Финансы ООО"ЧДМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛДИЗАЙНМАШ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 800 | 1 838 | 900 | 867 | 921 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 800 | 1 838 | 900 | 867 | 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 767 | 1 805 | 787 | 860 | 921 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 29 | 113 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 070 | 2 800 | 1 838 | 900 | 867 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 070 | 2 800 | 1 838 | 900 | 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 144 | 4 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 916 | 2 767 | 1 805 | 787 | 860 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 29 | 29 | 113 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 800 | 1 838 | 900 | 867 | 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 663 | 663 | 779 | 781 | 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 138 | 1 176 | 121 | 86 | 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 137 | 1 175 | 112 | 77 | 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 070 | 2 800 | 1 838 | 900 | 867 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 638 | 663 | 663 | 779 | 782 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 431 | 2 138 | 1 175 | 121 | 86 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 9 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 431 | 2 137 | 1 174 | 112 | 77 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 74 | 145 | 5 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 229 | 5 502 | 4 188 | 2 816 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 171 | 5 428 | 4 043 | 2 811 | |
| Выручка за отчетный год | 5 502 | 4 188 | 2 816 | 2 683 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 145 | 5 | 34 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 145 | 5 | 34 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 428 | 4 043 | 2 811 | 2 649 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 | 74 | 145 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 147 | 4 | 34 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 86 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 71 | 147 | 4 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 3 | 86 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 57 | 117 | 3 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 14 | 30 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 30 | 1 | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 | 117 | 3 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 117 | 3 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | — | 117 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | 867 тыс. ₽ | 921 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 663 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | 779 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ | 701 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,56 | 7,44 | 10,08 | 4,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,56 | 7,44 | 10,08 | 4,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,93 | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,36 | 0,87 | 0,90 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 3,22 | 1,77 | 0,16 | 0,11 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | — | 13,0 % | 0,3 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,6 % | — | 15,0 % | 0,4 % | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.