Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУГАЛАК", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУГАЛАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 157 | 186 423 | 298 457 | 419 932 | 516 624 | 652 056 | 682 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 234 | 49 504 | 60 368 | 67 130 | 87 460 | 112 110 | 129 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 651 | 49 504 | 60 368 | 67 130 | 87 460 | 112 110 | 129 010 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 583 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 923 | 136 919 | 238 089 | 352 802 | 429 164 | 539 946 | 553 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 60 422 | 67 594 | 104 437 | 137 956 | 161 812 | 201 261 | 168 518 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 231 | 1 535 | 4 554 | 2 701 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 285 | 65 162 | 125 359 | 206 675 | 234 993 | 310 120 | 368 922 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 921 | 3 367 | 7 561 | 5 398 | 27 947 | 17 385 | 13 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 294 | 796 | 522 | 2 541 | 2 877 | 6 625 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 183 | 127 157 | 186 423 | 298 457 | 417 949 | 516 624 | 652 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 526 | 23 234 | 49 504 | 60 368 | 66 626 | 87 460 | 112 110 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 526 | 21 651 | 49 504 | 60 368 | 66 626 | 87 460 | 112 110 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 583 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 657 | 103 923 | 136 919 | 238 089 | 351 323 | 429 164 | 539 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 42 632 | 60 422 | 67 594 | 104 437 | 137 960 | 161 812 | 201 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 351 | 1 535 | 4 554 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 616 | 41 285 | 65 162 | 125 359 | 207 524 | 234 993 | 310 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 236 | 1 921 | 3 367 | 7 561 | 5 398 | 27 947 | 17 385 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 173 | 294 | 795 | 522 | 90 | 2 877 | 6 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 157 | 186 423 | 298 457 | 419 932 | 516 624 | 652 056 | 682 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 094 | 29 672 | 45 183 | 56 016 | 92 891 | 124 828 | 158 538 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 081 | 29 658 | 45 169 | 56 002 | 92 877 | 124 815 | 158 524 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 400 | 44 600 | 79 800 | 57 200 | 130 000 | 150 554 | 270 439 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 400 | 44 600 | 79 800 | 57 200 | 130 000 | 150 554 | 270 000 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 439 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 663 | 112 152 | 173 474 | 306 717 | 293 733 | 376 674 | 253 474 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 806 | 15 068 | 393 | 21 294 | 90 | 82 | 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 856 | 97 084 | 173 081 | 285 423 | 293 643 | 376 592 | 253 205 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 183 | 127 157 | 186 423 | 298 457 | 417 949 | 516 624 | 652 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 175 | 21 094 | 29 672 | 45 183 | 56 906 | 92 891 | 124 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 161 | 21 081 | 29 658 | 45 169 | 56 892 | 92 877 | 124 815 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 400 | 44 600 | 79 800 | 57 200 | 130 000 | 150 554 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 29 400 | 44 600 | 79 800 | 57 200 | 130 000 | 150 554 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 008 | 76 663 | 112 151 | 173 474 | 303 843 | 293 733 | 376 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 154 | 20 806 | 15 068 | 393 | 21 294 | 90 | 82 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 854 | 55 856 | 97 084 | 173 081 | 282 549 | 293 643 | 376 592 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 737 | 38 981 | 46 526 | 63 653 | 111 648 | 106 434 | 141 930 |
| Выручка за предыдущий год | 468 972 | 540 924 | 579 268 | 850 918 | 1 206 814 | 1 502 285 | 1 752 378 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 433 235 | 501 943 | 532 742 | 787 265 | 1 095 166 | 1 395 851 | 1 610 448 |
| Выручка за отчетный год | 540 924 | 579 268 | 850 918 | 1 206 814 | 1 502 285 | 1 752 378 | 1 863 219 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 981 | 46 526 | 63 653 | 111 653 | 106 434 | 141 930 | 151 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 097 | 17 390 | 29 338 | 72 310 | 52 385 | 87 473 | 98 193 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 590 | 6 117 | 7 900 | 9 499 | 17 553 | 10 151 | 13 511 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 294 | 23 019 | 26 415 | 29 844 | 36 496 | 44 306 | 39 886 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 501 943 | 532 742 | 787 265 | 1 095 161 | 1 395 851 | 1 610 448 | 1 711 629 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 814 | 13 097 | 17 390 | 29 338 | 71 790 | 52 385 | 87 473 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 090 | 5 590 | 6 117 | 7 900 | 9 499 | 17 553 | 10 151 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 833 | 20 294 | 23 019 | 26 415 | 30 359 | 36 496 | 44 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 789 | 10 941 | 19 021 | 14 382 | 45 087 | 51 599 | 51 436 |
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 3 | 2 | 17 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 740 | 6 801 | 7 325 | 10 560 | 14 299 | 16 918 | 20 237 |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 940 | 92 893 | 140 419 | 330 050 | 266 419 | 61 558 | 41 606 |
