Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-КАПИТАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 858 | 19 206 | 10 690 | 11 874 | 18 276 | 28 894 | 63 564 | 74 581 | 65 927 | 43 088 | 18 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 529 | 615 | 6 656 | 7 018 | 6 761 | 6 753 | 8 024 | 7 453 | 9 862 | 2 664 | 3 160 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 529 | 615 | 6 656 | 7 018 | 6 761 | 6 753 | 3 024 | 2 453 | 4 862 | 2 664 | 3 160 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 329 | 18 591 | 4 034 | 4 857 | 11 515 | 22 141 | 55 540 | 67 127 | 56 065 | 40 424 | 15 087 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 710 | 1 804 | 169 | 290 | 526 | 566 | 1 668 | 2 240 | 790 | 954 | 2 906 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 998 | 16 745 | 3 860 | 4 533 | 10 792 | 21 134 | 53 809 | 64 846 | 54 947 | 39 333 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 603 | 12 135 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 42 | 5 | 34 | 197 | 441 | 63 | 41 | 328 | 137 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 922 | 23 858 | 19 356 | 10 690 | 11 874 | 18 283 | 37 267 | 63 751 | 79 206 | 64 615 | 43 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 748 | 529 | 615 | 6 656 | 7 018 | 6 761 | 6 941 | 8 025 | 7 453 | 9 862 | 2 664 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 748 | 529 | 615 | 6 656 | 7 018 | 6 761 | 1 941 | 3 025 | 2 453 | 4 862 | 2 664 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 174 | 23 329 | 18 740 | 4 034 | 4 857 | 11 522 | 30 326 | 55 726 | 71 752 | 54 752 | 40 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 975 | 1 710 | 1 804 | 169 | 290 | 533 | 1 012 | 1 668 | 2 240 | 790 | 954 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 880 | 21 601 | 16 894 | 3 860 | 4 533 | 10 792 | 29 303 | 53 982 | 69 471 | 53 634 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 307 | 39 333 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 18 | 42 | 5 | 34 | 197 | 11 | 76 | 41 | 328 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 858 | 19 206 | 10 690 | 11 874 | 18 276 | 28 894 | 63 564 | 74 581 | 65 927 | 43 088 | 18 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 856 | 9 915 | 19 252 | 54 594 | 69 731 | 56 531 | 28 031 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 964 | 27 214 | 24 424 | 6 018 | 8 361 | 9 642 | 8 970 | 4 850 | 9 396 | 15 057 | 21 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 231 | 5 462 | 3 278 | 4 | 7 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 733 | 21 752 | 21 146 | 6 018 | 8 357 | 9 635 | 8 970 | 4 850 | 9 396 | 15 057 | 21 377 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 922 | 23 858 | 19 356 | 10 690 | 11 874 | 18 283 | 37 267 | 63 751 | 79 206 | 64 615 | 43 088 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 856 | 9 922 | 27 850 | 54 594 | 69 731 | 56 531 | 28 031 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 247 | 34 964 | 27 363 | 24 424 | 6 018 | 8 361 | 9 417 | 9 157 | 9 475 | 8 084 | 15 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 112 | 5 231 | 5 462 | 3 278 | 4 | 4 570 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 135 | 29 733 | 21 901 | 21 146 | 6 018 | 8 357 | 4 847 | 9 157 | 9 475 | 8 084 | 15 057 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 069 | 2 880 | 3 800 | 895 | 21 619 | 6 431 | 118 578 | 173 765 | 140 855 | 101 778 | 101 925 |
| Выручка за предыдущий год | 37 069 | 20 539 | 17 534 | 22 209 | 52 931 | 42 792 | 65 505 | 99 264 | 79 942 | 50 858 | 41 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 659 | 13 734 | 21 314 | 31 312 | 36 361 | 53 073 | 74 501 | 60 913 | 50 920 | 60 664 | |
| Выручка за отчетный год | 20 539 | 17 534 | 22 209 | 52 931 | 42 792 | 50 456 | 99 264 | 79 942 | 50 858 | 41 261 | 30 957 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 539 | 3 800 | 895 | 21 619 | 6 424 | 8 832 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 880 | 3 800 | 895 | 21 619 | 6 424 | 8 832 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 659 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 734 | 21 314 | 31 312 | 36 368 | 41 624 | 74 501 | 60 913 | 50 920 | 60 663 | 59 477 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 400 | 2 880 | 3 800 | 895 | 21 619 | 6 431 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 669 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 437 | 3 341 | 20 541 | 5 214 | 9 754 | 7 717 | 5 435 | 10 597 | 11 621 | 2 808 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | 4 | 5 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 125 | 924 | 829 | 576 | 1 492 | 5 229 | 1 690 | 2 797 | 1 508 | 241 |
| Прочие расходы за отчетный год | 720 | 584 | 6 537 | 1 766 | 1 782 | 565 | 2 488 | 3 745 | 7 800 | 10 113 | 2 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 437 | 3 341 | 20 541 | 5 221 | 2 415 | 7 717 | 5 435 | 10 597 | 11 621 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 | 141 | 4 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 277 | 125 | 924 | 829 | 576 | 589 | 5 229 | 1 690 | 2 797 | 1 508 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 615 | 720 | 584 | 6 537 | 1 766 | 1 782 | 1 826 | 2 488 | 3 745 | 7 800 | 10 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 219 | 3 308 | 19 610 | 4 066 | 10 291 | 26 744 | 15 116 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | 218 | 33 | 1 009 | 931 | 1 155 | 904 | 760 | 1 858 | 3 481 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 218 | 33 | 1 009 | 950 | 1 155 | 424 | 760 | 1 850 | 3 481 | 492 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 219 | 3 308 | 19 591 | 4 059 | 9 330 | 26 744 | 15 124 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 219 | 3 308 | 19 591 | 4 059 | 9 330 | 26 744 | 15 124 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 99,3 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 50,9 млн ₽ | 41,3 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | -8,5 млн ₽ | -28,5 млн ₽ | -31,2 млн ₽ | ||
| Активы | 28,9 млн ₽ | 63,6 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 56,5 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -19,5 % | -36,4 % | -18,9 % | -25,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,30 | 6,19 | 13,84 | 5,97 | 2,68 | 0,71 | 2,08 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 6,01 | 13,38 | 5,88 | 2,62 | 0,57 | 1,88 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,57 | 1,33 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,86 | 0,93 | 0,86 | 0,65 | -0,17 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,16 | 0,07 | 0,17 | 0,54 | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 24,9 % | 23,8 % | -0,1 % | -47,0 % | -92,1 % | 12,4 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 26,9 % | 18,9 % | -16,8 % | -69,1 % | -100,7 % | 7,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,3 % | 42,1 % | 20,3 % | -13,0 % | -66,1 % | -170,8 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,5 % | 49,0 % | 21,7 % | -15,1 % | -101,7 % | — | 9,0 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,56 | 1,07 | 0,77 | 0,96 | 1,70 | 0,44 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 198 дн. | 296 дн. | 394 дн. | 348 дн. | — | 115 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 18 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 44 дн. | 29 дн. | 67 дн. | 91 дн. | 131 дн. | 81 дн. ▼ | 102 дн. |
| Финансовый цикл | — | 162 дн. | 280 дн. | 333 дн. | 263 дн. | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,56 | 0,84 | 0,93 | 0,83 | 0,63 | -0,42 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,20 | — | — | — | — | — | 4,95 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -100,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).