Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПРОГРЕСС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПРОГРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 242 925 | 1 277 977 | 1 171 664 | 1 259 435 | 1 100 042 | 1 258 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 414 774 | 490 408 | 154 136 | 295 627 | 217 808 | 274 489 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 414 719 | 490 406 | 154 131 | 295 574 | 212 976 | 266 753 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 55 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 5 | 2 | 4 822 | 7 735 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 51 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 828 151 | 787 570 | 1 017 528 | 963 808 | 882 233 | 984 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 175 474 | 207 634 | 283 163 | 369 800 | 238 280 | 195 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 776 | 15 628 | 44 050 | 30 664 | 31 765 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 652 587 | 213 681 | 331 260 | 309 538 | 366 556 | 529 830 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 329 064 | 385 291 | 233 170 | 246 496 | 227 019 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 1 401 | 2 122 | 7 204 | 207 | 455 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 64 | 46 | 30 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 683 549 | 1 242 925 | 1 277 977 | 1 171 664 | 1 259 435 | 1 100 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 545 | 414 774 | 490 408 | 154 136 | 295 627 | 217 808 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 260 432 | 414 719 | 490 406 | 154 131 | 295 574 | 212 976 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 113 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 55 | 2 | 5 | 2 | 4 822 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 422 004 | 828 151 | 787 570 | 1 017 528 | 963 808 | 882 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 95 608 | 175 474 | 207 634 | 283 163 | 369 800 | 238 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 275 | 35 776 | 15 628 | 44 050 | 30 664 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 575 | 348 311 | 213 681 | 331 260 | 309 538 | 366 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 228 315 | 329 064 | 385 291 | 233 170 | 246 496 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 821 | 90 | 1 401 | 2 122 | 7 204 | 207 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 686 | 14 | 64 | 46 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 242 925 | 1 277 977 | 1 171 664 | 1 259 435 | 1 100 042 | 1 258 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 740 | 10 256 | 17 536 | 18 111 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 245 | 17 525 | 18 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 101 | 40 012 | 116 293 | 63 695 | 22 400 | 3 652 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 40 000 | 115 905 | 62 740 | 21 575 | 3 356 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 388 | 955 | 825 | 297 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 188 084 | 1 227 709 | 1 037 835 | 1 177 629 | 1 083 059 | 1 275 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 746 | 153 916 | 57 033 | 9 175 | 1 062 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 224 319 | 456 881 | 787 619 | 612 841 | 630 324 | 820 758 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 616 912 | 193 182 | 555 612 | 451 673 | 454 756 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 308 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 843 019 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 683 549 | 1 242 925 | 1 277 977 | 1 171 664 | 1 259 436 | 1 100 042 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 467 | 4 740 | 10 256 | 17 536 | 18 111 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 729 | 10 245 | 17 525 | 18 100 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 240 | 50 101 | 40 012 | 116 293 | 63 696 | 22 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 40 000 | 115 905 | 62 740 | 21 575 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 101 | 12 | 388 | 955 | 825 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 240 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 679 842 | 1 188 084 | 1 227 709 | 1 037 835 | 1 177 629 | 1 083 059 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 362 | 120 746 | 153 916 | 57 033 | 9 175 | 1 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 078 | 224 319 | 456 881 | 787 619 | 612 842 | 630 324 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 835 394 | 616 912 | 193 182 | 555 612 | 451 673 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 547 402 | 7 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 443 543 | 1 250 | 10 336 | 13 512 | ||
| Выручка за предыдущий год | 226 369 | 297 291 | 479 314 | 728 148 | 641 811 | 484 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 217 174 | 304 696 | 487 270 | 726 898 | 631 475 | 470 875 |
| Выручка за отчетный год | 297 291 | 479 314 | 728 148 | 641 811 | 484 387 | 394 561 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 250 | 10 336 | 13 512 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 250 | 10 323 | 13 510 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 696 | 487 270 | 726 898 | 631 475 | 470 875 | 407 270 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 250 | 10 323 | 13 510 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | 2 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 115 | 6 862 | 9 894 | 7 277 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 638 | 17 458 | 27 863 | 1 842 | 3 550 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 940 | 44 399 | 52 404 | 57 254 | 115 202 | 19 494 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 175 | 53 219 | 61 218 | 88 163 | 158 467 | 28 927 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 977 | 3 360 | 6 862 | 9 894 | 7 277 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 689 | 23 638 | 17 458 | 27 863 | 1 842 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 137 | 2 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 080 | 26 251 | 44 399 | 52 404 | 57 254 | 115 202 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 760 | 25 175 | 53 219 | 61 218 | 88 163 | 158 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 937 | 2 273 | 5 516 | 7 280 | 575 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 441 | 1 458 | 690 | 2 152 | 1 645 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 408 | 53 | 307 | 567 | 131 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 139 | 89 | 3 | 4 820 | ||
| Прочее за предыдущий год | 360 | 692 | 155 | 4 487 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 087 | 690 | 2 152 | 1 645 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 80 | 480 | 718 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 113 | 80 | 480 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 53 | 307 | 570 | 131 | 528 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 89 | 4 820 | 2 913 | |||
| Прочее за отчетный год | 692 | 155 | 4 487 | 564 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 273 | 5 516 | 7 280 | 575 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 273 | 5 516 | 7 280 | 575 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 273 | 5 516 | 7 280 | 575 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 525 | 18 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 536 | 18 111 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 111 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 575 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 575 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 575 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 528 | 15 295 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 528 | 15 295 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 528 | 15 295 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 23 528 | 15 295 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 110 | 434 044 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 536 | 18 111 | 446 256 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 143 760 | 187 922 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 223 808 | 593 328 | 23 892 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 959 863 | 552 224 | 22 964 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 232 945 | 41 104 | 928 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 080 048 | 405 406 | 24 305 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 644 521 | 310 174 | 1 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 230 | 44 399 | 18 936 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 081 | 1 432 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 221 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 378 216 | 45 180 | 5 368 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 110 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 110 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 138 678 | 550 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 81 781 | 550 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 81 688 | 550 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 93 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 678 | 276 700 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 127 658 | 163 363 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 082 | 247 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 297,3 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | -23,5 млн ₽ | -15,4 млн ₽ |
| Активы | 1,24 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,70 | 0,64 | 0,98 | 0,82 | 0,81 | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,44 | 0,69 | 0,47 | 0,57 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 | 0,37 | 0,20 | 0,23 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 261,22 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,0 % | -2,1 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,24 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 801 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 210 дн. | 156 дн. | 142 дн. | 214 дн. | 185 дн. | 175 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 269 дн. | 342 дн. | 395 дн. | 354 дн. | 489 дн. | 736 дн. |
| Финансовый цикл | 743 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,43 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.