Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК ЭНД РОУД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК ЭНД РОУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 611 | 7 372 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 611 | 7 372 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 059 | 6 846 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 423 | 424 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 129 | 102 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 636 | 7 611 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 636 | 7 611 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 737 | 7 059 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 | 423 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 445 | 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 611 | 7 372 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 831 | 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 780 | 6 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 135 | 6 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 645 | 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 636 | 7 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 329 | 831 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 307 | 6 780 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 380 | 6 135 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 927 | 645 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 | 731 |
| Выручка за предыдущий год | 12 964 | 12 962 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 685 | 12 231 |
| Выручка за отчетный год | 12 962 | 13 792 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 | 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 731 | 382 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 231 | 13 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 279 | 731 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 546 | 153 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 200 | 229 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 546 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 15 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 209 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 543 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 543 | 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 153 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 543 тыс. ₽ | 153 тыс. ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 831 тыс. ₽ | 939 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 8,16 | 6,85 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,3 % | 16,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 211 дн. | 186 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.