Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРД",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 237 203 | 1 987 264 | 2 933 583 | 2 309 646 | 2 108 896 | 2 393 094 | 3 766 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 027 032 | 1 329 661 | 2 256 505 | 1 718 993 | 1 592 510 | 1 719 075 | 1 714 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 918 | 17 141 | 14 889 | 2 301 | 449 421 | 106 097 | 99 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 850 886 | 1 290 581 | 2 219 036 | 1 693 528 | 1 106 313 | 1 580 542 | 1 586 034 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 121 752 | 516 | 591 | 602 | 1 415 | 1 024 | 1 094 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 21 423 | 21 989 | 22 562 | 35 361 | 31 412 | 28 397 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 476 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 210 171 | 657 603 | 677 078 | 590 653 | 516 386 | 674 019 | 2 051 628 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 18 | 18 | 16 | 17 | 15 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 372 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 979 552 | 485 377 | 467 978 | 260 925 | 46 280 | 23 064 | 1 430 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 213 600 | 61 000 | 206 680 | 327 300 | 468 400 | 584 300 | 460 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 021 | 106 721 | 764 | 1 375 | 1 359 | 66 638 | 161 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 581 | 4 487 | 1 638 | 1 037 | 347 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 185 728 | 2 983 163 | 1 987 264 | 2 933 583 | 2 309 646 | 2 108 896 | 2 393 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 148 | 2 027 032 | 1 329 661 | 2 256 505 | 1 718 993 | 1 592 510 | 1 719 075 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 60 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 918 | 17 141 | 14 889 | 2 301 | 449 421 | 106 097 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 850 886 | 1 290 581 | 2 219 036 | 1 693 528 | 1 106 313 | 1 580 542 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 124 980 | 121 752 | 516 | 591 | 602 | 1 415 | 1 024 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 108 | 21 423 | 21 989 | 22 562 | 35 361 | 31 412 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 476 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 580 | 956 131 | 657 603 | 677 078 | 590 653 | 516 386 | 674 019 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 45 | 18 | 18 | 16 | 66 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 372 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 283 | 725 512 | 485 377 | 467 978 | 260 925 | 46 561 | 23 064 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 707 | 213 600 | 61 000 | 206 680 | 327 300 | 372 400 | 584 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 579 | 2 021 | 106 721 | 764 | 1 375 | 97 359 | 66 638 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 581 | 4 487 | 1 638 | 1 037 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 237 203 | 1 987 264 | 2 933 583 | 2 309 646 | 2 108 896 | 2 393 094 | 3 766 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 066 | 173 351 | 220 247 | 304 968 | 321 294 | 528 556 | 928 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 279 | 5 624 | 6 007 | 6 007 | 6 007 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 134 922 | 53 207 | 96 824 | 179 200 | 195 143 | 402 405 | 801 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 142 891 | 778 833 | 1 763 503 | 1 652 204 | 1 508 733 | 1 616 273 | 2 157 605 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 140 494 | 778 833 | 1 763 503 | 1 652 204 | 1 508 733 | 1 420 550 | 1 943 659 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 397 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 195 723 | 213 946 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 839 246 | 1 035 080 | 949 833 | 352 474 | 278 869 | 248 265 | 680 529 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 589 727 | 363 278 | 397 037 | 74 679 | 121 612 | 190 346 | 264 245 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 187 893 | 642 792 | 538 520 | 270 596 | 156 614 | 57 489 | 52 524 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 61 626 | 28 262 | 13 777 | 6 781 | 363 199 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 748 | 499 | 418 | 643 | 430 | 561 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 185 728 | 2 983 163 | 1 987 264 | 2 933 583 | 2 309 646 | 2 108 896 | 2 393 094 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 715 | 255 066 | 173 351 | 220 247 | 304 968 | 321 294 | 528 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 279 | 5 624 | 6 007 | 6 007 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 571 | 134 922 | 53 207 | 96 824 | 179 200 | 195 143 | 402 405 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 142 891 | 778 833 | 1 763 503 | 1 652 204 | 1 624 849 | 1 616 273 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 140 494 | 778 833 | 1 763 503 | 1 652 204 | 1 508 733 | 1 420 550 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 397 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 116 116 | 195 723 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 1 585 206 | 1 035 080 | 949 833 | 352 474 | 162 753 | 248 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 589 727 | 363 278 | 397 037 | 74 679 | 121 612 | 190 346 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 933 853 | 642 792 | 538 520 | 270 596 | 40 498 | 57 489 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 61 626 | 28 262 | 13 777 | 6 781 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 748 | 499 | 418 | 643 | 430 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 220 | 175 726 | 115 367 | 80 166 | 11 400 | 52 240 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 675 | 234 186 | 762 883 | 495 651 | 315 310 | 158 156 | 205 450 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 348 | 188 966 | 587 157 | 380 284 | 235 144 | 146 756 | 153 210 |
