Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕО КОРТЕКС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕО КОРТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 574 | 72 578 | 36 140 | 89 676 | 39 905 | 1 373 845 | 1 179 581 | 1 878 345 | 1 972 880 | 1 751 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 217 | 157 | 111 | 71 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 217 | 157 | 111 | 71 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 574 | 72 578 | 36 140 | 89 676 | 39 905 | 1 373 801 | 1 179 364 | 1 878 188 | 1 972 769 | 1 751 166 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 394 | 49 921 | 12 912 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 636 | 10 332 | 12 713 | 2 963 | 2 677 | 127 572 | 290 468 | 249 144 | 190 965 | 39 293 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 692 | 1 122 | 85 898 | 37 188 | 1 246 069 | 670 976 | 1 628 183 | 1 779 783 | 1 711 538 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 544 | 633 | 9 393 | 815 | 40 | 113 | 217 920 | 861 | 2 021 | 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 881 | 69 574 | 72 578 | 63 975 | 89 676 | 779 435 | 1 373 845 | 1 179 581 | 1 878 345 | 1 972 880 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 345 | 44 | 217 | 157 | 111 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 302 | 44 | 217 | 157 | 111 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 43 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 536 | 69 574 | 72 578 | 63 975 | 89 676 | 779 435 | 1 373 801 | 1 179 364 | 1 878 188 | 1 972 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 531 | 27 394 | 49 921 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 900 | 5 394 | 10 332 | 3 442 | 2 963 | 29 414 | 127 572 | 290 468 | 249 144 | 190 965 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 242 | 11 692 | 59 649 | 85 898 | 748 746 | 1 246 069 | 670 976 | 1 628 183 | 1 779 783 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 105 | 544 | 633 | 884 | 815 | 1 200 | 113 | 217 920 | 861 | 2 021 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 47 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 574 | 72 578 | 36 140 | 89 676 | 39 905 | 1 373 845 | 1 179 581 | 1 878 345 | 1 972 880 | 1 751 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 440 | 20 769 | 21 307 | 571 926 | 298 916 | 1 050 223 | 1 217 292 | 730 318 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 269 | 20 807 | 321 426 | 48 416 | 799 723 | 966 792 | 479 818 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 965 | 309 675 | 271 955 | 269 680 | 492 980 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 221 965 | 309 675 | 271 955 | 269 680 | 492 980 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 134 | 51 809 | 14 833 | 94 851 | 69 429 | 579 954 | 570 990 | 556 167 | 485 908 | 527 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 505 | 13 791 | 4 446 | 86 630 | 62 068 | 110 073 | 296 187 | 276 104 | 212 524 | 254 592 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 629 | 38 018 | 10 387 | 8 221 | 7 361 | 468 580 | 274 803 | 278 582 | 273 384 | 273 347 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 301 | 1 481 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 881 | 69 574 | 72 578 | 63 975 | 89 676 | 779 435 | 1 373 845 | 1 179 581 | 1 878 345 | 1 972 880 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 067 | 20 440 | 20 769 | 19 551 | 405 246 | 571 926 | 298 916 | 1 050 223 | 1 217 292 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 940 | 20 269 | 19 051 | 154 746 | 321 426 | 48 416 | 799 723 | 966 792 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 647 | 221 965 | 309 675 | 271 955 | 269 680 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 220 647 | 221 965 | 309 675 | 271 955 | 269 680 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 814 | 49 134 | 51 809 | 44 424 | 94 851 | 153 542 | 579 954 | 570 990 | 556 167 | 485 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 745 | 10 505 | 13 791 | 38 826 | 86 630 | 47 347 | 110 073 | 296 187 | 276 104 | 212 524 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 069 | 38 629 | 38 018 | 5 598 | 8 221 | 106 195 | 468 580 | 274 803 | 278 582 | 273 384 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 301 | 1 481 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 224 | 12 022 | 14 407 | 93 574 | 129 283 | 40 199 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 145 504 | 70 544 | 40 381 | 714 718 | 1 891 177 | 859 722 | 1 378 103 | 1 714 340 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 139 720 | 58 522 | 25 974 | 621 144 | 1 761 894 | 878 623 | 1 419 907 | 1 674 141 | ||
