288 582 | 297 315 | 297 981 | 299 946 | 300 581 | 301 150 | 386 799 | 387 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 997 | 27 098 | 22 017 | 22 131 | 22 269 | 22 269 | 22 269 | 22 269 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 380 473 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 997 | 27 096 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 380 433 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 20 | 134 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 837 | 265 898 | 266 316 | 266 314 | 266 313 | 275 046 | 275 711 | 277 676 | 278 311 | 278 880 | 364 529 | 6 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 652 | 1 067 | 1 080 | 1 075 | 1 075 | 1 718 | 2 360 | 4 325 | 4 960 | 5 554 | 6 227 | 6 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 169 | 264 819 | 265 225 | 265 225 | 265 225 | 273 325 | 273 325 | 273 325 | 273 325 | 273 325 | 358 291 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 28 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 23 | 23 | 23 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 257 | 42 833 | 293 296 | 288 335 | 288 468 | 288 582 | 297 339 | 299 319 | 299 946 | 300 581 | 301 150 | 386 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 997 | 21 997 | 27 098 | 22 020 | 22 153 | 22 269 | 22 269 | 22 269 | 22 270 | 22 270 | 22 270 | 380 560 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 997 | 21 997 | 27 096 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 21 997 | 380 287 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 23 | 157 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 260 | 20 837 | 266 198 | 266 315 | 266 314 | 266 312 | 275 069 | 277 049 | 277 676 | 278 311 | 278 880 | 6 238 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 431 | 6 652 | 1 067 | 1 079 | 1 075 | 1 075 | 1 718 | 3 695 | 4 324 | 4 960 | 5 554 | 6 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 829 | 14 169 | 265 119 | 265 225 | 265 225 | 265 225 | 273 325 | 273 325 | 273 325 | 273 325 | 273 325 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 8 | 9 | 9 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 833 | 292 996 | 288 333 | 288 445 | 288 582 | 297 315 | 297 981 | 299 946 | 300 581 | 301 150 | 386 799 | 387 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 885 | 294 033 | 289 510 | 290 074 | 290 653 | 299 337 | 299 833 | 301 696 | 302 323 | 303 023 | 389 060 | 392 087 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 941 | 11 697 | 2 981 | 3 255 | 3 585 | 3 872 | 4 285 | 5 569 | 5 941 | 6 492 | 12 921 | 20 689 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 936 | 282 332 | 286 522 | 286 813 | 287 062 | 295 458 | 295 541 | 296 125 | 296 380 | 296 529 | 376 131 | 371 398 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 257 | 42 833 | 293 296 | 288 335 | 288 468 | 288 582 | 297 339 | 299 319 | 299 946 | 300 581 | 301 150 | 386 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 482 | 43 885 | 294 333 | 289 509 | 290 074 | 290 653 | 299 337 | 301 034 | 301 696 | 302 323 | 303 023 | 389 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 046 | 11 941 | 11 697 | 2 981 | 3 255 | 3 585 | 3 872 | 5 116 | 5 569 | 5 941 | 6 492 | 12 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 436 | 31 936 | 282 633 | 286 522 | 286 813 | 287 062 | 295 458 | 295 916 | 296 125 | 296 380 | 296 529 | 376 130 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 952 | 447 | 448 | 447 | 463 | 437 | 311 | 389 | 404 | 421 | 489 | 798 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 193 | 952 | 447 | 448 | 447 | 463 | 437 | 391 | 389 | 404 | 421 | 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 220 | 19 | 66 | 186 | 13 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 646 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 622 | 611 | 509 | 88 | 102 | 119 | 132 | 205 | 218 | 238 | 384 | 1 947 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 134 | 6 940 | 15 353 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 340 | 5 863 | 14 549 | 31 | 15 | 24 | 19 | 77 | 13 | 103 | 148 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 19 | 66 | 76 | 13 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 646 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | 622 | 611 | 509 | 88 | 102 | 119 | 178 | 205 | 218 | 238 | 384 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 095 | 8 134 | 6 940 | 15 353 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 073 | 6 340 | 5 863 | 14 549 | 31 | 15 | 24 | 3 | 77 | 13 | 103 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 | 15 | 50 | 60 | 8 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 6 | 16 | 18 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 18 | 133 | 116 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 6 | 16 | 40 | 18 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 18 | 111 | 116 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 15 | 50 | 146 | 8 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 15 | 50 | 146 | 8 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 | 15 | 50 | 60 | 8 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 15 | 49 | 146 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 173 | 15 | 49 | 146 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 | 15 | 49 | 146 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 173 | 15 | 49 | 146 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | 464 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 455 | 464 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 455 | 464 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 455 | 464 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 264 | 183 | 183 | 165 | 230 | 170 | 281 | 174 | 155 | 308 | 6 023 | 713 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 | 16 | 16 | 19 | 5 586 | 4 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 163 | 97 | 97 | 131 | 194 | 158 | 240 | 108 | 124 | 200 | 170 | 378 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 31 | 31 | 35 | 12 | 5 | 6 | 142 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 | 39 | 39 | 34 | 17 | 12 | 6 | 1 | 102 | 125 | 118 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 106 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 840 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 266 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 273 | 258 | 258 | 167 | 229 | 168 | 281 | 172 | 154 | 309 | 6 033 | 5 836 |
| Поступления – всего за отчетный год | 273 | 258 | 258 | 167 | 229 | 168 | 285 | 172 | 154 | 309 | 6 033 | 7 473 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 273 | 241 | 241 | 167 | 229 | 168 | 285 | 172 | 154 | 309 | 6 033 | 7 473 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 | 17 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 1 637 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 | 1 637 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 75 | 75 | 2 | 1 | 10 | 17 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 146 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -131 тыс. ₽ | -388 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 298,0 млн ₽ | 299,9 млн ₽ | 300,6 млн ₽ | 301,2 млн ₽ | 386,8 млн ₽ | 387,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,02 | 2,30 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,94 | 0,02 | 1,96 ▼ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,91 | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,00 | 1,27 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,22 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 6,0 % | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,0 % | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | -0,6 % | 0,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 6,1 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 168 дн. | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).