Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНВЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 264 | 19 471 | 206 547 | 267 388 | 606 517 | 941 820 | 1 002 201 | 733 864 | 493 712 | 493 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 730 | 1 696 | 1 981 | 3 082 | 3 049 | 357 | 592 | 310 | 542 | 410 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 52 | 141 | 194 | 189 | 160 | 197 | 162 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 730 | 1 696 | 1 929 | 2 941 | 3 049 | 163 | 403 | 150 | 345 | 248 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 534 | 17 776 | 204 566 | 264 305 | 603 468 | 941 463 | 1 001 609 | 733 554 | 493 170 | 493 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 372 | 15 748 | 7 116 | 6 887 | 475 486 | 284 818 | 226 951 | 132 009 | 18 818 | 27 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 82 610 | 104 623 | 551 930 | 734 338 | 349 210 | 419 650 | 402 150 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 157 | 2 026 | 114 838 | 152 793 | 127 980 | 104 707 | 40 315 | 252 330 | 54 702 | 64 190 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | 5 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 376 | 21 264 | 19 471 | 206 547 | 267 387 | 959 424 | 941 820 | 1 002 201 | 733 864 | 493 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 417 | 1 730 | 1 696 | 1 981 | 3 082 | 15 350 | 357 | 592 | 310 | 542 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 | 52 | 177 | 194 | 189 | 160 | 197 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 417 | 1 730 | 1 619 | 1 929 | 3 082 | 15 173 | 163 | 403 | 150 | 345 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 959 | 19 534 | 17 776 | 204 566 | 264 305 | 944 074 | 941 463 | 1 001 609 | 733 554 | 493 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 031 | 18 372 | 4 694 | 7 116 | 111 510 | 344 094 | 284 818 | 226 951 | 132 009 | 18 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 050 | 82 610 | 446 240 | 551 930 | 734 338 | 349 210 | 419 650 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 928 | 1 157 | 2 026 | 114 838 | 152 793 | 153 732 | 104 707 | 40 315 | 252 330 | 54 702 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 264 | 19 471 | 206 547 | 267 388 | 606 516 | 941 820 | 1 002 201 | 733 864 | 493 712 | 493 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 747 | 18 980 | 55 820 | 85 076 | 426 739 | 467 961 | 592 312 | 351 900 | 177 128 | 321 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 45 820 | 75 076 | 457 961 | 582 312 | 341 900 | 167 128 | 311 313 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 150 000 | 180 000 | 165 000 | 391 500 | 341 500 | 142 984 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 150 000 | 180 000 | 165 000 | 391 500 | 341 500 | 142 984 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 517 | 491 | 727 | 2 312 | 14 777 | 82 359 | 68 389 | 238 980 | 316 584 | 172 553 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 213 | 96 | 1 552 | 1 401 | 3 461 | 9 669 | 14 259 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 304 | 491 | 631 | 760 | 13 376 | 78 898 | 58 720 | 224 721 | 315 917 | 171 775 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 668 | 778 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 376 | 21 264 | 19 471 | 206 547 | 267 388 | 959 424 | 941 820 | 1 002 201 | 733 864 | 493 712 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 053 | 15 739 | 18 980 | 55 820 | 85 076 | 610 867 | 467 961 | 592 312 | 351 900 | 177 128 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 980 | 45 820 | 600 867 | 457 961 | 582 312 | 341 900 | 167 128 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 000 | 180 000 | 344 500 | 391 500 | 341 500 | 142 984 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 150 000 | 180 000 | 344 500 | 391 500 | 341 500 | 142 984 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 5 524 | 491 | 727 | 2 312 | 4 057 | 82 359 | 68 389 | 238 980 | 316 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 213 | 96 | 1 552 | 2 918 | 3 461 | 9 669 | 14 259 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | 311 | 491 | 631 | 760 | 1 139 | 78 898 | 58 720 | 224 720 | 315 917 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 667 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 291 | 1 477 | 12 272 | 30 533 | 8 616 | 8 871 | 9 304 | 8 712 | 8 520 | 8 520 |
| Выручка за предыдущий год | 11 659 | 11 353 | 12 598 | 30 613 | 19 158 | 8 871 | 9 304 | 8 712 | 8 520 | 8 520 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 368 | 9 876 | 326 | 80 | 10 542 | |||||
| Выручка за отчетный год | 11 353 | 12 598 | 30 613 | 19 158 | 8 097 | 9 304 | 8 712 | 8 520 | 8 520 | 10 611 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 477 | 1 912 | 30 533 | 19 093 | 633 | 9 304 | 8 712 | 8 520 | 8 520 | 10 611 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 477 | 1 912 | 19 412 | 8 616 | 633 | 1 948 | 1 597 | 1 771 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 121 | 10 477 | 7 356 | 7 115 | 6 749 | 12 725 | 17 239 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 876 | 10 686 | 80 | 65 | 7 464 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 291 | 1 477 | 1 912 | 19 412 | 8 616 | 2 479 | 1 948 | 1 597 | 1 771 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 360 | 11 121 | 6 392 | 7 356 | 7 115 | 6 749 | 12 725 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 003 | 3 750 | 37 808 | 30 206 | 462 321 | 95 905 | 187 730 | 70 932 | 1 382 994 | 1 415 280 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 28 656 | 121 | 82 697 | 123 855 | 260 | 1 307 478 | 1 328 100 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 776 | 6 024 | 64 292 | 99 730 | 86 252 | 83 922 | 93 779 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 50 | 96 | 1 456 | 13 781 | 34 985 | 40 441 | 19 744 | 3 426 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 350 | 2 210 | 5 728 | 37 253 | 556 882 | 16 299 | 165 523 | 2 738 | 1 | 59 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 811 | 322 | 19 668 | 20 352 | 81 413 | 34 346 | 162 534 | 345 | 776 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 716 | 1 003 | 3 678 | 37 808 | 30 206 | 367 206 | 95 905 | 187 730 | 70 932 | 1 382 994 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 000 | 28 656 | 312 420 | 82 697 | 123 855 | 260 | 1 307 478 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 008 | 3 776 | 54 763 | 64 292 | 99 730 | 86 252 | 83 922 