Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМУЧЁТЭНЕРГО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМУЧЁТЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 766 | 5 095 | 4 982 | 3 927 | 4 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 50 | 28 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 50 | 28 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 695 | 5 045 | 4 955 | 3 920 | 4 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 318 | 621 | 696 | 589 | 751 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 979 | 3 809 | 972 | 258 | 2 632 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 615 | 3 287 | 3 073 | 1 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 066 | 5 766 | 5 093 | 4 981 | 3 927 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 71 | 50 | 28 | 7 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 71 | 50 | 28 | 7 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 974 | 5 695 | 5 043 | 4 953 | 3 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 572 | 318 | 623 | 694 | 589 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 635 | 4 979 | 3 805 | 972 | 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 767 | 398 | 615 | 3 287 | 3 073 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 766 | 5 095 | 4 982 | 3 927 | 4 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 509 | 3 773 | 3 146 | 1 701 | 3 843 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 257 | 1 322 | 1 836 | 2 226 | 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 257 | 1 322 | 1 836 | 2 226 | 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 066 | 5 766 | 5 093 | 4 981 | 3 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 498 | 4 509 | 3 776 | 3 146 | 1 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 567 | 1 257 | 1 317 | 1 835 | 2 226 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 567 | 1 257 | 1 317 | 1 835 | 2 226 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 489 | 531 | 960 | 190 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 664 | 9 519 | 4 924 | 10 177 | 12 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 175 | 8 988 | 5 472 | 9 217 | 11 975 |
| Выручка за отчетный год | 9 519 | 4 924 | 10 177 | 12 165 | 24 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 531 | 960 | 190 | 2 938 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 531 | 960 | 190 | 2 938 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 988 | 5 473 | 9 217 | 11 975 | 21 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 489 | 531 | 960 | 190 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 457 | 924 | 106 | 2 805 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 49 | 18 | 34 | 93 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 61 | 54 | 118 | 226 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 381 | 457 | 924 | 106 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 83 | 49 | 18 | 34 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 232 | 157 | 61 | 54 | 118 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 820 | 165 | 520 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 561 | 292 | 172 | 404 | 400 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 172 | 404 | 400 | 666 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 | 520 | 2 139 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 520 | 2 139 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 165 тыс. ₽ | -733 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ | -294 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,53 | 3,82 | 2,70 | 1,76 | 4,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,28 | 3,35 | 2,32 | 1,50 | 4,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,47 | 1,79 | 1,38 | 1,48 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,74 | 0,63 | 0,43 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,35 | 0,58 | 1,31 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -14,4 % | 10,4 % | -7,5 % | 44,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | -19,4 % | 16,5 % | -17,3 % | 55,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 41 дн. | 28 дн. | 18 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.