Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРЭКСПРЕСС - АГРО", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРЭКСПРЕСС - АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 648 | 89 050 | 84 020 | 98 647 | 105 178 | 85 321 | 85 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 334 | 3 334 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 334 | 3 334 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 648 | 89 050 | 84 020 | 98 647 | 101 844 | 85 321 | 81 667 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 124 | 5 | 6 | 81 677 | 81 643 | 81 643 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 405 | 83 899 | 78 688 | 98 440 | 16 826 | 3 335 | 5 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 243 | 3 027 | 5 327 | 185 | 3 327 | 332 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 11 | 11 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 001 | 80 633 | 89 050 | 84 018 | 98 647 | 105 178 | 85 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 334 | 3 334 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 334 | 3 334 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 001 | 80 633 | 89 050 | 84 018 | 98 647 | 101 844 | 81 987 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 2 124 | 5 | 6 | 81 677 | 81 643 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 366 | 73 390 | 83 899 | 78 672 | 98 440 | 16 826 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 631 | 7 243 | 3 027 | 5 327 | 185 | 3 327 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 13 | 11 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 648 | 89 050 | 84 020 | 98 647 | 105 178 | 85 321 | 85 001 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 865 | 4 280 | 10 328 | 19 827 | 26 191 | 26 255 | 26 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 158 | 169 | 169 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 817 | 26 023 | 26 076 | 25 952 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 783 | 84 770 | 73 692 | 78 820 | 78 987 | 59 066 | 58 870 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 806 | 53 706 | 61 912 | 69 640 | 73 536 | 57 588 | 57 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 977 | 31 064 | 11 780 | 9 180 | 5 451 | 1 478 | 1 482 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 001 | 80 633 | 89 050 | 84 018 | 98 647 | 105 178 | 85 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 150 | 2 865 | 4 280 | 10 328 | 19 827 | 26 191 | 26 255 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 158 | 169 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 318 | 19 817 | 26 023 | 26 076 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 851 | 77 768 | 84 770 | 73 690 | 78 820 | 78 987 | 59 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 937 | 43 806 | 53 706 | 61 912 | 69 640 | 73 536 | 57 588 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 914 | 33 962 | 31 064 | 11 778 | 9 180 | 5 451 | 1 478 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 839 | 3 994 | 3 166 | 9 881 | 12 367 | 614 | 674 |
| Выручка за предыдущий год | 127 502 | 191 030 | 152 605 | 287 111 | 228 544 | 27 409 | 17 251 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 337 | 187 036 | 149 439 | 277 230 | 216 177 | 26 795 | 16 577 |
| Выручка за отчетный год | 191 030 | 152 605 | 287 111 | 228 544 | 27 409 | 17 251 | 3 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 166 | 9 517 | 12 367 | 614 | 674 | 160 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 166 | 9 517 | 11 820 | 38 | 120 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 507 | 536 | 525 | 228 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | 40 | 29 | 25 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 037 | 149 439 | 277 594 | 216 177 | 26 795 | 16 577 | 3 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 994 | 3 166 | 9 517 | 11 820 | 38 | 120 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 314 | 507 | 536 | 525 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 50 | 40 | 40 | 29 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 028 | 1 769 | 7 562 | 11 877 | 7 761 | 70 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 868 | 2 100 | 2 416 | 2 778 | 2 896 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 | 744 | 536 | 2 864 | 10 668 | 56 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 41 | 75 | 29 | 49 | 120 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 530 | 2 155 | 1 769 | 7 562 | 11 877 | 7 761 | 71 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 515 | 1 869 | 2 100 | 2 416 | 2 778 | 2 896 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 744 | 536 | 2 864 | 10 668 | 57 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 65 | 41 | 75 | 29 | 49 | 120 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 525 | 1 714 | 1 559 | 6 048 | 9 499 | 6 206 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 441 | 210 | 1 513 | 2 377 | 1 554 | 18 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 441 | 210 | 1 514 | 2 377 | 1 554 | 17 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 714 | 1 559 | 6 048 | 9 499 | 6 206 | 53 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 714 | 1 559 | 6 048 | 9 499 | 6 206 | 53 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 048 | 9 499 | 6 206 | 53 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 158 | 169 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 318 | 19 817 | 26 023 | 26 076 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 328 | 19 827 | 26 191 | 26 255 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 158 | 169 | 169 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 817 | 26 023 | 26 076 | 25 952 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 19 827 | 26 191 | 26 255 | 26 131 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 158 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 499 | 6 206 | 53 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 499 | 6 364 | 63 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 499 | 6 206 | 53 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 499 | 6 206 | 53 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 158 | 10 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 158 | 10 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 125 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 125 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 827 | 26 191 | 26 255 | 26 131 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 328 | 19 827 | 26 191 | 26 255 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 025 | 12 939 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 247 715 | 43 786 | 49 887 | 6 237 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 230 261 | 40 535 | 36 353 | 6 237 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 454 | 3 251 | 13 534 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 808 | 41 761 | 36 948 | 6 361 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 250 779 | 40 052 | 24 334 | 4 000 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 369 | 507 | 349 | 113 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 322 | 787 | 1 174 | 17 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 338 | 415 | 11 091 | 2 231 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 118 | 14 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 | 14 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 118 | 14 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 950 | 1 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 950 | 1 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 950 | 1 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 948 | 200 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 948 | 200 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 143 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 89,1 млн ₽ | 84,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 19,81 | 7,14 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,4 % | 58,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 15 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,50 | 1,56 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.