Финансы ООО"ТЕХЗАЩИТАСНАБ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЗАЩИТАСНАБ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 608 | 6 554 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 608 | 6 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 154 | 4 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 440 | 1 654 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 674 | 4 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 666 | 4 608 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 201 | 3 154 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 425 | 1 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 608 | 6 554 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 135 | 6 896 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 980 | 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 155 | 6 242 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 674 | 4 608 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 159 | 5 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 089 | 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 070 | 4 155 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 899 | 42 |
| Выручка за предыдущий год | 1 982 | 1 217 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 917 | 1 175 |
| Выручка за отчетный год | 1 217 | 3 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 175 | 3 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -527 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 432 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 980 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.