Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 373 | 11 123 | 15 553 | 17 579 | 14 931 | 17 112 | 25 589 | 30 082 | 56 938 | 209 291 | 167 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 340 | 160 | 20 | 72 740 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 315 | 135 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 20 | 72 740 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 373 | 11 123 | 15 553 | 17 579 | 14 931 | 17 112 | 25 558 | 29 743 | 56 778 | 209 271 | 95 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 5 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 204 | 11 099 | 15 539 | 17 469 | 14 902 | 16 975 | 25 556 | 29 742 | 42 650 | 109 429 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 30 | 14 118 | 99 747 | 94 894 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 4 | 14 | 110 | 9 | 102 | 2 | 1 | 11 | 96 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 070 | 6 373 | 11 123 | 15 553 | 17 579 | 14 931 | 19 749 | 25 589 | 30 082 | 56 938 | 209 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 340 | 160 | 95 432 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 315 | 135 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 95 432 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 070 | 6 373 | 11 123 | 15 553 | 17 579 | 14 931 | 19 749 | 25 558 | 29 743 | 56 778 | 113 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 20 | 1 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 012 | 6 204 | 11 099 | 15 539 | 17 469 | 14 902 | 19 167 | 25 556 | 29 742 | 42 650 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | 576 | 14 118 | 113 763 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 169 | 4 | 14 | 110 | 9 | 5 | 2 | 1 | 11 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 373 | 11 123 | 15 553 | 17 580 | 14 931 | 17 112 | 25 589 | 30 082 | 56 938 | 209 291 | 167 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 830 | 4 583 | 9 762 | 13 462 | 9 491 | 12 724 | 19 323 | 24 825 | 50 652 | 106 183 | 107 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 820 | 4 573 | 9 752 | 13 452 | 9 481 | 12 714 | 19 313 | 24 815 | 50 642 | 106 173 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 961 | 50 961 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 89 961 | 50 961 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 543 | 6 540 | 5 791 | 4 118 | 5 440 | 4 387 | 6 266 | 5 257 | 6 286 | 13 147 | 8 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 543 | 6 050 | 5 293 | 3 717 | 5 125 | 3 647 | 5 357 | 4 361 | 5 066 | 11 530 | 7 071 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 489 | 498 | 400 | 315 | 740 | 908 | 897 | 1 219 | 1 617 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 921 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 070 | 6 373 | 11 123 | 15 553 | 17 580 | 14 931 | 19 749 | 25 589 | 30 082 | 56 938 | 209 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 017 | 2 507 | 4 583 | 9 762 | 13 462 | 9 491 | 14 014 | 19 323 | 24 825 | 50 652 | 106 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 007 | 2 497 | 4 573 | 9 752 | 13 452 | 9 481 | 14 004 | 19 313 | 24 815 | 50 642 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 961 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 961 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 053 | 3 866 | 6 540 | 5 791 | 4 118 | 5 440 | 5 734 | 6 266 | 5 257 | 6 286 | 13 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 053 | 3 543 | 6 051 | 5 293 | 3 717 | 5 125 | 4 911 | 5 357 | 4 361 | 5 066 | 11 530 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 323 | 489 | 498 | 400 | 315 | 823 | 908 | 897 | 1 219 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 617 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 046 | 7 995 | 11 319 | 15 259 | 4 754 | 8 483 | 6 019 | 6 994 | 14 350 | 160 543 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 475 | 21 498 | 25 914 | 31 273 | 32 095 | 31 512 | 48 399 | 50 202 | 63 759 | 81 569 | 81 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 429 | 13 503 | 14 595 | 16 014 | 27 341 | 33 894 | 39 916 | 44 183 | 56 765 | 67 219 | 78 920 |
| Выручка за отчетный год | 21 498 | 25 914 | 31 273 | 32 095 | 31 512 | 38 492 | 50 202 | 63 759 | 81 569 | 81 623 | 86 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 995 | 11 319 | 15 259 | 4 754 | 3 964 | 6 019 | 6 994 | 14 350 | 2 703 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 249 | 2 325 | 6 296 | 4 754 | 3 964 | 6 019 | 6 994 | 14 350 | 2 703 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 746 | 8 994 | 8 963 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 503 | 14 595 | 16 014 | 27 341 | 33 894 | 34 528 | 44 183 | 56 765 | 67 219 | 78 920 | 83 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 672 | 1 249 | 2 325 | 6 296 | 4 754 | 8 483 | 6 019 | 6 994 | 14 350 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 374 | 6 746 | 8 994 | 8 963 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 125 | 2 313 | 5 502 | 4 079 | 3 792 | 5 750 | 6 199 | 29 512 | 115 890 | 2 894 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 112 500 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 | 564 | 1 862 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 | 152 | 38 | 84 | 289 | 455 | 291 | 167 | 15 151 | 202 | 2 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 304 | 162 | 833 | 759 | 1 134 | 627 | 562 | 962 | 553 | 1 377 | 532 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 866 | 1 125 | 2 313 | 5 503 | 4 079 | 7 969 | 5 751 | 6 199 | 29 512 | 115 941 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 45 | 3 | 564 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | 1 | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 181 | 152 | 39 | 84 | 289 | 772 | 291 | 167 | 15 151 | 114 564 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 769 | 304 | 162 | 833 | 759 | 1 134 | 1 331 | 562 | 962 | 553 | 1 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 480 | 901 | 2 076 | 5 180 | 3 700 | 7 492 | 5 310 | 5 502 | 28 533 | 110 135 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | 223 | 232 | 321 | 367 | 474 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 223 | 232 | 321 | 367 | 474 | 438 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 5 | 2 | 12 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 901 | 2 076 | 5 179 | 3 700 | 3 353 | 5 310 | 5 502 | 28 533 | 110 135 | 1 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 901 | 2 076 | 5 179 | 3 700 | 3 353 | 5 310 | 5 502 | 28 533 | 110 135 | 1 685 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 480 | 901 | 2 076 | 5 180 | 3 700 | 7 492 | 5 310 | 5 502 | 28 533 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 50,2 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 81,6 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | |
| Активы | 17,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 56,9 млн ₽ | 209,3 млн ₽ | 167,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 19,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 50,7 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 107,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,0 % | +27,9 % | +0,1 % | +6,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 4,08 | 5,66 | 9,03 | 15,92 | 10,57 | 2,08 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,90 | 4,08 | 5,66 | 9,03 | 15,92 | 10,57 | 1,88 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 7,59 | 10,57 | 1,33 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,76 | 0,83 | 0,89 | 0,51 | 0,64 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,32 | 0,21 | 0,12 | 0,97 | 0,56 | 0,27 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 12,0 % | 11,0 % | 17,6 % | 3,3 % | 4,0 % | 12,4 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 10,6 % | 8,6 % | 35,0 % | 134,9 % | 1,9 % | 7,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 20,8 % | 18,3 % | 50,1 % | 52,6 % | 1,0 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 27,5 % | 22,2 % | 56,3 % | 103,7 % | 1,6 % | 9,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,96 | 2,12 | 1,43 | 0,39 | 0,52 | 0,44 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 186 дн. | 170 дн. | 191 дн. | 489 дн. | — | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 44 дн. | 28 дн. | 28 дн. | 53 дн. | 31 дн. | 81 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 142 дн. | 142 дн. | — | — | — | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,94 | 0,91 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 12,15 | 14,37 | 20,66 | 12,60 | — | 4,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32 (компаний: 14078).