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 50 | 96 | 1 456 | 19 470 | 34 985 | 40 441 | 19 744 | 3 426 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 460 | 3 350 | 202 | 5 728 | 43 398 | 44 183 | 16 299 | 165 523 | 2 738 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 3 811 | 394 | 19 668 | 20 352 | 27 169 | 34 346 | 162 534 | 345 | 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 365 | 687 | 3 241 | 36 839 | 29 255 | 365 290 | 92 671 | 184 351 | 64 879 | 1 375 200 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 351 | 316 | 951 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 437 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 309 | 437 | 658 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 969 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 694 | 3 313 | 36 839 | 29 255 | 461 663 | 92 671 | 184 351 | 64 879 | 1 375 200 | 1 411 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 | 3 313 | 36 839 | 29 255 | 461 663 | 92 671 | 184 351 | 64 879 | 1 375 200 | 1 411 313 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 241 | 36 839 | 365 290 | 92 671 | 184 351 | 64 879 | 1 375 200 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 980 | 45 820 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 980 | 55 820 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 820 | 75 076 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 820 | 85 076 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 839 | 29 256 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 839 | 29 256 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 839 | 29 255 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 839 | 29 256 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 820 | 85 076 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 980 | 55 820 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 173 | 14 709 | 20 611 | 82 581 | 105 825 | 83 307 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 149 | 26 946 | 12 261 | 65 234 | 110 465 | 142 331 | 106 276 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 149 | 26 727 | 10 247 | 9 441 | 8 016 | 8 538 | 10 952 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 219 | 2 014 | 55 793 | 102 449 | 133 793 | 95 324 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 976 | 12 237 | 45 422 | 44 623 | 27 884 | 36 506 | 22 969 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 488 | 3 330 | 2 372 | 1 823 | 1 772 | 1 955 | 2 327 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 835 | 7 488 | 3 979 | 3 863 | 4 978 | 10 169 | 14 231 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 017 | 34 233 | 15 154 | 17 683 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 699 | 1 049 | 3 048 | 3 156 | 5 942 | 6 652 | 5 836 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 954 | 370 | 2 006 | 1 548 | 38 | 47 | 575 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 94 553 | 46 605 | 438 228 | 1 299 325 | 1 335 715 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 803 | 7 558 | 386 713 | 181 155 | 448 878 | 1 648 325 | 1 340 965 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 305 | 15 000 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 100 | 2 750 | 186 470 | 125 850 | 391 878 | 278 170 | 22 750 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 703 | 4 808 | 200 243 | 51 000 | 57 000 | 1 355 155 | 1 318 215 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 080 | 26 798 | 292 160 | 134 550 | 10 650 | 349 000 | 5 250 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 362 | 4 550 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 718 | 24 950 | 292 160 | 130 000 | 10 650 | 349 000 | 5 250 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 848 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 000 | 30 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 000 | 30 000 | 47 008 | 30 005 | 10 | 57 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 150 000 | 30 000 | 47 000 | 30 000 | 57 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 5 | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 647 | 160 387 | 310 529 | 1 659 778 | 1 409 534 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 157 647 | 80 387 | 139 529 | 1 459 794 | 1 409 534 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | 171 000 | 199 984 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 125 896 | 25 469 | 210 290 | 9 488 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 486 | 222 | 1 725 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 461,7 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 184,4 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | |
| Активы | 606,5 млн ₽ | 941,8 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 733,9 млн ₽ | 493,7 млн ₽ | 493,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 426,7 млн ₽ | 468,0 млн ₽ | 592,3 млн ₽ | 351,9 млн ₽ | 177,1 млн ₽ | 321,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,9 % | -6,4 % | -2,2 % | 0,0 % | +24,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 40,84 | 11,43 | 14,65 | 3,07 | 1,56 | 2,86 | 2,30 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 40,84 | 11,43 | 14,65 | 3,07 | 1,56 | 2,86 | 1,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,66 | 7,97 | 11,33 | 2,52 | 1,50 | 2,70 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,50 | 0,59 | 0,48 | 0,36 | 0,65 | 0,62 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 1,01 | 0,69 | 1,09 | 1,79 | 0,54 | 0,23 ▼ |
| Рентабельность продаж | 7,8 % | 20,9 % | 18,3 % | 20,8 % | -49,4 % | -62,5 % | 5,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5 701,7 % | 996,0 % | 2 116,1 % | 761,5 % | 16 140,8 % | 13 300,5 % | 5,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 76,1 % | 9,8 % | 18,4 % | 8,8 % | 278,5 % | 285,8 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 108,2 % | 19,8 % | 31,1 % | 18,4 % | 776,4 % | 439,2 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 434 дн. | 11 174 дн. | 9 508 дн. | 5 655 дн. | 806 дн. | 933 дн. | 167 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 654 дн. | — | — | — | — | — | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 20 780 дн. | — | — | — | — | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,91 | 0,93 | 0,67 | 0,36 | 0,65 | 0,68 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 13,98 | 9,29 | 10,78 | 7,56 | 22,86 | 27,53 | 4,83 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13 300,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1327).