Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-СЕРВИС", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 241 | 36 323 | 3 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 530 | 5 225 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 530 | 5 225 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 711 | 31 098 | 3 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 150 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 737 | 26 656 | 3 224 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 824 | 4 292 | 414 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 780 | 23 241 | 5 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 530 | 2 530 | 2 225 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 530 | 2 530 | 2 225 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 250 | 20 711 | 3 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 150 | 150 | 50 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 000 | 18 737 | 3 254 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 1 824 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 241 | 36 323 | 3 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 453 | 29 232 | 2 099 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 4 193 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 4 193 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 288 | 2 898 | 1 539 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 386 | 2 898 | 1 539 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 902 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 780 | 23 241 | 5 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 500 | 10 | 2 070 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 780 | 21 731 | 3 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 780 | 3 386 | 3 459 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 18 345 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 000 | 7 440 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 000 | 40 265 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 000 | 32 825 | |
| Выручка за отчетный год | 40 265 | 36 059 | 6 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 440 | 23 475 | 2 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 440 | 23 475 | 2 385 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 825 | 12 584 | 4 027 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 440 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 443 | 21 794 | 2 099 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 990 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 4 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 695 | 286 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 443 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 443 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 443 | 21 794 | 2 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 443 | 21 794 | 2 099 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 40,3 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 23,2 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -10,4 % | -82,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 10,73 | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 10,68 | 2,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 1,48 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,80 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2,12 | 0,24 | 0,73 |
| Рентабельность продаж | 18,5 % | 65,1 % | 37,2 % |
| Чистая рентабельность | 18,5 % | 60,4 % | 32,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,0 % | 60,0 % | 57,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 74,6 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | 0,99 | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 170 дн. | 270 дн. | 184 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.