Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОВРЕМЕННЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 533 | 131 253 | 140 126 | 187 925 | 266 310 | 194 725 | 233 451 | 171 228 | 160 803 | 16 248 | 14 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 983 | 82 546 | 112 493 | 163 055 | 80 266 | 79 983 | 76 725 | 107 057 | 342 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 983 | 82 546 | 112 493 | 163 055 | 80 266 | 79 983 | 76 725 | 107 057 | 342 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 533 | 51 270 | 57 580 | 75 432 | 103 255 | 114 459 | 153 467 | 94 504 | 53 746 | 15 906 | 14 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 526 | 51 266 | 57 573 | 48 579 | 78 627 | 88 079 | 119 491 | 92 625 | 51 867 | 15 904 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 850 | 24 628 | 26 380 | 33 976 | 1 875 | 1 875 | 14 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 876 | 33 533 | 131 253 | 140 126 | 187 925 | 266 310 | 258 096 | 233 451 | 171 228 | 160 803 | 16 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 983 | 82 546 | 112 493 | 163 055 | 79 983 | 79 983 | 76 725 | 107 057 | 342 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 983 | 82 546 | 112 493 | 163 055 | 79 983 | 79 983 | 76 725 | 107 057 | 342 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 876 | 33 533 | 51 270 | 57 580 | 75 432 | 103 255 | 178 113 | 153 467 | 94 504 | 53 746 | 15 906 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 872 | 33 526 | 51 266 | 38 988 | 48 579 | 78 627 | 146 323 | 119 491 | 92 625 | 51 867 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 585 | 26 850 | 24 628 | 31 790 | 33 976 | 1 875 | 1 875 | 15 904 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 533 | 131 253 | 140 126 | 187 925 | 266 310 | 194 725 | 233 451 | 171 228 | 160 803 | 16 248 | 14 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 798 | 18 995 | 29 511 | 29 433 | 57 877 | 63 761 | 57 869 | 32 950 | 14 277 | 965 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 423 | 57 867 | 63 751 | 57 859 | 32 940 | 14 267 | 955 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 444 | 34 296 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 444 | 34 296 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 735 | 112 258 | 110 615 | 158 492 | 208 433 | 130 964 | 175 582 | 106 834 | 112 230 | 15 283 | 1 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 463 | 99 846 | 93 976 | 91 071 | 111 604 | 115 738 | 169 474 | 61 581 | 103 135 | 14 599 | 1 773 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 272 | 12 412 | 16 639 | 67 420 | 96 829 | 15 226 | 6 108 | 45 252 | 9 095 | 684 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 876 | 33 533 | 131 253 | 140 126 | 187 925 | 266 310 | 258 096 | 233 451 | 171 228 | 160 803 | 16 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 798 | 18 995 | 29 511 | 29 433 | 57 877 | 80 553 | 57 869 | 32 950 | 14 277 | 965 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 501 | 29 423 | 57 867 | 80 543 | 57 859 | 32 940 | 14 267 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 444 | 34 296 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 444 | 34 296 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 050 | 24 735 | 112 258 | 110 615 | 158 492 | 208 433 | 177 544 | 175 582 | 106 834 | 112 230 | 15 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 375 | 22 463 | 99 846 | 93 976 | 91 071 | 111 604 | 151 681 | 169 474 | 61 581 | 103 135 | 14 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 675 | 2 272 | 12 412 | 16 639 | 67 420 | 96 829 | 25 863 | 6 108 | 45 252 | 9 095 | 684 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 079 | 10 644 | 11 156 | 899 | 31 821 | 17 235 | 263 924 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 21 443 | 13 886 | 56 285 | 58 804 | 34 769 | 64 841 | 43 196 | 7 485 | 4 989 | 18 031 | 137 692 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 803 | 9 807 | 45 641 | 47 648 | 33 870 | 33 020 | 25 961 | 27 534 | 28 928 | 33 723 | 126 232 |
| Выручка за отчетный год | 13 886 | 56 285 | 58 804 | 34 769 | 64 841 | 34 045 | 7 485 | 4 989 | 18 031 | 137 692 | 1 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 079 | 10 644 | 11 156 | 899 | 31 821 | 9 777 | 11 827 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 079 | 10 644 | 11 156 | 899 | 31 821 | 9 777 | 11 460 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 | 256 | 319 | 367 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 807 | 45 641 | 47 648 | 33 870 | 33 020 | 24 268 | 27 534 | 28 928 | 33 723 | 125 865 | 3 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 079 | 10 644 | 11 156 | 899 | 31 821 | 17 235 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 256 | 319 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 079 | 10 644 | 11 122 | 831 | 30 749 | 7 045 | 421 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 370 | 136 