Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКСО", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКСО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 760 | 2 937 | 2 450 | 1 752 | 1 506 | 2 064 | 2 468 | 3 296 | 3 127 | 4 684 | 8 640 | 6 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 541 | 483 | 768 | 667 | 549 | 439 | 332 | 239 | 174 | 140 | 386 | 649 |
| Основные средства на конец отчетного года | 541 | 483 | 768 | 667 | 549 | 439 | 332 | 239 | 174 | 140 | 386 | 649 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 219 | 2 454 | 1 682 | 1 085 | 957 | 1 625 | 2 136 | 3 057 | 2 953 | 4 544 | 8 254 | 5 972 |
| Запасы на конец отчетного года | 369 | 598 | 829 | 418 | 358 | 802 | 514 | 1 258 | 1 241 | 1 853 | 2 313 | 2 929 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 595 | 889 | 823 | 323 | 448 | 489 | 817 | 1 072 | 630 | 106 | 20 | 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 300 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 255 | 967 | 30 | 344 | 151 | 334 | 805 | 727 | 1 082 | 2 585 | 283 | 891 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 338 | 1 445 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 959 | 3 760 | 2 937 | 2 450 | 1 752 | 1 506 | 2 064 | 3 012 | 3 296 | 3 127 | 4 684 | 8 640 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 541 | 483 | 768 | 667 | 549 | 439 | 284 | 239 | 174 | 140 | 386 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 541 | 483 | 768 | 667 | 549 | 439 | 284 | 239 | 174 | 140 | 386 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 920 | 3 219 | 2 454 | 1 682 | 1 085 | 957 | 1 625 | 2 728 | 3 057 | 2 953 | 4 544 | 8 254 |
| Запасы на конец предыдущего года | 236 | 369 | 598 | 829 | 418 | 358 | 802 | 803 | 1 258 | 1 241 | 1 853 | 2 313 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 678 | 1 595 | 889 | 823 | 323 | 448 | 489 | 758 | 1 072 | 630 | 106 | 20 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 300 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 255 | 967 | 30 | 344 | 151 | 334 | 1 167 | 727 | 1 082 | 2 585 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 338 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 760 | 2 937 | 2 450 | 1 752 | 1 506 | 2 064 | 2 468 | 3 296 | 3 127 | 4 684 | 8 640 | 6 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 538 | 108 | 284 | 3 187 | 7 852 | 6 009 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 528 | 98 | 274 | 3 177 | 7 842 | 5 999 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 415 | 2 399 | 2 342 | 4 550 | 5 205 | 4 689 | 4 001 | 3 012 | 3 411 | 1 497 | 788 | 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 415 | 2 399 | 2 342 | 4 550 | 5 205 | 4 689 | 4 001 | 3 012 | 3 411 | 1 497 | 788 | 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 959 | 3 760 | 2 937 | 2 450 | 1 752 | 1 506 | 2 064 | 3 012 | 3 296 | 3 127 | 4 684 | 8 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 538 | 108 | 164 | 284 | 3 187 | 7 852 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 528 | 98 | 154 | 274 | 3 177 | 7 842 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 612 | 4 415 | 2 399 | 2 342 | 4 550 | 5 205 | 4 689 | 2 848 | 3 012 | 3 411 | 1 497 | 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 852 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 760 | 4 415 | 2 399 | 2 342 | 4 550 | 5 205 | 4 689 | 2 848 | 3 012 | 3 411 | 1 497 | 788 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 860 | 19 506 | 22 361 | 19 121 | 14 599 | 12 017 | 13 064 | 10 110 | 11 862 | 12 997 | 18 710 | 24 080 |
| Выручка за предыдущий год | 4 795 | 22 658 | 26 046 | 23 887 | 18 209 | 15 394 | 16 070 | 12 164 | 14 620 | 15 835 | 20 983 | 26 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 065 | 3 152 | 3 685 | 4 766 | 3 610 | 3 377 | 3 006 | 2 054 | 2 758 | 2 838 | 2 273 | 2 359 |
| Выручка за отчетный год | 22 658 | 26 046 | 23 887 | 18 209 | 15 394 | 16 070 | 15 044 | 14 620 | 15 835 | 20 983 | 26 439 | 31 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 361 | 19 121 | 14 599 | 12 017 | 13 064 | 11 823 | 11 862 | 12 997 | 18 710 | 24 080 | 27 428 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 821 | 1 633 | 1 662 | 972 | 295 | 4 933 | 8 382 | 872 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 20 540 | 19 188 | 17 122 | 12 484 | 11 431 | 10 161 | 10 890 | 12 702 | 13 777 | 15 698 | 26 556 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 962 | 3 685 | 4 766 | 3 610 | 3 377 | 3 006 | 3 221 | 2 758 | 2 838 | 2 273 | 2 359 | 3 635 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 696 | 1 821 | 1 633 | 629 | 972 | 295 | 4 933 | 8 382 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 810 | 20 540 | 19 188 | 17 122 | 12 484 | 11 431 | 9 481 | 10 890 | 12 702 | 13 777 | 15 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 432 | 1 421 | 1 336 | 1 374 | 636 | 9 | 4 424 | 7 932 | 809 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 134 | 525 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 432 | 400 | 120 | 121 | 172 | 297 | 288 | 336 | 286 | 511 | 584 | 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 | 1 264 | 1 421 | 1 336 | 385 | 636 | 9 | 4 424 | 7 932 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 2 | 134 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 350 | 432 | 400 | 120 | 121 | 172 | 297 | 244 | 336 | 286 | 511 | 584 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | 1 193 | 1 074 | 93 | 89 | 3 409 | 6 989 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 266 | 228 | 243 | 262 | 262 | 262 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 228 | 243 | 262 | 262 | 262 | 272 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 998 | 1 193 | 1 074 | 1 102 | 89 | 3 409 | 6 989 | 493 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 998 | 1 193 | 1 074 | 1 102 | 89 | 3 409 | 6 989 | 493 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 998 | 1 193 | 1 074 | 93 | 89 | 3 409 | 6 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 89 тыс. ₽ | -549 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 493 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | 284 тыс. ₽ | -284 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,8 % | +8,3 % | +32,5 % | +26,0 % | +17,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 1,01 | 0,87 | 3,04 | 10,47 | 9,76 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,60 | 0,50 | 1,80 | 4,57 | 2,61 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 1,73 | 4,55 | 1,46 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,62 | 0,09 | -0,09 | 0,68 | 0,91 | 0,91 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 10,61 | — | 0,47 | 0,10 | 0,10 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | 11,0 % | 6,6 % | 1,9 % | 23,5 % | 31,7 % | 2,8 % | 6,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | 0,6 % | -3,5 % | 16,2 % | 26,4 % | 1,6 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,7 % | 2,7 % | -17,6 % | 72,8 % | 80,9 % | 7,4 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,3 % | — | 107,0 % | 89,0 % | 8,2 % | 5,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 6,10 | 4,44 | 5,06 | 4,48 | 3,06 | 4,69 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 20 дн. | 27 дн. | 15 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 8 дн. | 46 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 166 дн. | 160 дн. | 298 дн. | 358 дн. | 294 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).