Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТРАК", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНТРАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 405 | 39 887 | 85 715 | 61 147 | 100 962 | 107 030 | 114 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 449 | 21 444 | 24 861 | 25 740 | 44 897 | 62 914 | 95 876 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 449 | 21 168 | 24 585 | 25 464 | 44 621 | 62 914 | 91 495 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 276 | 276 | 276 | 276 | 4 381 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 956 | 18 443 | 60 854 | 35 407 | 56 065 | 44 116 | 19 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 701 | 994 | 352 | 2 775 | 388 | 47 | 2 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 109 | 16 562 | 56 657 | 31 775 | 55 372 | 43 646 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 831 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 146 | 887 | 3 845 | 857 | 305 | 423 | 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 763 | 29 405 | 74 528 | 85 715 | 61 147 | 100 962 | 107 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 231 | 8 449 | 4 899 | 24 861 | 25 740 | 44 897 | 68 628 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 231 | 8 449 | 4 623 | 24 585 | 25 464 | 44 621 | 62 914 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 276 | 276 | 276 | 276 | 5 714 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 532 | 20 956 | 69 629 | 60 854 | 35 407 | 56 065 | 38 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 701 | 6 706 | 352 | 2 775 | 388 | 47 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 372 | 18 109 | 62 557 | 56 657 | 31 775 | 55 372 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 932 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 1 146 | 366 | 3 845 | 857 | 305 | 423 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 405 | 39 887 | 85 715 | 61 147 | 100 962 | 107 030 | 114 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 376 | 8 980 | 6 612 | 5 964 | 6 979 | 8 426 | 6 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 366 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 766 | 20 129 | 27 749 | 32 913 | 30 435 | 48 265 | 26 718 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 766 | 6 194 | 15 625 | 17 645 | 17 656 | 33 228 | 26 718 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 935 | 12 124 | 15 268 | 12 779 | 15 037 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 263 | 10 778 | 51 354 | 22 270 | 63 548 | 50 339 | 81 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 263 | 10 778 | 51 354 | 22 270 | 63 548 | 50 339 | 81 921 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 763 | 29 405 | 74 528 | 85 715 | 61 147 | 100 962 | 107 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 324 | 376 | 6 205 | 6 612 | 5 964 | 6 979 | 8 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 314 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 545 | 7 766 | 19 264 | 27 749 | 32 913 | 30 435 | 33 228 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 545 | 7 766 | 12 004 | 15 625 | 17 645 | 17 656 | 33 228 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 260 | 12 124 | 15 268 | 12 779 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 894 | 21 263 | 49 059 | 51 354 | 22 270 | 63 548 | 65 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 894 | 21 263 | 49 059 | 51 354 | 22 270 | 63 548 | 65 376 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 085 | 1 882 | 257 236 | 438 354 | 234 231 | 347 549 | 421 185 |
| Выручка за предыдущий год | 78 455 | 72 245 | 130 041 | 222 505 | 121 335 | 171 921 | 214 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 370 | 70 363 | 127 195 | 215 849 | 112 896 | 175 628 | 206 239 |
| Выручка за отчетный год | 72 245 | 94 216 | 222 505 | 121 335 | 171 921 | 214 946 | 165 365 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 882 | 1 369 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 882 | 1 369 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 363 | 92 847 | 215 849 | 112 896 | 175 628 | 206 239 | 181 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 085 | 1 882 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 639 | 146 911 | 65 472 | 48 082 | 20 757 | 44 448 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 871 | 962 | 494 | 1 499 | 930 | 4 525 | 6 334 |
| Прочие доходы за отчетный год | 475 | 1 960 | 70 389 | 28 661 | 26 954 | 7 882 | 30 994 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 329 | 1 728 | 76 028 | 35 312 | 20 198 | 8 350 | 7 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 314 | 157 | 6 766 | 146 911 | 65 472 | 48 082 | 20 757 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 771 | 871 | 599 | 494 | 1 499 | 930 | 4 525 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 475 | 2 072 | 70 389 | 28 661 | 26 954 | 7 882 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 329 | 4 095 | 76 028 | 35 312 | 20 198 | 8 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 314 | 52 | 179 | 407 | 231 | 1 695 | 2 921 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 45 | 116 | 58 | 424 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 534 | 116 | 58 | 424 | 793 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 52 | 105 | 407 | 231 | 1 695 | 2 921 | 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 52 | 105 | 407 | 231 | 1 695 | 2 921 | 924 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 314 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 94,2 млн ₽ | 222,5 млн ₽ | 121,3 млн ₽ | 171,9 млн ₽ | 214,9 млн ₽ | 165,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | 407 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 924 тыс. ₽ | ||
| Активы | 39,9 млн ₽ | 85,7 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | 107,0 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +136,2 % | -45,5 % | +41,7 % | +25,0 % | -23,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 1,18 | 1,59 | 0,88 | 0,88 | 0,23 | 1,24 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,18 | 1,47 | 0,88 | 0,88 | 0,20 | 1,04 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,20 | 0,65 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,36 ▼ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 3,44 | 11,96 | 9,25 | 13,47 | 11,70 | 17,40 | 1,04 ▼ | 1,64 |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | 3,0 % | 7,0 % | -2,2 % | 4,1 % | -9,9 % | 2,7 % ▼ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 1,0 % | 1,4 % | 0,6 % | 1,1 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,5 % | 0,4 % | 1,7 % | 2,7 % | 0,8 % | 0,8 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 6,2 % | 3,9 % | 24,3 % | 34,7 % | 14,8 % | 5,8 % ▲ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,36 | 2,60 | 1,98 | 1,70 | 2,01 | 1,44 | 1,17 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 93 дн. | 96 дн. | 118 дн. | 74 дн. | — | 67 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 6 дн. | 9 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 87 дн. | 72 дн. | 132 дн. | 89 дн. | 165 дн. | 79 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 26 дн. | 7 дн. | 33 дн. | -14 дн. | -15 дн. | — | 7 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,16 | 0,37 | -0,13 | -0,14 | -3,31 | 0,28 ▼ | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,67 | — | — | — | — | — | 2,65 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).