Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 899 | 25 682 | 85 898 | 70 554 | 34 029 | 60 255 | 52 867 | 85 808 | 85 311 | 81 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 457 | 19 619 | 74 655 | 60 378 | 29 413 | 5 570 | 1 463 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 293 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 14 098 | 71 244 | 59 426 | 28 436 | 4 685 | 579 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 33 457 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 830 | 873 | 952 | 977 | 885 | 885 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 691 | 2 245 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 442 | 6 063 | 11 243 | 10 176 | 4 616 | 54 685 | 51 404 | 85 808 | 85 311 | 81 361 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 857 | 688 | 306 | 692 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 728 | 12 | 24 | 37 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 120 | 4 786 | 6 982 | 2 658 | 99 | 48 784 | 46 673 | 81 476 | 81 075 | 81 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 320 | 1 277 | 1 676 | 6 830 | 4 211 | 5 209 | 4 258 | 4 320 | 4 212 | 229 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 472 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 720 | 54 899 | 25 682 | 85 898 | 70 554 | 34 029 | 60 255 | 88 507 | 85 808 | 85 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 041 | 33 457 | 19 619 | 74 655 | 60 378 | 29 413 | 5 570 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 293 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 23 183 | 14 098 | 71 244 | 59 426 | 28 436 | 4 685 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 041 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 162 | 2 830 | 873 | 952 | 977 | 885 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 112 | 2 691 | 2 245 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 679 | 21 442 | 6 063 | 11 243 | 10 176 | 4 616 | 54 685 | 88 507 | 85 808 | 85 311 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 857 | 688 | 306 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 920 | 1 728 | 12 | 24 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 227 | 20 200 | 4 786 | 6 982 | 2 658 | 99 | 48 784 | 83 935 | 81 476 | 81 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 449 | 320 | 1 277 | 1 676 | 6 830 | 4 211 | 5 209 | 4 572 | 4 320 | 4 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 692 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 899 | 25 682 | 85 898 | 70 554 | 34 029 | 60 255 | 52 867 | 85 808 | 85 311 | 81 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 542 | 3 404 | 5 006 | 5 775 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 532 | 3 394 | 4 996 | 5 765 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 552 | 22 955 | 80 083 | 26 442 | 3 179 | 41 931 | 44 784 | 66 500 | 66 700 | 1 194 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 753 | 16 148 | 71 912 | 21 771 | 2 234 | 39 060 | 44 626 | 66 500 | 66 700 | 1 194 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 132 | 352 | 303 | 371 | 158 | 158 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 799 | 5 675 | 7 819 | 4 368 | 574 | 2 713 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 898 | 7 306 | 5 273 | 40 708 | 25 844 | 12 549 | 12 378 | 46 905 | 52 053 | 115 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 590 | 3 903 | 35 138 | 19 537 | 8 201 | 9 296 | 7 897 | 12 569 | 1 097 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 571 | 1 412 | 1 370 | 5 570 | 6 205 | 4 278 | 3 012 | 38 937 | 39 414 | 113 836 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 304 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 102 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 327 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 720 | 54 899 | 25 682 | 85 898 | 70 554 | 34 029 | 60 255 | 88 507 | 85 808 | 85 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 542 | 3 404 | 5 006 | 5 775 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 532 | 3 394 | 4 996 | 5 765 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 694 | 50 552 | 22 955 | 80 083 | 26 442 | 3 179 | 41 931 | 66 482 | 66 500 | 66 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 911 | 40 753 | 16 148 | 71 912 | 21 771 | 2 234 | 39 060 | 66 482 | 66 500 | 66 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 674 | 1 132 | 352 | 303 | 371 | 158 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 783 | 6 125 | 5 675 | 7 819 | 4 368 | 574 | 2 713 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 943 | 7 898 | 7 306 | 5 273 | 40 708 | 25 844 | 12 549 | 42 385 | 46 905 | 52 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 590 | 3 903 | 35 138 | 19 537 | 8 201 | 3 232 | 7 897 | 12 569 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 924 | 2 571 | 1 412 | 1 370 | 5 570 | 6 205 | 4 278 | 39 083 | 38 937 | 39 414 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 327 | 1 304 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 019 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 630 | 6 043 | 2 936 | 11 976 | 16 699 | 10 280 | 7 353 | 1 668 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 730 | 20 613 | 19 097 | 30 397 | 50 610 | 45 377 | 32 879 | 1 723 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 900 | 14 570 | 16 161 | 18 421 | 33 911 | 35 097 | 25 526 | 55 | ||
