Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-НАЦИОНАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-НАЦИОНАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 499 518 | 799 178 | 828 979 | 707 094 | 499 868 | 495 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 689 | 3 191 | 3 384 | 2 893 | 1 200 | 1 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 491 | 684 | 193 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 689 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 1 200 | 1 200 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 486 829 | 795 987 | 825 595 | 704 201 | 498 668 | 494 725 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 462 | 113 667 | 118 980 | 72 106 | 83 713 | 72 955 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 321 | 20 078 | 12 601 | 5 741 | 10 281 | 8 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 284 | 556 540 | 649 943 | 596 218 | 372 533 | 384 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 756 | 63 046 | 35 360 | 26 369 | 32 042 | 29 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 594 | 40 864 | 1 005 | 16 | 22 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 412 | 1 793 | 7 707 | 3 751 | 77 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 651 303 | 473 711 | 799 178 | 828 979 | 707 094 | 499 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 541 | 7 100 | 3 191 | 3 384 | 2 893 | 1 200 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 491 | 684 | 193 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 541 | 7 100 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 1 200 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 613 762 | 466 611 | 795 987 | 825 595 | 704 201 | 498 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 718 | 94 377 | 113 667 | 118 980 | 72 106 | 83 713 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 456 | 13 982 | 20 078 | 12 601 | 5 741 | 10 281 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 531 999 | 316 063 | 556 540 | 649 943 | 596 218 | 372 533 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 66 582 | 29 505 | 63 046 | 35 360 | 26 369 | 32 042 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 9 879 | 40 864 | 1 005 | 16 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 803 | 1 793 | 7 707 | 3 751 | 77 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 499 518 | 799 178 | 828 979 | 707 094 | 499 868 | 495 925 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 317 335 | 337 154 | 346 073 | 360 310 | 342 316 | 341 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 268 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 335 | 69 154 | 78 073 | 92 310 | 74 316 | 73 989 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 182 183 | 462 024 | 482 907 | 346 783 | 157 552 | 153 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 106 | 95 051 | 73 463 | 84 473 | 88 714 | 88 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 116 007 | 364 136 | 408 421 | 256 956 | 68 836 | 65 141 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 2 837 | 1 023 | 5 354 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 651 303 | 473 711 | 799 178 | 828 979 | 707 094 | 499 868 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 310 482 | 324 784 | 337 154 | 346 073 | 360 310 | 342 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 268 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 482 | 56 784 | 69 154 | 78 073 | 92 310 | 74 316 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 340 821 | 148 927 | 462 024 | 482 907 | 346 784 | 157 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 711 | 21 954 | 95 051 | 73 463 | 84 473 | 88 714 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 389 | 126 831 | 364 136 | 408 421 | 256 956 | 68 836 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 22 514 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 208 | 143 | 2 837 | 1 023 | 5 354 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 614 | 25 998 | 86 339 | 89 070 | 40 907 | 8 763 |
| Выручка за предыдущий год | 245 712 | 364 533 | 883 078 | 978 257 | 623 879 | 146 033 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 098 | 338 535 | 796 739 | 889 187 | 582 972 | 137 270 |
| Выручка за отчетный год | 284 630 | 883 078 | 978 257 | 623 879 | 146 033 | 11 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 887 | 86 339 | 89 070 | 40 907 | 8 763 | 1 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 181 | 21 442 | 76 973 | 27 523 | 334 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 706 | 2 106 | 7 575 | 2 277 | 1 364 | 575 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 62 791 | 4 522 | 11 107 | 8 188 | 198 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 262 743 | 796 739 | 889 187 | 582 972 | 137 270 | 10 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 598 | 22 791 | 21 442 | 76 973 | 27 523 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 016 | 2 406 | 2 106 | 7 575 | 2 277 | 1 364 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 801 | 62 791 | 4 522 | 11 107 | 8 188 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 853 | 12 370 | 8 919 | 14 249 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 792 | 7 076 | 16 057 | 6 047 | 5 040 | 2 853 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 919 | 3 197 | 11 811 | 12 935 | 6 310 | 19 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 945 | 44 405 | 40 890 | 4 722 | 13 206 | 118 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 146 | 57 356 | 113 190 | 11 108 | 29 141 | 3 613 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 417 | 7 488 | 12 370 | 8 919 | 14 249 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 991 | 5 730 | 7 076 | 16 057 | 6 047 | 5 040 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 844 | 3 806 | 3 197 | 11 811 | 12 935 | 6 310 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 502 | 722 | 44 405 | 40 890 | 4 722 | 13 206 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 830 | 17 949 | 57 356 | 113 190 | 11 108 | 29 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 417 | 7 449 | 12 370 | 8 919 | 14 237 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 12 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 853 | 12 370 | 8 919 | 14 237 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 853 | 12 370 | 8 919 | 14 237 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 417 | 7 449 | 12 370 | 8 919 | 14 237 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 268 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 784 | 69 154 | 78 073 | 92 310 | 74 316 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 324 784 | 337 154 | 346 073 | 360 310 | 342 316 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 268 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 | 268 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 154 | 78 073 | 92 310 | 74 316 | 73 989 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 337 154 | 346 073 | 360 310 | 342 316 | 341 989 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 919 | 14 237 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 919 | 14 237 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 994 | 327 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 994 | 327 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 327 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 346 073 | 360 310 | 342 316 | 341 989 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 337 154 | 346 073 | 360 310 | 342 316 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 973 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 736 045 | 443 900 | 281 698 | 104 299 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 625 716 | 428 485 | 276 548 | 103 868 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 329 | 15 415 | 5 150 | 431 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 867 989 | 474 813 | 271 725 | 104 490 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 695 026 | 396 618 | 205 903 | 90 929 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 704 | 540 | 597 | 454 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 726 | 13 282 | 1 638 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 538 | 64 373 | 63 587 | 13 107 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 122 928 | 31 054 | 197 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 869 | 61 075 | 2 487 | 515 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 146 869 | 61 075 | 2 487 | 515 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 941 | 30 021 | 13 449 | 318 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 941 | 30 021 | 13 449 | 318 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 141 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | -327 тыс. ₽ |
| Активы | 799,2 млн ₽ | 829,0 млн ₽ | 707,1 млн ₽ | 495,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,71 | 2,03 | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,42 | 1,80 | 2,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,08 | 0,08 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 1,1 % | 2,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 49 дн. | 45 дн. | 2 475 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.