Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ИМПУЛЬС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "ИМПУЛЬС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 737 | 6 517 | 8 381 | 8 089 | 9 686 | 9 649 | 10 560 | 12 430 | 17 153 | 19 990 | 22 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 332 | 263 | 195 | 126 | 57 | 989 | 6 895 | 9 853 | 9 500 | 8 000 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 332 | 263 | 195 | 126 | 57 | 9 500 | 8 000 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 989 | 6 895 | 9 853 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 405 | 6 254 | 8 186 | 7 963 | 9 629 | 9 649 | 9 571 | 5 535 | 7 300 | 10 490 | 14 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 884 | 3 458 | 5 646 | 4 687 | 5 376 | 4 223 | 3 645 | 754 | 819 | 1 942 | 5 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 026 | 1 702 | 1 874 | 2 161 | 3 527 | 4 490 | 4 368 | 3 906 | 2 705 | 3 738 | 3 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 1 094 | 666 | 1 115 | 726 | 936 | 1 558 | 875 | 3 776 | 4 810 | 5 844 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 737 | 6 517 | 8 381 | 8 089 | 9 686 | 13 050 | 10 560 | 12 430 | 17 153 | 19 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 332 | 263 | 195 | 126 | 57 | 989 | 6 895 | 9 853 | 9 500 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 332 | 263 | 195 | 126 | 57 | 9 500 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 989 | 6 895 | 9 853 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 405 | 6 254 | 8 186 | 7 963 | 9 629 | 13 050 | 9 571 | 5 535 | 7 300 | 10 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 884 | 3 458 | 5 646 | 4 687 | 5 376 | 3 824 | 3 645 | 754 | 819 | 1 942 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 026 | 1 702 | 1 874 | 2 161 | 3 527 | 2 749 | 4 368 | 3 906 | 2 705 | 3 738 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 1 094 | 666 | 1 115 | 726 | 6 477 | 1 558 | 875 | 3 776 | 4 810 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 737 | 6 517 | 8 381 | 8 089 | 9 686 | 9 649 | 10 560 | 12 430 | 17 153 | 19 990 | 22 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 256 | 402 | 552 | 708 | 930 | 1 311 | 2 953 | 4 357 | 6 831 | 8 236 | 9 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 246 | 392 | 542 | 698 | 920 | 1 301 | 2 943 | 4 347 | 6 821 | 8 226 | 9 412 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 289 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 289 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 481 | 6 115 | 7 829 | 7 381 | 8 756 | 8 338 | 7 607 | 8 073 | 10 322 | 11 754 | 7 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 900 | 2 050 | 2 448 | 2 853 | 3 253 | 4 952 | 4 503 | 4 003 | 4 803 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 581 | 5 215 | 5 779 | 4 933 | 5 903 | 5 085 | 2 655 | 3 570 | 6 319 | 6 951 | 7 064 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 737 | 6 517 | 8 381 | 8 089 | 9 686 | 13 050 | 10 560 | 12 430 | 17 153 | 19 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 256 | 402 | 552 | 708 | 930 | 2 340 | 2 953 | 4 357 | 6 831 | 8 236 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 246 | 392 | 542 | 698 | 920 | 2 330 | 2 943 | 4 347 | 6 821 | 8 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 481 | 6 115 | 7 829 | 7 381 | 8 756 | 10 710 | 7 607 | 8 073 | 10 322 | 11 754 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 900 | 2 050 | 2 448 | 2 853 | 4 952 | 4 952 | 4 503 | 4 003 | 4 803 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 581 | 5 215 | 5 779 | 4 933 | 5 903 | 5 758 | 2 655 | 3 570 | 6 319 | 6 951 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 352 | 2 478 | 2 821 | 3 015 | 3 310 | 2 447 | 2 337 | 3 758 | 4 991 | 5 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 213 | 22 516 | 23 923 | 22 790 | 28 720 | 26 578 | 29 899 | 34 570 | 35 502 | 34 486 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 861 | 20 038 | 21 102 | 19 775 | 25 410 | 24 131 | 27 562 | 30 812 | 30 511 | 29 350 | |