| Выручка за отчетный год | 20 613 | 19 097 | 30 397 | 50 610 | 45 377 | 32 879 | 2 141 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 936 | 11 976 | 16 699 | 10 280 | 7 353 | 731 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 764 | 11 408 | 15 976 | 9 506 | 6 701 | 276 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 172 | 568 | 723 | 774 | 652 | 455 | 132 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 298 | 16 161 | 18 421 | 33 911 | 35 097 | 25 526 | 1 410 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 315 | 1 764 | 11 408 | 15 976 | 9 506 | 6 701 | 1 135 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 728 | 1 172 | 568 | 723 | 774 | 652 | 533 | 132 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 813 | 6 591 | 3 584 | 2 005 | 959 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 362 | 2 805 | 5 922 | 12 509 | 7 072 | 6 025 | 6 720 | 4 666 | 4 672 | 1 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 478 | 1 436 | 2 341 | 662 | 93 | 736 | 325 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 973 | 1 632 | 1 236 | 545 | 522 | 453 | 3 432 | 2 742 | 1 164 | 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 178 420 | 458 | 6 591 | 3 584 | 2 005 | 959 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 042 | 4 362 | 2 805 | 5 922 | 12 509 | 7 072 | 6 025 | 4 032 | 4 666 | 4 672 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 699 | 16 478 | 1 436 | 2 341 | 662 | 93 | 736 | 10 | 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 679 | 16 973 | 1 632 | 1 236 | 545 | 522 | 453 | 5 109 | 2 742 | 1 164 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 224 | 366 | 5 121 | 2 862 | 1 602 | 767 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 584 | 293 | 850 | 360 | 313 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 916 | 2 333 | 1 957 | 213 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 843 | 2 542 | 780 | 128 | 25 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 19 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 293 | 850 | 360 | 313 | 13 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 152 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | 152 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 333 | 1 957 | 68 | 213 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 542 | 780 | 128 | 25 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 366 | 5 121 | 2 862 | 1 602 | 767 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 366 | 5 121 | 2 862 | 1 602 | 767 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 366 | 5 121 | 2 862 | 1 602 | 767 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | 3 394 | 4 996 | 5 765 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 542 | 3 404 | 5 006 | 5 775 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 394 | 4 996 | 5 765 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 404 | 5 006 | 5 775 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 862 | 1 602 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 862 | 1 602 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 862 | 1 602 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 862 | 1 602 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 404 | 5 006 | 5 775 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 542 | 3 404 | 5 006 | 5 775 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 018 | 33 445 | 20 649 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 536 | 42 787 | 30 756 | 1 892 | 2 465 | 410 | 62 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 531 | 42 779 | 30 513 | 1 892 | 2 465 | 410 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 005 | 8 | 243 | 62 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 518 | 9 342 | 10 107 | 2 869 | 2 717 | 718 | 372 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 | 115 | 898 | 53 | 2 416 | 589 | 111 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 043 | 1 229 | 477 | 313 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 512 | 7 069 | 2 453 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 189 | 338 | 290 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 | 535 | 5 989 | 2 503 | 301 | 129 | 261 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 542 | 92 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 542 | 92 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 500 | 1 018 | 44 576 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 500 | 1 018 | 44 576 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 925 | 26 | 200 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 034 | 39 060 | 26 | 200 | 310 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 034 | 39 060 | 26 | 200 | 310 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 940 | 35 138 | 14 135 | 3 983 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 940 | 35 138 | 14 135 | 3 983 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 154 | 998 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,4 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 767 тыс. ₽ | -10,1 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | |
| Активы | 34,0 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 52,9 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 85,3 млн ₽ | 81,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | -33,4 млн ₽ | -34,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -27,5 % | -93,5 % | -100,0 % | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 4,36 | 4,15 | 1,83 | 1,64 | 0,71 | 3,54 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 4,30 | 4,11 | 1,83 | 1,64 | 0,71 | 3,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,42 | 0,34 | 0,09 | 0,08 | 0,00 | 0,89 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,10 | -0,08 | -0,32 | -0,39 | -0,43 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,80 | 9,43 | — | — | — | — | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 20,9 % | 20,4 % | 12,9 % | — | — | — | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 2,3 % | -470,3 % | — | — | — | 21,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,7 % | 1,3 % | -19,0 % | -8,4 % | -6,9 % | -1,7 % | 0,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,0 % | 13,3 % | — | — | — | — | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,33 | 0,55 | 0,04 | 0,00 | — | — | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 542 дн. | 7 957 дн. | — | — | — | 355 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 10 дн. | — | — | — | — | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 61 дн. | 780 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | -61 дн. | 490 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -4,60 | 0,77 | 0,76 | 0,45 | 0,39 | -0,41 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,04 | 5,12 | 3,24 | 1,10 | 0,52 | -4,54 | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 695).