Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ.УПРАВЛЕНИЕ.БИЗНЕС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГ.УПРАВЛЕНИЕ.БИЗНЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 990 | 3 302 | 3 904 | 2 992 | 3 088 | 2 654 | 2 932 | 2 882 | 12 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 914 | 3 302 | 3 823 | 2 989 | 2 833 | 2 400 | 2 564 | 2 564 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 183 | 115 | 659 | 518 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 731 | 3 187 | 3 164 | 2 471 | 2 833 | 2 400 | 2 564 | 2 564 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 | 81 | 3 | 255 | 254 | 368 | 318 | 12 | 12 | |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | 250 | 250 | 365 | 315 | 12 | 12 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 133 | 3 990 | 3 302 | 3 904 | 2 992 | 3 088 | 3 038 | 2 932 | 2 882 | 12 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 279 | 3 914 | 3 302 | 3 823 | 2 989 | 2 833 | 2 564 | 2 564 | 2 564 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 251 | 183 | 115 | 659 | 518 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 028 | 3 731 | 3 187 | 3 164 | 2 471 | 2 833 | 2 564 | 2 564 | 2 564 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 854 | 76 | 81 | 3 | 255 | 474 | 368 | 318 | 12 | |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 854 | 76 | 9 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 250 | 462 | 365 | 315 | 12 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 990 | 3 302 | 3 904 | 2 992 | 3 088 | 2 654 | 2 932 | 2 882 | 12 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 518 | 844 | 912 | 949 | 1 079 | 1 178 | 1 710 | 1 771 | 12 | 2 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 508 | 834 | 902 | 938 | 1 068 | 1 167 | 1 699 | 1 759 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 472 | 2 458 | 2 992 | 2 043 | 2 009 | 1 476 | 1 222 | 1 111 | 10 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 028 | 2 306 | 2 992 | 2 043 | 1 986 | 1 442 | 1 186 | 1 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 444 | 152 | 23 | 34 | 36 | 11 | 10 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 133 | 3 990 | 3 302 | 3 904 | 2 992 | 3 088 | 3 038 | 2 932 | 2 882 | 12 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 | 518 | 844 | 912 | 949 | 1 079 | 1 611 | 1 710 | 1 771 | 12 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 289 | 508 | 834 | 902 | 938 | 1 068 | 1 600 | 1 699 | 1 759 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 834 | 3 472 | 2 458 | 2 992 | 2 043 | 2 009 | 1 427 | 1 222 | 1 111 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 527 | 3 028 | 2 306 | 2 992 | 2 043 | 1 986 | 1 186 | 1 186 | 1 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 004 | 444 | 152 | 23 | 241 | 36 | 11 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 303 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 178 | 257 | 383 | 80 | 42 | 153 | 262 | 116 | 70 | 19 |
| Выручка за предыдущий год | 2 337 | 3 171 | 5 587 | 726 | 466 | 1 863 | 3 871 | 1 709 | 956 | 1 139 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 159 | 2 914 | 5 204 | 646 | 424 | 1 710 | 3 609 | 1 593 | 886 | 1 120 |
| Выручка за отчетный год | 3 171 | 5 587 | 726 | 466 | 1 863 | 1 744 | 1 709 | 956 | 1 139 | 1 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 383 | 80 | 42 | 153 | 116 | 116 | 70 | 19 | 4 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 257 | 383 | 80 | 42 | 153 | 116 | 116 | 70 | 19 | 4 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 914 | 5 204 | 646 | 424 | 1 710 | 1 628 | 1 593 | 886 | 1 120 | 1 338 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 178 | 257 | 383 | 80 | 42 | 153 | 262 | 116 | 70 | 19 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 257 | 383 | 80 | 42 | 153 | 116 | 116 | 70 | 4 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 111 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 878 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 | 257 | 383 | 80 | 42 | 153 | 262 | 116 | 70 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 111 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 878 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 | 218 | 326 | 68 | 36 | 130 | 223 | 99 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 39 | 57 | 12 | 6 | 23 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 57 | 12 | 6 | 23 | 17 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 218 | 326 | 68 | 36 | 130 | 99 | 99 | 60 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 | 326 | 68 | 36 | 130 | 99 | 99 | 60 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 151 | 218 | 326 | 68 | 36 | 130 | 223 | 99 | 60 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 956 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -10 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 12 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,4 % | -2,0 % | -44,1 % | +19,1 % | +17,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 | 0,17 | 0,30 | 0,29 | — | 1,20 | 1,46 ▼ | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 1,09 ▼ | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,11 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,44 | 0,58 | 0,61 | 1,00 | 0,17 | 0,44 ▼ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 1,86 | 1,25 | 0,71 | 0,63 | 0,00 | 5,00 | 0,45 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 8,2 % | 6,7 % | 6,8 % | 7,3 % | 1,7 % | 0,3 % | 6,8 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 7,0 % | 5,7 % | 5,8 % | 6,3 % | -154,4 % | -0,7 % | 4,4 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 3,7 % | 3,4 % | 2,1 % | -14 658,3 % | -83,3 % | 0,5 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 8,4 % | 5,8 % | 3,4 % | -14 658,3 % | -500,0 % | 7,7 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 0,60 | 0,66 | 0,58 | 0,33 | 94,92 | 111,83 | 0,82 ▲ | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 115 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 104 дн. ▲ | 122 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 61 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -6,88 | -4,81 | -2,32 | -2,49 | 1,00 | 0,17 | 0,47 ▼ | 0,10 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,70 | -0,46 | 1,71 | 2,02 | — | 0,83 | 1,63 ▼ | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 1101).