Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТАТУС 74", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТАТУС 74"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 097 | 2 749 | 4 807 | 5 291 | 4 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | 1 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 097 | 2 749 | 4 800 | 5 290 | 4 144 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 098 | 1 984 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 382 | 2 540 | 4 701 | 3 104 | 2 159 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 715 | 209 | 99 | 88 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 075 | 4 931 | 4 807 | 5 291 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 7 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 075 | 4 917 | 4 800 | 5 290 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 144 | 2 098 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 | 4 682 | 4 701 | 3 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 715 | 91 | 99 | 88 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 097 | 2 749 | 4 807 | 5 291 | 4 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 870 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 490 | 3 200 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 490 | 3 200 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 073 | 1 879 | 5 009 | 3 981 | 1 483 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 113 | 2 438 | 2 983 | 819 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 960 | 1 879 | 2 571 | 998 | 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 075 | 4 931 | 4 807 | 5 291 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 895 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 490 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 490 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 183 | 2 036 | 5 009 | 3 981 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 2 438 | 2 983 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 063 | 2 086 | 2 571 | 998 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 4 541 | 1 063 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 410 | 23 206 | 18 626 | 14 071 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 854 | 18 665 | 21 415 | 13 008 | |
| Выручка за отчетный год | 17 410 | 24 381 | 18 626 | 14 071 | 12 517 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 1 679 | 1 063 | 307 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 527 | 1 679 | 1 063 | 307 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 883 | 22 702 | 21 415 | 13 008 | 12 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 556 | 4 541 | 1 063 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 480 | 1 438 | 471 | 42 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 523 | 339 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 264 | 74 | 93 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 263 | 143 | 19 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 509 | 2 652 | 470 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 523 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 213 | 81 | 74 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 5 102 | 183 | 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 021 | 21 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 617 | 631 | 571 | 449 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 717 | 571 | 449 | 402 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 480 | 721 | 22 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 480 | 721 | 22 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 480 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ | -3,1 млн ₽ | 22 тыс. ₽ | -360 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | -202 тыс. ₽ | -180 тыс. ₽ | -539 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,46 | 0,96 | 1,33 | 2,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,46 | 0,96 | 0,80 | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,32 | -0,04 | -0,03 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 44,71 | 2,16 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,8 % | 26,2 % | -64,4 % | 0,4 % | -8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2 000,0 % | 82,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 59 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.