| Выручка за отчетный год | 18 213 | 22 516 | 23 923 | 22 790 | 28 720 | 26 770 | 29 899 | 34 570 | 35 502 | 34 486 | 36 087 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 352 | 2 478 | 2 821 | 3 015 | 3 310 | 1 855 | 2 337 | 3 758 | 4 991 | 5 136 | 6 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | 203 | 221 | 217 | 314 | 516 | 668 | 2 088 | 3 121 | 1 384 | 1 109 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 009 | 2 275 | 2 600 | 2 798 | 2 996 | 1 339 | 1 669 | 1 670 | 1 870 | 3 752 | 5 859 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 861 | 20 038 | 21 102 | 19 775 | 25 410 | 24 915 | 27 562 | 30 812 | 30 511 | 29 350 | 29 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | 203 | 221 | 217 | 314 | 607 | 668 | 2 088 | 3 121 | 1 384 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 009 | 2 275 | 2 600 | 2 798 | 2 996 | 1 840 | 1 669 | 1 670 | 1 870 | 3 752 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 308 | 182 | 187 | 195 | 277 | 476 | 766 | 1 755 | 3 092 | 1 757 | 1 581 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 137 | 7 | 406 | 604 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 2 | 9 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 35 | 87 | 34 | 22 | 38 | 40 | 39 | 342 | 29 | 33 | 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 308 | 182 | 187 | 195 | 277 | 664 | 766 | 1 755 | 3 092 | 1 757 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 90 | 137 | 7 | 406 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 | 3 | 2 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 87 | 34 | 22 | 38 | 36 | 39 | 342 | 29 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 146 | 150 | 156 | 222 | 531 | 613 | 1 404 | 2 474 | 1 405 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 36 | 37 | 39 | 55 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 36 | 37 | 39 | 55 | 95 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 246 | 146 | 150 | 156 | 222 | 381 | 613 | 1 404 | 2 474 | 1 405 | 1 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 246 | 146 | 150 | 156 | 222 | 381 | 613 | 1 404 | 2 474 | 1 405 | 1 186 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 246 | 146 | 150 | 156 | 222 | 531 | 613 | 1 404 | 2 474 | 1 405 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,8 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 381 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 9,6 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,7 % | +15,6 % | +2,7 % | -2,9 % | +4,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,26 | 0,69 | 0,71 | 0,89 | 2,09 | 1,76 ▲ | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,78 | 0,59 | 0,63 | 0,73 | 1,30 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,20 | 0,11 | 0,37 | 0,41 | 0,83 | 0,78 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 6,36 | 2,58 | 1,85 | 1,51 | 1,43 | 1,42 | 0,88 ▼ | 0,96 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | 2,2 % | 6,0 % | 8,8 % | 4,0 % | 3,1 % | 3,2 % ▼ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 2,1 % | 4,1 % | 7,0 % | 4,1 % | 3,3 % | 1,7 % ▲ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 5,8 % | 11,3 % | 14,4 % | 7,0 % | 5,2 % | 1,9 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | 20,8 % | 32,2 % | 36,2 % | 17,1 % | 12,6 % | 8,8 % ▲ | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,77 | 2,83 | 2,78 | 2,07 | 1,73 | 1,58 | 1,51 ▲ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 53 дн. | 41 дн. | 28 дн. | 40 дн. | 34 дн. | 61 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 48 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 24 дн. | 70 дн. | 55 дн. ▼ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 35 дн. | 42 дн. | 76 дн. | 86 дн. | 89 дн. | 70 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | 49 дн. | 66 дн. | 8 дн. | -38 дн. | -23 дн. | 15 дн. | 38 дн. ▲ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,21 | -0,46 | -0,41 | -0,12 | 0,52 | 0,51 ▲ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,83 | 3,02 | 1,32 | 2,05 | 2,25 | 4,78 | 4,80 ▼ | 4,78 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 16669).