Финансы ООО ДСК "ЯРДОР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРН "ЯРОСЛАВСКИЕ ДОРОГИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 738 | 27 111 | 21 320 | 29 663 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 524 | 43 | 30 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 524 | 43 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 214 | 27 068 | 21 289 | 29 663 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 428 | 4 510 | 7 578 | 754 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 602 | 22 250 | 13 653 | 28 909 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 308 | 58 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 292 | 54 738 | 27 111 | 21 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 744 | 524 | 43 | 12 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 744 | 524 | 43 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 548 | 54 214 | 27 068 | 21 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 038 | 42 428 | 4 510 | 7 578 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 366 | 11 602 | 22 250 | 13 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 144 | 184 | 308 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 738 | 27 111 | 21 320 | 29 663 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 284 | 109 | 122 | 31 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 | 112 | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 454 | 27 002 | 21 198 | 29 632 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 454 | 27 002 | 21 198 | 29 632 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 292 | 54 738 | 27 111 | 21 302 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 284 | 109 | 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 274 | 99 | 112 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 184 | 54 454 | 27 002 | 21 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 184 | 54 454 | 27 002 | 21 180 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 173 | 265 | 129 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 700 | 37 252 | 35 152 | 23 212 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 473 | 36 987 | 36 006 | 23 083 |
| Выручка за отчетный год | 37 252 | 108 234 | 23 212 | 13 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 129 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 987 | 108 971 | 23 083 | 13 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 265 | 129 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 326 | 124 | 51 | 32 |
| Прочие доходы за отчетный год | 121 | 1 828 | 3 980 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 205 | 967 | 78 | 3 342 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 902 | 181 | 63 | 51 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 390 | 121 | 1 724 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 512 | 205 | 807 | 78 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 145 | 50 | 51 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 36 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 145 | 99 | 51 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 145 | 99 | 51 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 | 50 | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,3 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 145 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 54,7 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 284 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +190,5 % | -78,6 % | -43,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,84 | 0,65 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 191,74 | 247,72 | 173,75 | 955,87 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | -0,7 % | 0,6 % | -4,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,1 % | 90,8 % | 41,8 % | 103,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 3,99 | 1,09 | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 75 дн. | 215 дн. | 809 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 419 дн. | 15 дн. | 120 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.