| Прочие расходы за отчетный год | 79 555 | 92 541 | 143 414 | 377 420 | 259 435 | 80 514 | 68 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 172 | 14 789 | 10 941 | 19 021 | 15 432 | 45 087 | 51 599 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 47 | 3 | 2 | 17 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 897 | 2 740 | 6 801 | 7 325 | 10 560 | 14 299 | 16 918 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 576 | 83 940 | 92 893 | 140 419 | 331 691 | 266 419 | 61 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 350 | 79 555 | 92 541 | 143 414 | 377 491 | 259 435 | 80 514 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 851 | 11 723 | 8 551 | 15 511 | 11 724 | 35 985 | 41 112 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 321 | 3 066 | 2 390 | 3 510 | 3 708 | 9 102 | 10 487 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 066 | 2 390 | 3 510 | 3 549 | 9 102 | 10 487 | 11 729 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 723 | 8 551 | 15 511 | 10 833 | 35 985 | 41 112 | 39 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 723 | 8 551 | 15 511 | 10 833 | 35 985 | 41 112 | 39 707 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 851 | 11 723 | 8 551 | 15 511 | 11 724 | 35 985 | 41 112 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 161 | 21 081 | 29 658 | 45 169 | 56 892 | 92 950 | 124 815 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 175 | 21 095 | 29 672 | 45 183 | 56 906 | 92 964 | 124 829 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 081 | 29 658 | 45 169 | 56 002 | 92 877 | 124 815 | 158 524 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 095 | 29 673 | 45 183 | 56 016 | 92 891 | 124 828 | 158 538 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 920 | 8 577 | 15 511 | 10 833 | 35 985 | 41 113 | 39 707 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 920 | 8 577 | 15 511 | 10 833 | 35 985 | 41 113 | 39 707 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 723 | 8 577 | 15 511 | 10 833 | 35 985 | 41 113 | 39 707 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 723 | 8 577 | 15 511 | 10 833 | 35 985 | 41 113 | 39 707 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 197 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 736 | 5 998 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 736 | 5 998 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 736 | 5 998 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 736 | 5 998 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 094 | 29 672 | 45 182 | 56 016 | 92 891 | 124 828 | 158 538 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 175 | 21 094 | 29 672 | 45 182 | 56 906 | 92 891 | 124 828 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 612 540 | 552 682 | 826 559 | 1 294 481 | 1 623 440 | 1 687 224 | 2 092 503 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 489 231 | 476 165 | 707 047 | 1 199 829 | 1 517 711 | 1 621 719 | 1 805 314 |
| Прочие поступления за отчетный год | 123 309 | 76 517 | 119 512 | 94 652 | 105 729 | 65 505 | 287 189 |
| Платежи – всего за отчетный год | 667 000 | 572 512 | 845 847 | 1 308 935 | 1 650 944 | 1 790 071 | 2 208 806 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 570 018 | 521 999 | 778 650 | 1 216 741 | 1 512 946 | 1 567 911 | 1 644 307 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 009 | 11 369 | 15 330 | 25 834 | 24 928 | 31 850 | 46 620 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 607 | 3 791 | 7 199 | 5 747 | 14 506 | 96 816 | 20 167 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 259 | 2 504 | 2 877 | 2 271 | 12 577 | 10 535 | 8 672 |
| Прочие платежи за отчетный год | 83 107 | 32 849 | 41 791 | 58 342 | 85 987 | 82 959 | 489 040 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 195 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 215 | 55 | 33 | 80 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 815 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 400 | 55 | 33 | 80 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 020 | 480 | 1 671 | 1 249 | 1 610 | 1 405 | 1 705 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 020 | 480 | 1 671 | 1 249 | 1 610 | 1 405 | 1 705 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 950 | 21 701 | 25 200 | 13 294 | 51 800 | 92 443 | 114 226 |
| Поступления – всего за отчетный год | 67 900 | 77 501 | 40 000 | 52 006 | 108 000 | 124 500 | 180 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 900 | 77 501 | 40 000 | 52 006 | 108 000 | 124 500 | 180 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 950 | 55 800 | 14 800 | 38 712 | 56 200 | 32 057 | 65 774 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 000 | 5 220 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 950 | 52 228 | 14 800 | 33 800 | 56 200 | 24 057 | 60 554 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 572 | 4 912 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 685 | 1 446 | 4 274 | 22 686 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 166 | 1 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 39,7 млн ₽ |
| Активы | 186,4 млн ₽ | 419,9 млн ₽ | 652,1 млн ₽ | 682,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 124,8 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,15 | 1,43 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,69 | 0,87 | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,19 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 4,22 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,6 % | 2,6 % | 6,3 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 32,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 46 дн. | 46 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.