Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРГИДРОСПЕЦСТРОЙ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРГИДРОСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 828 | 13 663 | 12 908 | 13 030 | 12 387 | 10 952 | 11 224 | 36 834 | 39 601 | 31 804 | 22 685 | 14 708 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 268 | 385 | 456 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 385 | 305 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 268 | 151 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 829 | 13 662 | 12 908 | 13 030 | 12 387 | 10 952 | 11 224 | 36 567 | 39 601 | 31 804 | 22 300 | 14 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 723 | 5 267 | 2 763 | 2 328 | 1 656 | 1 637 | 2 104 | 486 | 6 | 250 | 172 | 173 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 83 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 284 | 7 297 | 10 014 | 10 368 | 3 594 | 2 055 | 1 452 | 15 168 | 11 514 | 15 585 | 9 438 | 5 660 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 110 | 7 110 | 7 610 | 20 710 | 28 060 | 5 710 | 7 710 | 8 190 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 822 | 1 098 | 131 | 334 | 14 | 27 | 45 | 187 | 18 | 3 737 | 79 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 116 | 12 | 16 | 3 | 6 522 | 4 901 | 17 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 050 | 10 828 | 13 663 | 12 908 | 13 030 | 12 387 | 10 952 | 9 533 | 36 834 | 39 601 | 31 804 | 22 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 669 | 268 | 385 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 385 | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 669 | 268 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 049 | 10 829 | 13 662 | 12 908 | 13 030 | 12 387 | 10 952 | 8 864 | 36 566 | 39 601 | 31 804 | 22 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 790 | 4 723 | 5 267 | 2 763 | 2 328 | 1 656 | 1 637 | 1 496 | 486 | 6 | 250 | 172 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 476 | 5 284 | 7 297 | 10 014 | 3 245 | 3 594 | 2 055 | 1 593 | 15 168 | 11 514 | 15 585 | 9 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 110 | 7 110 | 7 110 | 5 710 | 20 710 | 28 060 | 5 710 | 7 710 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 783 | 822 | 1 098 | 131 | 334 | 14 | 27 | 51 | 187 | 18 | 3 737 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 12 | 116 | 15 | 15 | 3 | 6 522 | 4 901 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 828 | 13 663 | 12 908 | 13 030 | 12 387 | 10 952 | 11 224 | 36 834 | 39 601 | 31 804 | 22 685 | 14 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 045 | 8 259 | 8 590 | 8 394 | 8 033 | 7 845 | 8 042 | 24 332 | 36 935 | 21 000 | 21 220 | 8 897 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 13 | 13 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 023 | 7 835 | 8 032 | 24 322 | 36 925 | 20 990 | 21 197 | 8 874 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 071 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 071 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 784 | 5 404 | 4 318 | 4 636 | 4 355 | 3 106 | 3 182 | 11 431 | 2 666 | 10 804 | 1 465 | 5 811 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 779 | 797 | 6 552 | 175 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 784 | 5 404 | 4 318 | 4 636 | 4 355 | 3 106 | 3 182 | 10 652 | 1 869 | 4 252 | 1 290 | 5 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 050 | 10 828 | 13 663 | 12 908 | 13 030 | 12 387 | 10 952 | 9 533 | 36 834 | 39 601 | 31 804 | 22 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 430 | 5 045 | 8 259 | 8 590 | 8 394 | 8 033 | 7 845 | 7 823 | 24 332 | 36 935 | 21 000 | 21 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 384 | 8 023 | 7 835 | 7 813 | 24 322 | 36 925 | 20 990 | 21 197 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 071 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 071 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 619 | 5 784 | 5 404 | 4 318 | 4 636 | 4 355 | 3 106 | 1 710 | 11 431 | 2 666 | 10 804 | 1 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 779 | 797 | 6 552 | 175 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 619 | 5 784 | 5 404 | 4 318 | 4 636 | 4 355 | 3 106 | 1 710 | 10 652 | 1 869 | 4 252 | 1 290 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 512 | 1 804 | 3 594 | 362 | 272 | 64 | 8 | 558 | 29 535 | 23 940 | 1 235 | 5 400 |
