Финансы ООО "КОМПАНИЯ СОДРУЖЕСТВО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ СОДРУЖЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 730 | 2 950 | 3 147 | 3 139 | 3 214 | 2 927 | 2 822 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 730 | 2 950 | 3 147 | 3 139 | 3 214 | 2 927 | 2 822 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 567 | 2 765 | 2 952 | 3 063 | 2 608 | 2 287 | 2 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 160 | 182 | 191 | 71 | 601 | 637 | 777 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 276 | 2 730 | 2 950 | 3 147 | 3 139 | 3 214 | 2 927 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 276 | 2 730 | 2 950 | 3 147 | 3 139 | 3 214 | 2 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 141 | 2 567 | 2 765 | 2 952 | 3 066 | 2 608 | 2 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 160 | 182 | 191 | 71 | 601 | 637 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 730 | 2 950 | 3 147 | 3 139 | 3 214 | 2 927 | 2 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 697 | 682 | 1 151 | 2 267 | 2 884 | 2 827 | 2 814 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 033 | 2 267 | 1 996 | 872 | 330 | 100 | 8 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 958 | 2 143 | 1 880 | 845 | 295 | 80 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 124 | 116 | 27 | 35 | 20 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 276 | 2 730 | 2 950 | 3 147 | 3 139 | 3 214 | 2 927 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 490 | 697 | 683 | 1 151 | 2 267 | 2 884 | 2 827 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 786 | 2 033 | 2 267 | 1 996 | 872 | 330 | 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 710 | 1 958 | 2 143 | 1 880 | 845 | 295 | 80 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 75 | 124 | 116 | 27 | 35 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 224 | 273 | 8 | 585 | 766 | 781 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 666 | 2 575 | 2 403 | 2 725 | 3 246 | 2 798 | 1 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 558 | 2 302 | 2 395 | 2 140 | 2 480 | 2 017 | 1 897 |
| Выручка за отчетный год | 2 575 | 2 403 | 2 725 | 3 246 | 2 798 | 1 854 | 1 873 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 585 | 766 | 781 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 585 | 766 | 781 | 10 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 302 | 2 395 | 2 140 | 2 480 | 2 017 | 1 897 | 1 863 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 273 | 8 | 585 | 766 | 781 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 575 | 1 256 | 773 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 500 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 265 | 575 | 1 256 | 773 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 4 | 500 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 207 | 468 | 1 117 | 773 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 58 | 12 | 107 | 139 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 12 | 107 | 139 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 468 | 1 117 | 773 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 468 | 1 117 | 773 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | 468 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 773 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 682 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,58 | 3,60 | 9,74 | 29,27 | 352,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 | 1,57 | 3,59 | 9,72 | 29,24 | 352,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 1,82 | 6,37 | 97,13 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,37 | 0,72 | 0,90 | 0,97 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 3,33 | 1,73 | 0,38 | 0,11 | 0,04 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 14,9 % | 35,6 % | 24,1 % | -2,0 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,1 % | 40,7 % | 49,3 % | 26,8 % | -2,1 % | -0,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 352,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.