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 68 | 1 081 | 2 732 | 2 107 | 211 | 535 | 20 570 | 421 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 079 | 10 644 | 11 122 | 831 | 30 749 | 17 090 | 20 434 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 370 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 68 | 1 081 | 145 | 2 107 | 211 | 535 | 20 434 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 972 | 10 198 | 10 516 | 34 | 28 463 | 12 272 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 238 | 107 | 446 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 606 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 446 | 606 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 797 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 972 | 10 198 | 10 516 | 34 | 28 463 | 5 884 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 972 | 10 198 | 10 516 | 34 | 28 463 | 5 884 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 516 | 34 | 28 463 | 12 272 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 501 | 29 423 | 57 867 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 511 | 29 433 | 57 877 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 423 | 57 867 | 63 751 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 433 | 57 877 | 63 761 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 444 | 5 884 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 444 | 5 884 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 444 | 5 884 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 444 | 5 884 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 78 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 78 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 433 | 57 877 | 63 761 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 511 | 29 433 | 57 877 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 | 21 774 | 46 347 | 145 417 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 758 | 15 576 | 24 476 | 46 803 | 165 907 | 149 637 | 190 996 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 073 | 2 952 | 2 998 | 27 166 | 37 498 | 56 335 | 155 650 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 685 | 12 624 | 21 478 | 19 637 | 128 409 | 93 302 | 35 346 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 572 | 22 753 | 24 280 | 46 803 | 144 133 | 103 290 | 45 579 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 110 | 321 | 45 145 | 26 597 | 17 820 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 259 | 22 100 | 21 294 | 19 429 | 20 683 | 27 569 | 14 509 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 919 | 4 992 | 348 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 203 | 332 | 2 986 | 27 374 | 77 386 | 44 132 | 12 902 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 014 | 8 589 | 60 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 014 | 8 589 | 60 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 014 | 8 589 | 60 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 412 | 256 | 21 774 | 46 347 | 145 417 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 34,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 137,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | -22,7 млн ₽ | -24,9 млн ₽ | -18,7 млн ₽ | -13,3 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Активы | 194,7 млн ₽ | 233,5 млн ₽ | 171,2 млн ₽ | 160,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 63,8 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 965 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -78,0 % | -33,3 % | +261,4 % | +663,6 % | -98,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,48 | 1,04 | 0,01 | 1,66 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,48 | 1,04 | 0,01 | 1,24 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 1,01 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,25 | 0,19 | 0,09 | 0,06 | -125,64 | 0,48 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 2,05 | 3,03 | 4,20 | 10,26 | 15,84 | — | 0,68 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | 28,7 % | -267,9 % | -485,0 % | -88,8 % | 8,3 % | -116,2 % | 5,3 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 17,3 % | -303,1 % | -499,5 % | -103,6 % | -9,7 % | -170,6 % | 2,6 % ▼ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % | -9,7 % | -14,6 % | -11,6 % | -81,9 % | -19 457,1 % | 2,3 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % | -39,2 % | -75,6 % | -130,8 % | -1 379,6 % | — | 11,0 % | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,17 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 8,47 | 114,07 | 1,33 ▲ | 1,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 944 дн. | 5 827 дн. | 6 777 дн. | 1 050 дн. | 42 дн. | — | 85 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 34 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 564 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -170,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.11 (компаний: 3784).