Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ", Ярославль
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 557 | 21 226 | 27 880 | 28 780 | 28 840 | 34 480 | 35 776 | 460 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 263 | 1 008 | 3 038 | 1 846 | 624 | 2 844 | 1 706 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 263 | 1 008 | 3 038 | 1 846 | 624 | 2 844 | 1 706 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 294 | 20 217 | 24 841 | 26 935 | 28 216 | 31 636 | 34 069 | 460 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 647 | 5 833 | 9 216 | 10 426 | 12 013 | 16 101 | 17 835 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 81 | 412 | 252 | 91 | 500 | 300 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 320 | 13 780 | 14 911 | 13 508 | 15 807 | 14 883 | 15 931 | 403 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 327 | 524 | 302 | 2 750 | 305 | 152 | 3 | 57 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 193 | 18 193 | 21 226 | 27 712 | 28 782 | 28 840 | 34 480 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 508 | 1 263 | 1 008 | 3 038 | 1 846 | 624 | 2 844 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 508 | 1 263 | 1 008 | 3 038 | 1 846 | 624 | 2 844 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 685 | 16 929 | 20 217 | 24 674 | 26 936 | 28 216 | 31 636 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 730 | 3 647 | 5 833 | 9 216 | 10 426 | 12 013 | 16 101 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 199 | 81 | 412 | 252 | 91 | 500 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 174 | 10 756 | 13 780 | 14 744 | 13 508 | 15 807 | 14 883 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 781 | 2 327 | 524 | 302 | 2 750 | 305 | 152 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 557 | 21 226 | 27 880 | 28 780 | 28 841 | 34 480 | 35 776 | 460 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 018 | 3 859 | 7 180 | 7 292 | 7 662 | 8 807 | 7 540 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 847 | 7 168 | 7 280 | 7 650 | 8 795 | 7 528 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 539 | 17 367 | 20 700 | 21 489 | 21 179 | 25 673 | 28 235 | 1 744 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 600 | 3 500 | 3 600 | 3 619 | 3 846 | 2 905 | 1 982 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 939 | 13 867 | 17 100 | 17 870 | 17 333 | 22 768 | 26 253 | 1 744 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 193 | 18 193 | 21 226 | 27 712 | 28 781 | 28 840 | 34 480 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 527 | 2 018 | 3 859 | 7 180 | 7 292 | 7 662 | 8 807 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 006 | 3 847 | 7 168 | 7 280 | 7 650 | 8 795 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 667 | 16 175 | 17 367 | 20 532 | 21 489 | 21 178 | 25 673 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 150 | 3 600 | 3 500 | 3 600 | 3 619 | 3 846 | 2 905 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 517 | 12 575 | 13 867 | 16 932 | 17 870 | 17 333 | 22 768 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 764 | 6 045 | 9 189 | 15 350 | 9 668 | 10 117 | 15 076 | ||
| Выручка за предыдущий год | 62 607 | 52 986 | 65 020 | 74 052 | 63 454 | 65 436 | 67 029 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 157 | 46 941 | 55 831 | 58 702 | 53 786 | 55 319 | 51 953 | ||
| Выручка за отчетный год | 52 986 | 65 020 | 74 052 | 63 454 | 65 436 | 67 029 | 46 143 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 189 | 15 350 | 9 668 | 10 117 | 15 076 | 9 218 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 445 | 4 450 | 328 | 950 | 3 249 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 744 | 10 900 | 9 340 | 9 167 | 11 827 | 10 495 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 449 | 55 831 | 58 702 | 53 786 | 55 319 | 51 953 | 36 925 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 537 | 2 445 | 4 450 | 328 | 950 | 3 249 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 508 | 6 744 | 10 900 | 9 340 | 9 167 | 11 827 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 311 | 2 092 | 4 130 | 155 | 468 | 1 412 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 194 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 271 | 284 | 295 | 297 | 288 | 336 | 115 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 16 | 24 | 145 | 188 | 1 307 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 69 | 41 | 70 | 218 | 1 646 | 60 | 2 521 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 377 | 232 | 2 092 | 4 130 | 155 | 468 | 1 412 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 335 | 271 | 284 | 295 | 297 | 288 | 336 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 3 | 16 | 194 | 24 | 145 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 37 | 69 | 41 | 70 | 218 | 1 646 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 897 | 186 | 1 841 | 3 322 | 112 | 370 | 1 144 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 46 | 357 | 808 | 43 | 98 | 268 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 106 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 357 | 807 | 43 | 98 | 268 | 2 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 106 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 186 | 1 841 | 3 322 | 112 | 370 | 1 144 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | 1 841 | 3 322 | 112 | 370 | 1 144 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 186 | 1 841 | 3 322 | 112 | 370 | 1 144 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 168 | 7 280 | 7 650 | 8 795 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 180 | 7 292 | 7 662 | 8 807 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 280 | 7 650 | 8 795 | 7 528 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 292 | 7 662 | 8 807 | 7 540 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | 370 | 1 145 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 112 | 370 | 1 145 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | 370 | 1 145 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 112 | 370 | 1 145 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 267 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 267 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 267 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 267 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 292 | 7 662 | 8 807 | 7 540 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 180 | 7 292 | 7 662 | 8 807 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 448 | 799 | 774 | 57 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 119 | 64 197 | 79 370 | 53 469 | 1 107 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 915 | 63 932 | 79 140 | 53 412 | 1 107 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 204 | 265 | 212 | 57 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 671 | 66 888 | 78 571 | 52 695 | 1 050 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 146 | 63 418 | 74 640 | 49 604 | 500 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 481 | 2 192 | 1 874 | 2 070 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 207 | 245 | 335 | 92 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 835 | 307 | 334 | 139 | 550 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 246 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 2 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 900 | 2 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 654 | 954 | 923 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 654 | 954 | 923 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 448 | 57 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 63,5 млн ₽ | 65,4 млн ₽ | 67,0 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | 370 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | — | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 28,8 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 460 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,1 % | +2,4 % | -31,2 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,33 | 1,23 | 1,21 | — | 0,26 | 1,58 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,76 | 0,59 | 0,56 | — | 0,26 | 1,05 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | — | 0,03 | 0,09 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,21 | — | -2,79 | 0,35 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 2,95 | 2,76 | 2,92 | 3,74 | — | — | 1,23 | 1,21 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 1,5 % | 4,8 % | -2,8 % | — | — | 3,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,6 % | 1,7 % | -2,7 % | — | — | 2,2 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 1,3 % | 3,3 % | -3,5 % | — | -279,1 % | 3,0 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,5 % | 4,8 % | 13,0 % | -16,8 % | — | — | 16,8 % | 16,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,20 | 2,27 | 1,94 | 1,29 | — | — | 1,66 | 1,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 88 дн. | 81 дн. | 126 дн. | — | — | 70 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 71 дн. | 79 дн. | 113 дн. | 176 дн. | — | — | 53 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 114 дн. | 160 дн. | 260 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 27 дн. | 53 дн. | 34 дн. | 43 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 0,25 | 0,19 | 0,17 | — | -2,79 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,46 | 2,95 | 2,60 | 1,80 | — | -45,92 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -279 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72 (компаний: 17914).