Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 985 | 35 669 | 27 240 | 31 296 | 48 738 | 97 288 | 84 355 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 985 | 35 669 | 27 240 | 31 296 | 48 738 | 97 288 | 84 355 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 2 508 | 2 662 | 27 | 13 223 | 25 636 | 42 316 | 45 248 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 198 | 2 | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 467 | 32 446 | 26 960 | 17 900 | 22 493 | 54 565 | 38 867 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 547 | 229 | 78 | 385 | 373 | 212 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 23 | 64 | 26 | 32 | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 671 | 51 985 | 35 669 | 27 240 | 31 296 | 48 738 | 97 288 | 71 872 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 100 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 100 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 638 | 51 985 | 35 669 | 27 240 | 31 296 | 48 738 | 97 288 | 71 772 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 468 | 2 508 | 2 662 | 27 | 13 223 | 25 636 | 42 316 | 50 663 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 198 | 2 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 162 | 49 457 | 32 446 | 26 960 | 17 900 | 22 493 | 54 565 | 21 109 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 10 | 547 | 229 | 78 | 385 | 373 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 14 | 23 | 64 | 26 | 32 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 985 | 35 669 | 27 240 | 31 296 | 48 738 | 97 288 | 84 355 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 421 | 2 691 | 3 615 | 4 304 | 4 808 | 3 844 | 4 680 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 681 | 3 605 | 4 294 | 4 798 | 3 834 | 4 670 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 874 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 874 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 564 | 25 104 | 23 625 | 26 991 | 43 930 | 93 443 | 79 675 | 24 419 | 25 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 562 | 4 012 | 12 501 | 20 458 | 18 662 | 24 537 | 19 651 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 002 | 21 092 | 11 124 | 6 533 | 25 268 | 68 907 | 60 025 | 24 419 | 25 431 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 671 | 51 985 | 35 669 | 27 240 | 31 296 | 48 738 | 97 288 | 71 872 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 904 | 1 421 | 2 691 | 3 615 | 4 304 | 4 808 | 3 844 | 63 556 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 411 | 2 681 | 3 605 | 4 294 | 4 798 | 3 834 | 63 546 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 874 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 874 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 767 | 50 564 | 25 105 | 23 625 | 26 991 | 43 930 | 93 443 | 8 316 | 24 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 860 | 13 562 | 4 012 | 12 501 | 20 458 | 18 662 | 24 537 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 907 | 37 002 | 21 093 | 11 124 | 6 533 | 25 268 | 68 907 | 8 316 | 24 419 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 973 | 2 595 | 4 582 | 5 020 | 17 649 | 15 799 | 30 390 | ||
| Выручка за предыдущий год | 71 978 | 35 965 | 74 952 | 33 473 | 88 296 | 86 759 | 165 606 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 995 | 33 370 | 70 370 | 28 453 | 70 647 | 70 960 | 135 216 | ||
| Выручка за отчетный год | 35 965 | 74 952 | 33 473 | 88 296 | 86 759 | 165 606 | 60 725 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 582 | 5 020 | 17 649 | 15 799 | 30 390 | 16 432 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 113 | 1 939 | 4 415 | 4 820 | 10 042 | 2 773 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 595 | 798 | 9 221 | 8 017 | 16 157 | 9 167 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 874 | 2 283 | 4 013 | 2 962 | 4 191 | 4 492 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 037 | 70 370 | 28 453 | 70 647 | 70 960 | 135 216 | 44 293 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 928 | 2 113 | 1 939 | 4 415 | 4 820 | 10 042 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 | 595 | 798 | 9 221 | 8 017 | 16 157 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 599 | 1 874 | 2 283 | 4 013 | 2 962 | 4 191 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 544 | 1 638 | 1 142 | 870 | 671 | 4 805 | 1 044 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 281 | 260 | 766 | 3 371 | 4 070 | 5 103 | 1 656 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | 70 | 8 | 2 000 | 22 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 285 | 68 | 174 | 79 | 2 134 | 95 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 200 | 654 | 1 638 | 1 142 | 870 | 671 | 4 805 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 29 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | 281 | 260 | 766 | 3 371 | 4 070 | 5 103 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 985 | 125 | 70 | 8 | 2 000 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 119 | 128 | 285 | 68 | 174 | 79 | 2 134 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 518 | 1 270 | 914 | 693 | 534 | 3 835 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 188 | 136 | 368 | 228 | 177 | 137 | 970 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 368 | 228 | 177 | 137 | 970 | 212 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 518 | 1 270 | 914 | 693 | 534 | 3 835 | 832 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 518 | 1 270 | 914 | 693 | 534 | 3 835 | 832 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 518 | 1 270 | 914 | 693 | 534 | 3 835 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 681 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 691 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 605 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 615 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 913 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 913 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 913 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 615 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 72 463 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 236 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 227 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 828 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 441 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 791 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 102 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 494 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 718 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 718 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 689 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 88,3 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | 165,6 млн ₽ | 60,7 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 693 тыс. ₽ | 534 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 832 тыс. ₽ | — | — | ||
| Активы | 31,3 млн ₽ | 48,7 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 84,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | -24,4 млн ₽ | -25,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,7 % | +90,9 % | -63,3 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,11 | 1,04 | 1,06 | 0,00 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,52 | 0,59 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 1,05 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | — | — | 0,35 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 6,27 | 9,14 | 24,31 | 17,02 | — | — | 1,23 | 1,21 |
| Рентабельность продаж | 5,0 % | 5,6 % | 6,1 % | 4,6 % | — | — | 3,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 0,6 % | 2,3 % | 1,4 % | — | — | 2,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 1,1 % | 3,9 % | 1,0 % | — | — | 3,0 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | 11,1 % | 99,8 % | 17,8 % | — | — | 16,8 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,82 | 1,78 | 1,70 | 0,72 | — | — | 1,66 | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 74 дн. | 95 дн. | 120 дн. | 234 дн. | — | — | 70 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 132 дн. | 114 дн. | 373 дн. | — | — | 53 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 130 дн. | 186 дн. | 495 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 109 дн. | 97 дн. | 48 дн. | 112 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,70 | 1,18 | 0,76 | 0,69 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 17914).