Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ МЕДИА ГРУППА", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ МЕДИА ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 838 | 1 117 | 1 345 | 1 691 | 10 370 | 21 023 | 26 720 | 30 050 | 19 926 | 33 189 | 40 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 367 | 3 866 | 2 496 | 1 905 | 2 701 | 2 322 | 25 493 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 367 | 3 866 | 2 496 | 1 905 | 2 701 | 2 322 | 1 689 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 804 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 838 | 1 117 | 1 345 | 1 691 | 10 003 | 17 157 | 24 224 | 28 145 | 17 225 | 30 867 | 14 757 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 | 6 | 119 | 16 | 516 | 327 | 327 | 690 | 368 | 300 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 317 | 849 | 1 094 | 8 657 | 16 508 | 23 895 | 27 815 | 15 894 | 30 257 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 099 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 838 | 781 | 490 | 478 | 1 330 | 133 | 2 | 3 | 641 | 242 | 358 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 500 | 6 838 | 1 117 | 1 345 | 1 691 | 10 370 | 18 376 | 26 720 | 30 050 | 19 926 | 33 189 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 3 102 | 2 496 | 1 905 | 2 701 | 2 322 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 367 | 3 102 | 2 496 | 1 905 | 2 701 | 2 322 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 500 | 6 838 | 1 117 | 1 345 | 1 691 | 10 003 | 15 274 | 24 224 | 28 145 | 17 225 | 30 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 | 6 | 119 | 16 | 332 | 327 | 327 | 690 | 368 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 849 | 1 094 | 8 657 | 14 940 | 23 895 | 27 815 | 15 894 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 257 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 500 | 6 838 | 781 | 490 | 478 | 1 330 | 2 | 2 | 3 | 641 | 242 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 838 | 1 117 | 1 345 | 1 691 | 10 370 | 21 023 | 26 720 | 30 050 | 19 926 | 33 189 | 40 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 838 | 152 | 2 005 | 3 442 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 800 | 1 800 | 1 800 | 1 872 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 800 | 1 800 | 1 800 | 1 872 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 856 | 20 501 | 20 672 | 20 603 | 20 871 | 24 715 | 25 808 | 45 635 | 48 534 | 53 427 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 1 007 | 209 | 494 | 9 007 | 9 584 | 10 829 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 856 | 16 495 | 19 611 | 20 352 | 20 871 | 24 715 | 25 314 | 36 628 | 38 950 | 42 598 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 54 | 42 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 500 | 6 838 | 1 117 | 1 345 | 1 691 | 10 370 | 18 376 | 26 720 | 30 050 | 19 926 | 33 189 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 6 838 | 2 005 | 3 442 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 800 | 1 800 | 1 800 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 800 | 1 800 | 1 800 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 856 | 20 501 | 20 672 | 20 603 | 26 571 | 24 715 | 25 808 | 45 635 | 48 534 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 1 007 | 209 | 2 949 | 494 | 9 007 | 9 584 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 856 | 16 495 | 19 611 | 20 352 | 23 622 | 24 715 | 25 314 | 36 628 | 38 950 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 54 | 42 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 9 574 | 40 057 | 52 962 | 45 047 | 63 705 | 87 708 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 3 000 | 33 703 | 10 065 | 7 692 | 8 769 | 31 427 | 16 823 | 30 398 | 23 369 | 38 898 | 49 548 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 950 | 39 990 | 20 123 | 21 533 | 12 368 | 21 853 | 23 234 | 22 564 | 21 678 | 24 807 | 38 160 |
| Выручка за отчетный год | 33 703 | 10 065 | 7 692 | 8 769 | 31 427 | 35 255 | 30 398 | 23 369 | 38 898 | 49 548 | 43 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 574 | 349 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 574 | 349 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 990 | 20 123 | 21 533 | 12 368 | 21 853 | 34 906 | 22 564 | 21 678 | 24 807 | 38 160 | 41 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 9 574 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 938 | 14 746 | 3 770 | 426 | 93 091 | 4 094 | 5 433 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 18 | 3 | 53 | 202 | 1 150 | 1 533 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 578 | 66 | 868 | 1 249 | 15 562 | 3 171 | 184 | 46 311 | 2 602 | 3 630 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 617 | 573 | 934 | 1 867 | 1 162 | 599 | 189 | 46 578 | 342 | 270 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 938 | 820 | 3 770 | 426 | 93 091 | 4 094 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 18 | 53 | 202 | 1 150 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 578 | 66 | 868 | 1 249 | 583 | 3 171 | 184 | 46 311 | 2 602 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 425 | 1 617 | 573 | 934 | 1 867 | 237 | 599 | 189 | 46 578 | 342 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 748 | 10 200 | 1 437 | 11 492 | 10 363 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 69 | 153 | 190 | 162 | 206 | 196 | 2 130 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 153 | 190 | 361 | 206 | 196 | 2 130 | 2 135 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 748 | 14 385 | 10 200 | 1 437 | 11 492 | 10 363 | 2 096 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 748 | 14 385 | 10 200 | 1 437 | 11 492 | 10 363 | 2 096 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 30,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 14,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Активы | 21,0 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 152 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | -27,5 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -15,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -23,1 % | +66,5 % | +27,4 % | -12,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,82 | 0,98 | 1,09 | 0,38 | 0,64 | 0,28 | 1,82 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,97 | 1,08 | 0,36 | 0,63 | 0,27 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 1,06 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,08 | 0,11 | -1,38 | -0,52 | -0,37 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | 137,31 | 12,33 | 7,73 | — | — | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | 25,8 % | 7,2 % | 36,2 % | 23,0 % | 4,0 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 33,6 % | 6,1 % | 29,5 % | 20,9 % | 4,8 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 68,4 % | 38,2 % | 4,8 % | 57,7 % | 31,2 % | 5,2 % | 1,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9 463,8 % | 508,7 % | 41,7 % | — | — | — | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,14 | 0,78 | 1,95 | 1,49 | 1,08 | 2,11 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 287 дн. | 434 дн. | 149 дн. | 223 дн. | — | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 0 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 218 дн. | 400 дн. | 426 дн. | 539 дн. | 373 дн. | 373 дн. | 42 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -108 дн. | 14 дн. | -380 дн. | -146 дн. | — | -21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,22 | -0,02 | 0,08 | -1,65 | -0,57 | -2,62 | 0,59 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,56 | — | — | — | — | — | 2,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 60.10 (компаний: 289).