| Выручка за предыдущий год | 15 156 | 21 020 | 24 880 | 4 312 | 1 303 | 825 | 33 | 1 196 | 53 173 | 42 317 | 42 651 | 32 563 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 356 | 19 216 | 21 286 | 3 950 | 1 031 | 761 | 25 | 638 | 23 638 | 18 377 | 41 416 | 27 163 |
| Выручка за отчетный год | 21 020 | 24 880 | 4 312 | 1 303 | 825 | 33 | 1 913 | 53 173 | 42 317 | 42 651 | 32 563 | 15 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 594 | 362 | 64 | 8 | 612 | 29 535 | 23 940 | 1 235 | 5 400 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 594 | 362 | 222 | 27 211 | 23 189 | 1 148 | 3 482 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 67 | 61 | 67 | 1 604 | 103 | 65 | 198 | 806 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 335 | 110 | 323 | 720 | 648 | 22 | 1 720 | 1 578 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 216 | 21 286 | 3 950 | 1 468 | 761 | 25 | 1 301 | 23 638 | 18 377 | 41 416 | 27 163 | 19 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 804 | 3 594 | 362 | 27 211 | 23 189 | 1 148 | 3 482 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 | 67 | 61 | 33 | 1 604 | 103 | 65 | 198 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 369 | 335 | 110 | 534 | 720 | 648 | 22 | 1 720 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 3 564 | 343 | 247 | 19 340 | 14 961 | 2 576 | 666 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 524 | 1 322 | 660 | 18 | 1 266 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 629 | 28 | 147 | 218 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 4 | 51 | 309 | 1 064 | 932 | 503 | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 34 | 19 | 21 | 19 | 23 | 26 | 8 075 | 10 586 | 164 | 3 190 | 7 002 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 1 758 | 3 564 | 343 | 21 | 19 340 | 14 961 | 2 576 | 666 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 524 | 1 322 | 660 | 18 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 629 | 28 | 147 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 21 | 4 | 990 | 309 | 1 064 | 932 | 503 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 67 | 34 | 19 | 21 | 19 | 23 | 960 | 8 075 | 10 586 | 164 | 3 190 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 767 | 1 615 | 3 214 | 331 | 19 | 16 512 | 12 604 | 1 067 | 207 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 143 | 350 | 12 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 143 | 350 | 12 | 11 | 49 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 615 | 3 214 | 331 | 198 | 16 509 | 12 604 | 1 067 | 207 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 615 | 3 214 | 331 | 198 | 16 512 | 12 604 | 1 067 | 207 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 16 509 | 12 604 | 1 067 | 207 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 033 | 7 845 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 394 | 8 033 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 198 тыс. ₽ | 16,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 207 тыс. ₽ | -12,3 млн ₽ | ||
| Активы | 11,2 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2 679,6 % | -20,4 % | +0,8 % | -23,7 % | -51,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,53 | 3,20 | 14,85 | 2,94 | 15,22 | 2,45 | 1,77 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,86 | 3,16 | 14,85 | 2,32 | 11,76 | 2,41 | 1,11 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,41 | 1,83 | 10,53 | 0,87 | 5,32 | 1,43 | 0,79 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,72 | 0,66 | 0,93 | 0,66 | 0,94 | 0,60 | 0,43 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,51 | 0,07 | 0,51 | 0,07 | 0,65 | 0,88 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 11,6 % | 51,2 % | 54,8 % | 2,7 % | 10,7 % | -39,7 % | 3,2 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 10,4 % | 31,1 % | 29,8 % | 2,5 % | 0,6 % | -77,5 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 44,8 % | 31,8 % | 3,4 % | 0,9 % | -83,8 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 67,9 % | 34,1 % | 5,1 % | 1,0 % | -138,5 % | 8,8 % ▼ | 5,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 1,44 | 1,07 | 1,34 | 1,44 | 1,08 | 1,52 ▼ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 277 дн. | 104 дн. | 99 дн. | 133 дн. | 106 дн. | 130 дн. | 61 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 590 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 44 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -77,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74.2 (компаний: 15053).