Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТЕКС-СЕРВИС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТЕКС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 313 848 | 401 043 | 374 608 | 207 979 | 221 547 | 222 555 | 3 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 108 | 32 114 | 35 499 | 1 426 | 2 469 | 2 431 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 107 | 32 113 | 34 313 | 240 | 151 | 93 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 186 | 1 186 | 2 317 | 2 338 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 740 | 368 930 | 339 110 | 206 553 | 219 078 | 220 124 | 3 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 221 | 11 655 | 13 329 | 25 631 | 25 794 | 25 811 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 281 178 | 354 080 | 324 365 | 180 057 | 193 165 | 194 207 | 3 434 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 600 | 976 | 602 | 27 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 340 | 595 | 414 | 263 | 91 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 467 705 | 313 644 | 385 352 | 374 608 | 240 878 | 221 547 | 222 555 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 113 | 28 108 | 32 114 | 35 499 | 1 426 | 2 469 | 2 431 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 112 | 28 107 | 32 113 | 34 313 | 240 | 151 | 93 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 186 | 1 186 | 2 318 | 2 338 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 591 | 285 536 | 353 238 | 339 110 | 239 452 | 219 078 | 220 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 460 | 4 221 | 11 655 | 13 329 | 25 631 | 25 794 | 25 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 634 | 281 178 | 338 388 | 324 365 | 212 955 | 193 165 | 194 207 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 600 | 976 | 602 | 27 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 497 | 136 | 595 | 414 | 263 | 91 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 313 849 | 401 043 | 374 609 | 207 979 | 221 546 | 222 555 | 3 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 988 | 4 249 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 978 | 4 239 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 000 | 92 630 | 64 970 | 665 | 3 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 000 | 92 630 | 64 970 | 665 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 861 | 304 165 | 313 561 | 256 192 | 237 771 | 238 898 | 54 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 136 | 134 834 | 89 850 | 2 130 | 2 130 | 2 130 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 725 | 169 331 | 223 710 | 254 062 | 235 641 | 236 768 | 54 102 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 467 705 | 313 644 | 385 352 | 374 609 | 240 878 | 221 547 | 222 555 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 423 | 4 988 | 4 249 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 413 | 4 978 | 4 239 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 000 | 92 630 | 64 970 | 665 | 2 133 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 000 | 92 630 | 64 970 | 665 | 2 130 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 462 282 | 253 657 | 288 473 | 313 561 | 251 394 | 237 772 | 236 768 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 526 | 35 136 | 134 834 | 89 850 | 2 130 | 2 130 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 756 | 218 521 | 153 640 | 223 710 | 249 264 | 235 642 | 236 768 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 305 | 19 640 | 33 229 | 31 180 | 13 500 | ||
| Выручка за предыдущий год | 859 793 | 810 023 | 837 131 | 1 118 963 | 739 892 | 22 980 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 842 488 | 790 383 | 803 902 | 1 087 783 | 726 392 | 26 030 | |
| Выручка за отчетный год | 810 023 | 837 131 | 1 118 963 | 739 886 | 22 980 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 640 | 33 229 | 31 180 | 13 494 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 931 | 21 211 | 19 531 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 709 | 12 018 | 11 649 | 20 020 | 1 559 | 85 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 790 383 | 803 902 | 1 087 783 | 726 392 | 26 030 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 198 | 8 931 | 21 211 | 19 531 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 107 | 10 709 | 12 018 | 11 649 | 20 020 | 1 560 | 85 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 129 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 469 | 1 951 | 26 | 271 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 515 | 14 242 | 18 769 | 11 992 | 14 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 82 630 | 186 289 | 205 376 | 117 213 | 31 132 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 86 515 | 195 591 | 215 520 | 143 615 | 32 683 | 52 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 129 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 469 | 1 951 | 26 | 271 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 502 | 5 515 | 14 242 | 18 769 | 11 992 | 14 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 583 | 82 630 | 186 289 | 205 376 | 149 153 | 31 132 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 539 | 86 515 | 195 591 | 215 520 | 137 863 | 32 683 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 410 | 435 | 358 | 307 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 185 | 1 131 | 20 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | 358 | 308 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 185 | 1 131 | 20 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 413 | 4 978 | 4 239 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 423 | 4 988 | 4 249 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 978 | 4 239 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 988 | 4 249 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | 739 | 8 171 | 44 956 | 5 044 | 120 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 435 | 739 | 8 171 | 44 956 | 5 044 | 120 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 435 | 739 | 8 171 | 44 956 | 5 044 | 120 | |
| Убыток (ИТОГО) | 435 | 739 | 8 171 | 44 956 | 5 044 | 120 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 988 | 4 249 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 423 | 4 988 | 4 249 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 568 | 156 682 | 346 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 871 997 | 888 820 | 1 309 814 | 966 470 | 43 166 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 678 102 | 582 969 | 931 209 | 767 208 | 42 595 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 193 895 | 305 851 | 378 605 | 199 262 | 571 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 928 885 | 1 030 944 | 1 227 246 | 809 788 | 42 820 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 798 959 | 659 751 | 1 022 215 | 673 733 | 38 923 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 593 | 7 235 | 8 068 | 10 182 | 2 331 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 515 | 14 242 | 18 769 | 11 385 | 14 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 205 | 308 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 613 | 349 716 | 178 194 | 114 180 | 1 552 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 035 | 10 170 | 154 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 035 | 10 170 | 2 026 | 77 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 035 | 10 170 | 2 000 | 77 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 250 | 3 950 | 77 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 250 | 3 950 | 77 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 855 | 134 552 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 518 363 | 528 589 | 181 276 | 97 491 | 355 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 518 363 | 528 589 | 181 276 | 97 491 | 355 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 465 508 | 394 037 | 260 216 | 252 636 | 1 278 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 355 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 465 508 | 394 037 | 260 216 | 252 636 | 923 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 2 598 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -740 тыс. ₽ | -8,2 млн ₽ |
| Активы | 401,0 млн ₽ | 374,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 77 дн. | 75 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.