Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК №1", Ярославль
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК №1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 090 | 13 839 | 34 910 | 50 362 | 46 736 | 73 230 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 453 | 10 342 | 9 810 | 9 409 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 453 | 10 342 | 9 810 | 9 409 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 090 | 13 839 | 24 457 | 40 020 | 36 926 | 63 821 |
| Запасы на конец отчетного года | 806 | 319 | 7 120 | 17 122 | 228 | 230 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 168 | 11 463 | 13 373 | 14 342 | 36 524 | 63 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 3 600 | 7 990 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 44 | 351 | 553 | 161 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 653 | 17 090 | 13 613 | 34 910 | 50 362 | 46 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 | 10 453 | 10 342 | 9 810 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 | 10 453 | 10 342 | 9 810 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 626 | 17 090 | 13 613 | 24 457 | 40 020 | 36 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 824 | 806 | 307 | 7 120 | 17 122 | 228 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 519 | 16 168 | 13 249 | 13 373 | 14 342 | 36 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 600 | 7 990 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 103 | 44 | 351 | 553 | 161 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 191 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 090 | 138 358 | 34 910 | 50 362 | 46 736 | 73 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 998 | 12 726 | 12 441 | 12 441 | 16 234 | 29 150 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 464 | 9 192 | 8 907 | 8 907 | 12 700 | 25 616 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 900 | 900 | 11 822 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 900 | 900 | 11 822 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 092 | 1 109 | 22 469 | 37 021 | 29 602 | 32 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 092 | 1 109 | 22 469 | 31 921 | 24 502 | 27 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 653 | 17 090 | 13 613 | 34 910 | 50 362 | 46 626 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 015 | 14 998 | 12 375 | 12 441 | 12 441 | 16 851 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 | 3 460 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 481 | 11 464 | 8 841 | 8 907 | 8 907 | 13 317 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 2 472 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 2 472 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 638 | 2 092 | 3 238 | 22 469 | 37 021 | 27 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 100 | 5 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 638 | 2 092 | 3 238 | 22 469 | 31 921 | 22 203 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 427 | 12 082 | 1 113 | 15 100 | 7 566 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 684 | 42 802 | 1 026 | 34 440 | 36 356 | 28 653 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 257 | 30 720 | 2 493 | 33 327 | 21 256 | 21 087 |
| Выручка за отчетный год | 42 802 | 1 026 | 34 440 | 36 356 | 28 653 | 51 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 082 | 1 113 | 15 100 | 7 175 | 12 895 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 082 | 1 113 | 15 100 | 7 175 | 12 895 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 720 | 2 517 | 33 327 | 21 256 | 21 478 | 39 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 427 | 12 082 | 1 113 | 15 100 | 7 566 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 414 | 625 | 3 200 | 6 544 | 12 723 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 191 | 382 | 11 165 | 3 662 | 14 | 444 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 859 | 762 | 11 653 | 15 562 | 645 | 617 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 272 | 10 414 | 625 | 3 200 | 6 934 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 191 | 382 | 11 165 | 3 662 | 14 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 260 | 1 859 | 1 133 | 11 653 | 15 562 | 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 259 | 10 018 | 65 | 3 200 | 6 559 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 | 396 | 405 | 560 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | |||||
| Прочее за отчетный год | 396 | 398 | 560 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 018 | 65 | 3 200 | 6 254 | 12 298 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 018 | 65 | 3 200 | 6 254 | 12 298 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 259 | 10 018 | 65 | 3 200 | 6 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 138,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,84 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 12,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.