Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ-РЕГИОН", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГАРАНТ-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 350 | 5 083 | 4 103 | 3 939 | 3 401 | 4 407 | 5 212 | 7 109 | 7 725 | 7 933 | 7 658 | 7 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 359 | 3 297 | 3 674 | 3 938 | 3 350 | 3 700 | 4 097 | 4 849 | 4 849 | 4 449 | 3 774 | 3 774 |
| Основные средства на конец отчетного года | 184 | 122 | 77 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 175 | 3 175 | 3 597 | 3 938 | 3 350 | 3 700 | 4 097 | 4 849 | 4 849 | 4 449 | 3 774 | 3 774 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 991 | 1 786 | 429 | 1 | 51 | 707 | 1 115 | 2 260 | 2 876 | 3 484 | 3 884 | 3 881 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 963 | 1 778 | 429 | 597 | 715 | 715 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 8 | 1 | 51 | 14 | 18 | 75 | 65 | 131 | 120 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 693 | 1 097 | 2 185 | 2 811 | 2 756 | 3 049 | 3 130 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 809 | 6 350 | 5 083 | 4 103 | 3 939 | 3 401 | 4 407 | 7 199 | 7 109 | 7 725 | 7 933 | 7 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 541 | 3 359 | 3 297 | 3 674 | 3 938 | 3 350 | 3 700 | 4 849 | 4 849 | 4 849 | 4 449 | 3 774 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 366 | 184 | 122 | 77 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 175 | 3 175 | 3 175 | 3 597 | 3 938 | 3 350 | 3 700 | 4 849 | 4 849 | 4 849 | 4 449 | 3 774 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 268 | 2 991 | 1 786 | 429 | 1 | 51 | 707 | 2 350 | 2 260 | 2 876 | 3 484 | 3 884 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 056 | 2 762 | 1 778 | 429 | 597 | 715 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 212 | 28 | 8 | 1 | 51 | 14 | 60 | 75 | 65 | 131 | 120 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 201 | 693 | 2 290 | 2 185 | 2 811 | 2 756 | 3 049 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 350 | 5 083 | 4 103 | 3 939 | 3 401 | 4 407 | 5 212 | 7 109 | 7 725 | 7 933 | 7 658 | 7 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 305 | 1 468 | 1 656 | 2 031 | 2 870 | 3 482 | 4 556 | 6 995 | 7 616 | 7 623 | 7 637 | 7 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 448 | 1 636 | 2 011 | 2 850 | 3 462 | 4 536 | 6 975 | 7 596 | 7 603 | 7 617 | 7 635 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 045 | 3 615 | 2 447 | 1 908 | 531 | 925 | 656 | 114 | 109 | 310 | 21 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 284 | 2 891 | 2 172 | 1 908 | 531 | 925 | 467 | 28 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 097 | 724 | 275 | 189 | 86 | 109 | 310 | 21 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 664 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 809 | 6 350 | 5 083 | 4 103 | 3 939 | 3 401 | 4 407 | 7 199 | 7 109 | 7 725 | 7 933 | 7 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 996 | 1 305 | 1 468 | 1 656 | 2 031 | 2 870 | 3 482 | 6 507 | 6 995 | 7 616 | 7 623 | 7 637 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 285 | 1 448 | 1 636 | 2 011 | 2 850 | 3 462 | 6 487 | 6 975 | 7 596 | 7 603 | 7 617 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 813 | 5 045 | 3 615 | 2 447 | 1 908 | 531 | 925 | 692 | 114 | 109 | 310 | 21 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 499 | 1 284 | 2 891 | 2 172 | 1 908 | 531 | 925 | 570 | 28 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 314 | 2 097 | 724 | 275 | 122 | 86 | 109 | 310 | 21 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 664 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 343 | 422 | 230 | 260 | 487 | 1 004 | 720 | 810 | 574 | 730 | 702 | 340 |
| Выручка за предыдущий год | 6 897 | 5 276 | 4 464 | 3 059 | 2 542 | 2 324 | 2 430 | 5 305 | 4 490 | 5 013 | 5 673 | 4 817 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 446 | 4 854 | 4 234 | 2 799 | 2 055 | 1 320 | 1 710 | 4 495 | 3 916 | 4 283 | 4 971 | 4 477 |
| Выручка за отчетный год | 5 276 | 4 464 | 3 059 | 2 542 | 2 324 | 2 430 | 4 505 | 4 490 | 5 013 | 5 673 | 4 817 | 4 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 260 | 487 | 1 004 | 720 | 1 264 | 574 | 730 | 702 | 340 | 256 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 230 | 260 | 487 | 1 004 | 720 | 1 264 | 574 | 730 | 702 | 340 | 256 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 854 | 4 234 | 2 799 | 2 055 | 1 320 | 1 710 | 3 241 | 3 916 | 4 283 | 4 971 | 4 477 | 4 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 422 | 230 | 260 | 487 | 1 004 | 720 | 810 | 574 | 730 | 702 | 340 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 204 | 235 | 469 | 987 | 720 | 1 264 | 574 | 730 | 112 | 65 | 66 |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 26 | 25 | 18 | 17 | 590 | 275 | 190 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 386 | 204 | 235 | 469 | 987 | 720 | 810 | 574 | 730 | 112 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 36 | 26 | 25 | 18 | 17 | 590 | 275 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 | 309 | 163 | 188 | 375 | 839 | 612 | 689 | 488 | 621 | 7 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 77 | 41 | 47 | 94 | 148 | 108 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 41 | 47 | 94 | 148 | 108 | 190 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 163 | 188 | 375 | 839 | 612 | 1 074 | 488 | 621 | 7 | 14 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 163 | 188 | 375 | 839 | 612 | 1 074 | 488 | 621 | 7 | 14 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 309 | 163 | 188 | 375 | 839 | 612 | 689 | 488 | 621 | 7 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 488 тыс. ₽ | 621 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,3 % | +11,6 % | +13,2 % | -15,1 % | -0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 19,82 | 26,39 | 11,24 | 184,95 | — | 2,51 | 6,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,66 | 0,60 | 2,35 | 39,76 | — | 2,12 | 6,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,66 | 0,60 | 0,42 | 5,71 | — | 1,67 | 6,79 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▲ | 0,14 |
| Рентабельность продаж | 28,1 % | 12,8 % | 14,6 % | 12,4 % | 7,1 % | 5,3 % | 7,0 % ▼ | 11,3 % |
| Чистая рентабельность | 23,8 % | 10,9 % | 12,4 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,4 % | 4,2 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,6 % | 6,9 % | 8,0 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 4,6 % ▼ | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,6 % | 7,0 % | 8,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 15,5 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,86 | 0,63 | 0,65 | 0,72 | 0,63 | 0,63 | 1,59 ▼ | 2,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 38 дн. | 54 дн. | 54 дн. | 72 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | 5 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).