| Выручка за отчетный год | 234 186 | 762 883 | 495 651 | 315 310 | 158 156 | 205 450 | 330 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 220 | 175 726 | 115 367 | 80 166 | 137 | 52 240 | 143 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 220 | 175 726 | 115 367 | 80 166 | 137 | 104 621 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 477 | 38 746 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 966 | 587 157 | 380 284 | 235 144 | 158 019 | 153 210 | 187 161 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 220 | 175 726 | 115 367 | 80 166 | 137 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 263 | 71 477 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 860 | 59 759 | 109 030 | 23 229 | 277 990 | 509 257 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 857 | 8 857 | 12 654 | 28 320 | 32 600 | 34 349 | 34 976 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 553 | 144 026 | 110 349 | 218 517 | 189 757 | 170 210 | 191 342 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 335 | 298 920 | 117 205 | 618 445 | 454 770 | 790 302 | 1 489 518 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 999 | 439 116 | 75 118 | 399 384 | 274 521 | 357 214 | 928 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 61 741 | 4 860 | 59 759 | 109 030 | 23 229 | 277 990 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 62 293 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 169 | 9 857 | 8 857 | 12 654 | 28 320 | 32 600 | 34 349 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 | 44 553 | 144 026 | 110 349 | 218 517 | 189 757 | 170 210 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 570 | 40 335 | 298 920 | 117 205 | 618 445 | 454 770 | 790 302 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 581 | 45 999 | 439 116 | 75 118 | 399 384 | 274 521 | 357 214 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 849 | 3 738 | 46 896 | 84 721 | 16 326 | 207 262 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 426 | 5 882 | 13 414 | 22 974 | 19 702 | 66 779 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 694 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 108 | 23 820 | 566 | 573 | 12 799 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 14 | 15 | 1 908 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 426 | 5 882 | 13 414 | 22 974 | 19 702 | 66 779 | 106 688 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 148 | 1 962 | 896 | 595 | 2 257 | 15 130 | 7 852 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 148 | 1 962 | 896 | 595 | 2 257 | 15 130 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 694 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 820 | 566 | 573 | 12 799 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 14 | 15 | 1 908 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 738 | 46 896 | 84 721 | 16 326 | 207 262 | 399 554 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 738 | 46 896 | 84 721 | 16 326 | 207 262 | 399 554 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 849 | 69 351 | 46 896 | 84 721 | 16 326 | 207 262 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 65 613 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 279 | 5 624 | 6 007 | 6 007 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 571 | 134 922 | 53 207 | 96 824 | 179 200 | 195 143 | 402 405 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 715 | 255 066 | 173 351 | 220 247 | 304 968 | 321 294 | 528 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 | 120 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 279 | 5 624 | 6 007 | 6 007 | 6 007 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 922 | 53 207 | 96 824 | 179 200 | 195 143 | 402 405 | 801 959 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 255 066 | 173 351 | 220 247 | 304 968 | 321 294 | 528 556 | 928 110 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 351 | 61 131 | 84 721 | 16 326 | 207 262 | 399 554 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 351 | 61 131 | 84 721 | 16 326 | 207 262 | 399 554 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 738 | 61 131 | 84 721 | 16 326 | 207 262 | 399 554 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 738 | 61 131 | 84 721 | 16 326 | 207 262 | 399 554 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 613 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 65 613 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 715 | 14 235 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 715 | 14 235 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 715 | 14 