Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНИЦИАТИВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНИЦИАТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 595 924 | 448 043 | 537 678 | 602 587 | 680 642 | 716 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 127 | 134 372 | 288 093 | 276 591 | 265 108 | 253 640 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 193 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 97 442 | 264 075 | 253 369 | 242 663 | 231 958 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 127 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 738 | 24 013 | 23 217 | 22 437 | 21 674 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 579 797 | 313 671 | 249 585 | 325 995 | 415 534 | 463 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 840 | 57 738 | 14 397 | 33 939 | 31 230 | 41 863 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 208 | 83 524 | 84 858 | 84 405 | 83 528 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 569 639 | 239 714 | 80 742 | 103 531 | 152 873 | 166 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 46 430 | 57 700 | 69 466 | 39 466 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 318 | 10 | 294 | 378 | 628 | 977 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 24 199 | 45 589 | 76 932 | 130 725 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 504 101 | 595 957 | 543 469 | 537 678 | 602 587 | 680 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 800 | 16 127 | 293 903 | 288 093 | 276 591 | 265 108 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 587 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 268 536 | 264 075 | 253 369 | 242 663 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 213 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 127 | 25 362 | 24 013 | 23 217 | 22 437 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 301 | 579 831 | 249 566 | 249 585 | 325 995 | 415 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 153 | 9 840 | 7 407 | 14 397 | 33 939 | 31 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 815 | 83 524 | 84 858 | 84 405 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 386 146 | 564 087 | 182 032 | 80 742 | 103 531 | 152 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 585 | 8 500 | 46 430 | 57 700 | 69 466 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 318 | 2 812 | 294 | 378 | 628 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 24 199 | 45 589 | 76 932 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 595 924 | 448 044 | 537 679 | 602 587 | 680 642 | 716 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 895 | 33 000 | 33 000 | 47 902 | 45 089 | 15 650 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 173 895 | 33 000 | 33 000 | 47 695 | 45 089 | 15 650 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 207 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 488 409 | 730 288 | 739 671 | 785 662 | 865 499 | 928 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 72 439 | 80 858 | 166 858 | 140 661 | 2 172 | 3 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 415 970 | 630 950 | 572 812 | 645 001 | 863 327 | 925 083 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 480 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 504 101 | 595 957 | 543 469 | 537 679 | 602 587 | 680 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 888 | 173 895 | 33 000 | 33 000 | 47 902 | 45 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 888 | 173 895 | 33 000 | 33 000 | 47 695 | 45 089 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 207 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 373 937 | 488 443 | 750 858 | 739 671 | 785 662 | 865 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 887 | 72 439 | 149 545 | 166 858 | 146 461 | 2 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 369 050 | 416 004 | 601 313 | 572 812 | 639 201 | 863 327 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 731 | 2 144 | 4 005 | |||
| Выручка за предыдущий год | 42 064 | 847 | 6 583 | 6 996 | 14 052 | 65 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 667 | 10 146 | 11 197 | 4 852 | 10 047 | 66 322 |
| Выручка за отчетный год | 847 | 1 190 | 6 996 | 14 052 | 65 154 | 43 097 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 144 | 4 005 | 7 695 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 511 | 3 349 | 7 442 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 546 | 633 | 656 | 594 | 253 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 790 | 7 772 | 4 852 | 10 047 | 66 322 | 35 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 511 | 3 349 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 644 | 546 | 633 | 656 | 594 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 430 | 6 747 | 5 018 | 1 605 | 3 803 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 813 | 5 655 | 5 916 | 9 460 | 9 810 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 177 | 7 949 | 7 460 | 519 | 5 225 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 134 401 | 200 197 | 477 104 | 2 254 | 32 091 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 111 852 | 233 988 | 470 063 | 6 501 | 37 665 | 8 224 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 368 477 | 5 430 | 98 900 | 5 018 | 1 605 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 9 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 779 | 68 | 5 655 | 5 916 | 9 460 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 405 | 6 117 | 8 564 | 7 460 | 519 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 670 817 | 128 622 | 412 942 | 477 104 | 2 254 | 32 091 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 685 255 | 112 911 | 300 395 | 486 184 | 6 501 | 37 665 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 344 | 93 789 | 4 015 | 1 031 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 086 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 207 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 349 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 085 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 207 | 207 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 611 | 796 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 344 | 5 398 | 4 015 | 1 031 | 3 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 344 | 5 398 | 4 015 | 1 031 | 3 040 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 344 | 93 789 | 4 015 | 1 031 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 210 420 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 444 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 248 864 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 444 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 38 444 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 210 420 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 210 420 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 847 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 595,9 млн ₽ | 537,7 млн ₽ | 602,6 млн ₽ | 716,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -66,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 0,34 | 0,41 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,17 | 0,21 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,07 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -1 173,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 512,9 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,0 % | 0,7 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 245 476 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 333 дн. | 1 083 дн. | 1 233 дн. | 432 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.