Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСЕРВИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 480 | 4 952 | 5 704 | 10 897 | 7 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 480 | 4 952 | 5 704 | 10 897 | 7 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 973 | 4 671 | 5 563 | 9 383 | 6 997 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 198 | 281 | 141 | 1 514 | 285 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 142 | 7 480 | 4 952 | 5 704 | 10 897 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 142 | 7 480 | 4 952 | 5 704 | 10 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | 309 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 376 | 5 973 | 4 671 | 5 563 | 9 383 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 766 | 1 198 | 281 | 141 | 1 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 480 | 4 952 | 5 704 | 10 897 | 7 281 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 289 | 5 969 | 3 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 470 | 4 942 | 2 415 | 4 928 | 3 655 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 970 | 4 710 | 2 342 | 4 855 | 3 587 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 501 | 232 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 73 | 68 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 142 | 7 480 | 4 952 | 5 704 | 10 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 3 289 | 5 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 132 | 7 470 | 4 942 | 2 415 | 4 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 670 | 6 970 | 4 710 | 2 342 | 4 855 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 462 | 500 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 232 | 73 | 73 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 311 | 16 376 | 2 712 | 4 127 | 3 168 |
| Выручка за предыдущий год | 5 311 | 16 376 | 12 936 | 10 501 | 11 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 224 | 6 374 | 7 897 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 376 | 12 936 | 10 501 | 11 065 | 14 236 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 376 | 12 936 | 4 127 | 3 168 | 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 993 | 2 712 | 4 127 | 3 168 | 907 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 383 | 10 224 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 374 | 7 897 | 13 329 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 655 | 7 993 | 2 712 | 4 127 | 3 168 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 656 | 8 383 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 895 | 2 673 | 3 546 | 3 066 | 762 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 39 | 581 | 102 | 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 617 | 7 895 | 2 673 | 3 546 | 3 066 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 98 | 39 | 581 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 428 | 7 534 | 2 347 | 3 269 | 2 680 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 277 | 386 | ||
| Прочее за предыдущий год | 189 | 361 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 386 | 319 | ||
| Прочее за отчетный год | 361 | 326 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 534 | 2 347 | 3 269 | 2 680 | 443 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 534 | 2 347 | 3 269 | 2 680 | 443 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 428 | 7 534 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 443 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 2,36 | 2,21 | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 2,36 | 2,21 | 1,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,06 | 0,31 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | 0,58 | 0,55 | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 0,73 | 0,83 | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 100,7 % | 57,3 % | 24,6 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 99,4 % | 44,9 % | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.