Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЦ "АВТОДИЛЕР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЦ "АВТОДИЛЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 233 | 192 382 | 240 246 | 280 178 | 346 252 | 423 799 | 531 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 693 | 3 555 | 3 891 | 3 506 | 3 385 | 2 834 | 4 381 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 693 | 3 555 | 3 891 | 3 506 | 3 385 | 2 834 | 3 606 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 775 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 540 | 188 827 | 236 355 | 276 672 | 342 868 | 420 966 | 527 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 038 | 128 096 | 170 799 | 188 319 | 212 697 | 256 743 | 328 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 585 | 6 083 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 223 | 57 014 | 64 491 | 87 854 | 107 230 | 157 427 | 171 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 3 587 | 939 | 240 | 22 855 | 6 114 | 20 274 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 129 | 126 | 259 | 86 | 97 | 194 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 761 | 171 991 | 192 382 | 240 246 | 280 178 | 346 252 | 423 799 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 613 | 3 693 | 3 555 | 3 891 | 3 506 | 3 385 | 2 834 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 613 | 3 693 | 3 555 | 3 891 | 3 506 | 3 385 | 2 834 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 149 | 168 298 | 188 827 | 236 355 | 276 672 | 342 868 | 420 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 727 | 99 038 | 128 096 | 170 799 | 188 319 | 212 697 | 256 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 106 | 585 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 142 | 67 834 | 57 014 | 64 491 | 87 854 | 107 230 | 157 427 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 280 | 279 | 3 587 | 939 | 240 | 22 855 | 6 114 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | 129 | 126 | 259 | 86 | 97 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 233 | 192 382 | 240 246 | 280 178 | 346 252 | 423 799 | 531 885 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 407 | 41 802 | 56 409 | 58 750 | 63 694 | 74 950 | 86 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 652 | 55 259 | 57 600 | 62 544 | 73 800 | 85 693 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 560 | 102 650 | 132 963 | 133 081 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 560 | 102 650 | 132 950 | 132 950 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 131 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 826 | 150 580 | 183 837 | 195 868 | 179 909 | 215 887 | 311 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 372 | 37 675 | 42 535 | 43 404 | 76 867 | 105 108 | 129 968 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 454 | 112 905 | 141 303 | 152 464 | 103 042 | 110 779 | 181 992 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 761 | 171 991 | 192 382 | 240 246 | 280 178 | 346 252 | 423 799 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 640 | 33 407 | 41 802 | 56 409 | 58 750 | 63 694 | 74 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 257 | 40 652 | 55 259 | 57 600 | 62 544 | 73 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 25 560 | 102 650 | 132 963 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 25 560 | 102 650 | 132 950 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 122 | 138 585 | 150 580 | 183 837 | 195 868 | 179 909 | 215 887 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 227 | 49 372 | 37 675 | 42 535 | 43 404 | 76 867 | 105 108 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 895 | 89 213 | 112 905 | 141 303 | 152 464 | 103 042 | 110 779 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 703 535 | 41 430 | 46 935 | 63 668 | 46 642 | 63 207 | 108 173 |
| Выручка за предыдущий год | 359 903 | 430 862 | 511 131 | 614 914 | 618 553 | 834 483 | 1 078 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 343 632 | 389 432 | 464 196 | 551 246 | 571 911 | 771 276 | 970 400 |
| Выручка за отчетный год | 430 862 | 511 131 | 614 914 | 618 553 | 834 483 | 1 078 573 | 1 298 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 935 | 63 668 | 46 642 | 63 207 | 108 173 | 126 496 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 330 | 21 909 | 2 153 | 8 621 | 15 015 | 9 390 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 605 | 41 759 | 44 489 | 54 586 | 93 158 | 117 106 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 414 656 | 464 196 | 551 246 | 571 911 | 771 276 | 970 400 | 1 171 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 206 | 15 330 | 21 909 | 2 153 | 8 621 | 15 015 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 224 | 31 605 | 41 759 | 44 489 | 54 586 | 93 158 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 116 | 10 862 | 19 516 | 3 290 | 6 736 | 15 006 | 15 397 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 573 | 3 998 | 5 650 | 6 714 | 8 510 | 11 939 | 10 300 |
| Прочие доходы за отчетный год | 524 | 1 324 | 8 965 | 16 030 | 14 790 | 21 155 | 29 014 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 019 | 1 794 | 5 708 | 8 179 | 8 165 | 9 225 | 12 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 335 | 11 138 | 10 862 | 19 516 | 3 290 | 6 736 | 15 006 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 352 | 4 573 | 3 998 | 5 650 | 6 714 | 8 510 | 11 939 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 524 | 1 324 | 8 965 | 16 030 | 14 790 | 21 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 743 | 1 019 | 1 794 | 5 708 | 8 179 | 8 165 | 9 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 067 | 8 768 | 8 395 | 14 606 | 2 341 | 4 944 | 11 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 349 | 2 370 | 2 467 | 4 910 | 949 | 1 792 | 3 737 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 370 | 2 467 | 4 910 | 949 | 1 792 | 3 737 | 3 386 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 768 | 8 395 | 14 606 | 2 341 | 4 944 | 11 256 | 11 893 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 768 | 8 395 | 14 606 | 2 341 | 4 944 | 11 256 | 11 893 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 768 | 8 395 | 14 606 | 2 341 | 4 944 | 11 256 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 652 | 55 259 | 57 600 | 62 544 | 73 800 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 41 802 | 56 409 | 58 750 | 63 694 | 74 950 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 259 | 57 600 | 62 544 | 73 800 | 85 693 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 409 | 58 750 | 63 694 | 74 950 | 86 843 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 607 | 2 341 | 4 944 | 11 256 | 11 893 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 607 | 2 341 | 4 944 | 11 256 | 11 893 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 607 | 2 341 | 4 944 | 11 256 | 11 893 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 607 | 2 341 | 4 944 | 11 256 | 11 893 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 56 409 | 58 750 | 63 694 | 74 950 | 86 843 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 802 | 56 409 | 58 750 | 63 694 | 74 950 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 645 655 | 656 081 | 867 593 | 1 102 553 | 1 439 136 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 644 327 | 652 966 | 867 510 | 1 076 367 | 1 399 790 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 328 | 3 115 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 12 042 | 19 233 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 685 336 | 686 919 | 955 266 | 1 177 481 | 1 450 038 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 663 062 | 663 463 | 929 221 | 1 136 664 | 1 385 284 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 812 | 6 938 | 7 460 | 8 186 | 17 195 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 670 | 6 669 | 8 326 | 11 689 | 10 507 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 092 | 789 | 1 706 | 2 582 | 3 575 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 931 | 1 111 | 1 112 | 5 995 | 10 796 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 152 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 202 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 10 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 192 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 050 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 050 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 033 | 30 186 | 110 369 | 58 290 | 25 068 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 595 007 | 381 859 | 858 199 | 1 077 544 | 978 238 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 551 930 | 378 057 | 858 199 | 1 077 544 | 978 238 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 802 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 557 974 | 351 673 | 747 830 | 1 019 254 | 953 170 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 547 050 | 351 673 | 747 830 | 953 170 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 019 254 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 696 | 14 318 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ |
| Активы | 192,4 млн ₽ | 240,2 млн ₽ | 346,3 млн ₽ | 423,8 млн ₽ | 531,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,29 | 1,91 | 1,95 | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,36 | 0,72 | 0,76 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 6,1 % | 1,4 % | 2,7 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 113 дн. | 101 дн. | 97 дн. | 102 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 94 дн. | 49 дн. | 42 дн. | 57 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.