235 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 81 715 | 14 235 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 279 | 2 345 | 383 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 316 692 | 201 613 | 220 247 | 304 968 | 321 294 | 528 556 | 928 110 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 185 715 | 316 692 | 173 351 | 220 247 | 304 968 | 321 294 | 528 556 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 220 565 | 514 229 | 304 550 | 450 890 | 206 762 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 956 | 872 412 | 725 746 | 741 236 | 486 439 | 649 387 | 957 573 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 213 086 | 716 728 | 616 029 | 376 041 | 290 151 | 491 611 | 862 704 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 703 | 3 920 | 1 391 | 1 221 | 23 334 | 44 427 | 18 683 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 81 167 | 151 764 | 108 326 | 363 974 | 172 954 | 113 349 | 76 186 |
| Платежи – всего за отчетный год | 74 391 | 358 183 | 421 196 | 290 346 | 279 677 | 820 276 | 1 623 342 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 838 | 21 359 | 8 225 | 6 471 | 13 364 | 549 794 | 1 276 253 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 652 | 17 105 | 9 466 | 9 351 | 6 678 | 5 701 | 3 442 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 449 | 146 257 | 110 984 | 218 723 | 189 865 | 168 727 | 192 456 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 48 | 7 064 | 7 382 | 33 652 | 26 424 | 51 645 | 140 502 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 404 | 166 398 | 285 139 | 22 149 | 43 346 | 44 409 | 10 689 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 174 358 | 161 100 | 162 306 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 865 | 1 362 473 | 855 077 | 1 356 805 | 979 901 | 975 900 | 1 492 306 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 386 | 104 143 | 34 154 | 73 737 | 581 | 340 664 | 2 152 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 17 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 979 | 9 530 | 11 173 | 30 088 | 30 170 | 32 319 | 35 954 |
| Прочие поступления за отчетный год | 389 000 | 1 248 800 | 809 750 | 1 252 980 | 949 150 | 602 900 | 1 454 200 |
| Платежи – всего за отчетный год | 491 600 | 1 188 115 | 2 284 791 | 1 373 633 | 1 090 250 | 814 800 | 1 330 000 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 100 | 91 915 | 1 329 361 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 33 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 900 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 481 600 | 1 096 200 | 955 430 | 1 373 600 | 1 090 250 | 814 800 | 1 330 000 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 019 207 | 598 122 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 664 | 1 385 145 | 562 458 | 890 923 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 664 | 1 385 145 | 562 458 | 890 923 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 042 | 583 893 | 365 938 | 433 450 | 96 429 | 583 390 | 292 801 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 147 042 | 583 893 | 365 938 | 433 450 | 96 429 | 583 390 | 292 801 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 452 | 104 694 | 612 | 94 659 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 762,9 млн ₽ | 495,7 млн ₽ | 315,3 млн ₽ | 158,2 млн ₽ | 205,5 млн ₽ | 330,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -81,7 млн ₽ | 46,9 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 207,3 млн ₽ | 399,6 млн ₽ |
| Активы | 1,99 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ | 2,31 млрд ₽ | 2,11 млрд ₽ | 2,39 млрд ₽ | 3,77 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 173,4 млн ₽ | 220,2 млн ₽ | 305,0 млн ₽ | 321,3 млн ₽ | 528,6 млн ₽ | 928,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -35,0 % | -36,4 % | -49,8 % | +29,9 % | +60,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,71 | 1,68 | 1,85 | 2,71 | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,71 | 1,67 | 1,85 | 2,71 | 3,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,22 | 0,93 | 1,68 | 2,62 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 0,15 | 0,22 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 10,46 | 12,32 | 6,57 | 5,56 | 3,53 | 3,06 |
| Рентабельность продаж | 23,0 % | 23,3 % | 25,4 % | 0,1 % | -9,4 % | 31,7 % |
| Чистая рентабельность | -10,7 % | 9,5 % | 26,9 % | 10,3 % | 100,9 % | 120,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % | 1,6 % | 3,7 % | 0,8 % | 8,7 % | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -47,1 % | 21,3 % | 27,8 % | 5,1 % | 39,2 % | 43,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,38 | 0,17 | 0,14 | 0,07 | 0,09 | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 232 дн. | 345 дн. | 302 дн. | 107 дн. | 41 дн. | 1 579 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 400 дн. | 517 дн. | 420 дн. | 362 дн. | 137 дн. | 102 дн. |
| Финансовый цикл | -167 дн. | -172 дн. | -118 дн. | — | -96 дн. | 1 477 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,57 | -0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,63 | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,40 | -0,28 | 1,41 | 1,30 | 2,79 | 4,33 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 120,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.