| Выручка за отчетный год | 70 544 | 40 381 | 87 861 | 37 518 | 1 891 177 | 859 722 | 1 378 103 | 1 714 340 | 1 532 035 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 407 | 13 664 | 129 283 | 40 199 | 235 451 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 141 | 32 453 | 229 206 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 800 | 13 523 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 873 | 71 | 164 652 | 66 248 | 12 527 | 7 746 | 6 245 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 623 | 25 974 | 74 197 | 61 796 | 1 761 894 | 878 623 | 1 419 907 | 1 674 141 | 1 296 584 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 921 | 84 917 | 32 453 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 081 | 14 800 | 52 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 | 81 | 873 | 8 605 | 164 652 | 66 248 | 12 527 | 7 746 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 200 | 329 | 544 | 186 654 | 751 307 | 167 788 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 228 | 693 | 5 974 | 1 367 | 5 413 | 2 095 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 443 | 1 446 | 423 | 898 | 39 978 | 77 007 | 69 205 | 56 439 | 96 593 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 826 | 2 258 | 674 | 915 936 | 1 042 833 | 1 834 539 | 1 328 616 | 1 311 886 | 973 178 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 931 | 90 | 76 | 919 840 | 781 525 | 1 967 495 | 455 140 | 1 125 525 | 1 594 860 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 137 | 1 373 | 329 | 183 105 | 186 654 | 751 307 | 167 788 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 637 | 693 | 5 974 | 1 367 | 5 413 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 285 | 1 443 | 1 446 | 898 | 20 084 | 39 978 | 77 007 | 69 205 | 56 439 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 834 | 2 826 | 2 258 | 3 879 765 | 915 936 | 496 886 | 1 042 833 | 1 834 539 | 1 328 616 | 1 311 886 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 018 | 931 | 90 | 3 884 379 | 919 840 | 379 251 | 781 525 | 1 967 495 | 455 140 | 1 125 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 315 | 1 373 | 329 | 189 090 | 166 680 | 751 307 | 167 067 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 985 | 16 143 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 143 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 373 | 329 | 538 | 166 680 | 751 307 | 167 067 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 373 | 329 | 538 | 166 680 | 751 307 | 167 067 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 373 | 329 | 189 090 | 166 680 | 751 307 | 167 067 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 269 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 769 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 500 | 500 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 807 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 307 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 538 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 538 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 349 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 349 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 307 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 | 857 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 482 | 24 917 | 7 744 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 691 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 723 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 24 811 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 068 | 106 | 7 744 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 141 463 | 24 878 | 6 887 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 078 | 12 | 5 570 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 003 | 920 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 382 | 24 866 | 397 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 599 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 599 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 599 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 142 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 749 | 3 207 886 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 58 749 | 1 128 878 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 607 | 3 210 437 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 607 | 845 200 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 365 237 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 760 | 39 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,89 млрд ₽ | 859,7 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 166,7 млн ₽ | -273,0 млн ₽ | 751,3 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | -487,0 млн ₽ | |
| Активы | 1,37 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 571,9 млн ₽ | 298,9 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 730,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,5 % | +60,3 % | +24,4 % | -10,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 2,07 | 3,38 | 4,06 | 3,32 | 3,49 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,37 | 2,07 | 3,38 | 4,06 | 3,32 | 3,03 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,15 | 1,56 | 2,93 | 3,67 | 3,24 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,25 | 0,56 | 0,62 | 0,42 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 2,95 | 0,79 | 0,62 | 1,40 | 0,14 ▼ |
| Рентабельность продаж | -1,9 % | -9,9 % | -3,9 % | 1,9 % | 15,0 % | 11,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 8,8 % | -31,8 % | 54,5 % | 9,7 % | -31,8 % | 18,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % | -23,1 % | 40,0 % | 8,5 % | -27,8 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,1 % | -91,3 % | 71,5 % | 13,7 % | -66,7 % | 2,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,38 | 0,73 | 0,73 | 0,87 | 0,87 | 0,06 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | 123 дн. | 66 дн. | 41 дн. | 9 дн. | 387 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -31,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).