Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИСНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 950 | 5 358 | 1 658 | 1 470 | 3 448 | 6 433 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 73 | 45 | 17 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 73 | 45 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 950 | 5 358 | 1 585 | 1 425 | 3 431 | 6 433 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 089 | 5 047 | 1 453 | 1 146 | 2 648 | 6 174 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 861 | 311 | 132 | 279 | 783 | 259 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 950 | 5 358 | 1 658 | 1 470 | 3 448 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 | 45 | 17 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 | 45 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 950 | 5 358 | 1 585 | 1 425 | 3 431 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 089 | 5 047 | 1 453 | 1 146 | 2 648 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 861 | 311 | 132 | 279 | 783 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 950 | 5 358 | 1 658 | 1 470 | 3 448 | 6 433 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 750 | 10 | 159 | 185 | 888 | 1 856 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 5 348 | 1 499 | 1 285 | 2 560 | 4 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 348 | 1 499 | 1 285 | 2 560 | 4 577 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 950 | 5 358 | 1 658 | 1 470 | 3 448 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 750 | 10 | 159 | 185 | 888 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 5 348 | 1 499 | 1 285 | 2 560 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 348 | 1 499 | 1 285 | 2 560 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 21 804 | 963 | 58 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 879 | 10 902 | 9 282 | 4 562 | 3 041 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 475 | 10 902 | 8 319 | 5 026 | 2 983 | |
| Выручка за отчетный год | 10 879 | 10 902 | 9 282 | 4 562 | 3 041 | 3 921 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 404 | 963 | 58 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 404 | 963 | 58 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 475 | 10 902 | 8 319 | 5 026 | 2 983 | 4 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 404 | 963 | 58 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 116 | 1 933 | 432 | 79 | 1 144 | 1 786 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 712 | 1 933 | 1 040 | 770 | 1 489 | 3 077 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 571 | 227 | 403 | 809 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 116 | 1 933 | 432 | 79 | 1 144 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 712 | 1 933 | 1 040 | 770 | 1 489 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 571 | 227 | 403 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 389 | 1 643 | 149 | 26 | 997 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 727 | 290 | 283 | 53 | 147 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 727 | 290 | 283 | 53 | 147 | 247 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 389 | 1 643 | 149 | 26 | 997 | 1 539 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 389 | 1 643 | 149 | 26 | 997 | 1 539 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 149 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 997 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 159 тыс. ₽ | 185 тыс. ₽ | 888 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,75 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,34 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,75 | 1,00 | 1,06 | 1,11 | 1,34 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,31 | 0,06 | 0,09 | 0,22 | 0,31 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,00 | 0,10 | 0,13 | 0,26 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 534,80 | 9,43 | 6,95 | 2,88 | 2,47 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 111,1 % | 30,7 % | 9,0 % | 1,8 % | 28,9 % | 23,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 117,0 % | 16 430,0 % | 93,7 % | 14,1 % | 112,3 % | 82,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.