Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 637 | 57 427 | 49 525 | 44 266 | 36 153 | 33 118 | 39 435 | 35 924 | 30 397 | 29 733 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 712 | 54 312 | 45 827 | 37 281 | 29 474 | 13 372 | 21 380 | 17 129 | 15 773 | 15 431 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 61 360 | 53 968 | 45 490 | 36 952 | 29 152 | 13 073 | 21 088 | 16 845 | 15 496 | 15 160 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 352 | 344 | 337 | 329 | 322 | 299 | 292 | 284 | 277 | 271 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 925 | 3 115 | 3 698 | 6 984 | 6 679 | 19 746 | 18 055 | 18 794 | 14 624 | 14 302 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 516 | 1 096 | 1 075 | 917 | 918 | 7 406 | 9 388 | 14 686 | 11 894 | 76 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 408 | 79 | 174 | 2 129 | 2 584 | 9 446 | 5 741 | 1 277 | 2 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 906 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 001 | 1 940 | 2 449 | 3 938 | 3 177 | 2 894 | 2 926 | 2 831 | 2 728 | 320 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 433 | 78 638 | 57 427 | 49 525 | 44 266 | 28 390 | 33 118 | 39 435 | 35 924 | 30 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 953 | 61 712 | 54 312 | 45 827 | 37 281 | 17 475 | 13 372 | 21 380 | 17 130 | 15 773 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 594 | 61 360 | 53 968 | 45 490 | 36 952 | 17 168 | 13 073 | 21 088 | 16 846 | 15 496 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 359 | 352 | 344 | 337 | 329 | 307 | 299 | 292 | 284 | 277 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 480 | 16 925 | 3 115 | 3 698 | 6 984 | 10 915 | 19 746 | 18 055 | 18 794 | 14 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 771 | 1 516 | 1 096 | 1 075 | 917 | 558 | 7 406 | 9 388 | 14 686 | 11 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 598 | 11 408 | 79 | 174 | 2 129 | 6 670 | 9 446 | 5 741 | 1 277 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 111 | 4 001 | 1 940 | 2 449 | 3 938 | 3 687 | 2 894 | 2 926 | 2 831 | 2 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 637 | 57 427 | 49 525 | 44 266 | 36 153 | 33 118 | 39 435 | 35 924 | 30 397 | 29 733 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 537 | 119 444 | 103 879 | 90 462 | 74 484 | 86 278 | 89 888 | 86 414 | 80 581 | 95 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 116 | 70 534 | 70 534 | 70 534 | 70 534 | 68 034 | 68 034 | 68 034 | 68 034 | 66 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 421 | 48 910 | 33 345 | 19 928 | 3 950 | 18 244 | 21 854 | 18 380 | 12 547 | 28 911 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 433 | 78 637 | 57 427 | 49 525 | 44 266 | 28 390 | 33 118 | 39 435 | 35 924 | 30 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 267 | 134 537 | 119 444 | 103 879 | 90 462 | 81 553 | 86 278 | 89 888 | 86 414 | 80 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 279 | 74 116 | 70 534 | 70 534 | 70 534 | 68 984 | 68 034 | 68 034 | 68 034 | 68 034 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 988 | 60 421 | 48 910 | 33 345 | 19 928 | 12 569 | 18 244 | 21 854 | 18 380 | 12 548 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 628 | 11 272 | 141 165 | 148 592 | 156 580 | 170 557 | 183 073 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 676 | 53 992 | 62 848 | 66 989 | 67 046 | 68 486 | 75 607 | 80 296 | 86 903 | 93 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 644 | 84 039 | 67 841 | 55 361 | 55 774 | 72 679 | 72 985 | 76 284 | 83 654 | 89 591 |
| Выручка за отчетный год | 53 992 | 62 848 | 66 989 | 67 046 | 67 554 | 75 607 | 80 296 | 86 903 | 93 482 | 103 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 628 | 11 272 | 10 550 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 628 | 11 272 | 10 550 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 84 039 | 67 841 | 55 361 | 55 774 | 57 004 | 72 985 | 76 284 | 83 654 | 89 591 | 98 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 628 | 11 272 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 599 | 9 109 | 8 841 | 1 726 | 3 104 | 2 267 | 2 511 | 6 545 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 2 524 | 254 | 164 | 1 | 53 | 2 195 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 167 | 2 654 | 3 283 | 2 327 | 1 709 | 1 726 | 3 103 | 2 267 | 2 458 | 4 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 599 | 9 109 | 1 489 | 1 726 | 3 104 | 2 267 | 2 511 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 443 | 151 | 2 524 | 254 | 164 | 4 | 1 | 53 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 265 | 3 167 | 2 654 | 3 283 | 2 327 | 1 485 | 1 726 | 3 103 | 2 267 | 2 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 664 | 8 158 | 166 | 120 | 110 | 358 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 953 | 935 | 951 | 1 266 | 730 | 790 | 872 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 953 | 935 | 951 | 947 | 730 | 790 | 872 | 1 128 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 664 | 8 158 | 7 894 | 166 | 120 | 110 | 358 | 140 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 664 | 8 158 | 7 894 | 166 | 120 | 110 | 358 | 140 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 67,6 млн ₽ | 75,6 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 86,9 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 166 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | ||
| Активы | 36,2 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 39,4 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -38,3 млн ₽ | -53,2 млн ₽ | -50,5 млн ₽ | -50,5 млн ₽ | -50,2 млн ₽ | -65,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,9 % | +6,2 % | +8,2 % | +7,6 % | +10,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 2,08 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,15 | 1,88 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 1,33 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | -1,06 | -1,61 | -1,28 | -1,41 | -1,65 | -2,20 | 0,65 ▼ | 0,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 15,6 % | 3,5 % | 5,0 % | 3,7 % | 4,2 % | 4,0 % | 12,4 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 11,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 % | 7,7 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 0,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 1,2 % | 0,5 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 9,0 % | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,87 | 2,28 | 2,04 | 2,42 | 3,08 | 3,47 | 0,44 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 46 дн. | 26 дн. | 5 дн. | 0 дн. | — | 115 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 37 дн. | 45 дн. | 64 дн. | 48 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 91 дн. | 105 дн. | 80 дн. | 51 дн. | 107 дн. | 81 дн. ▼ | 102 дн. |
| Финансовый цикл | -5 дн. | -9 дн. | -34 дн. | -11 дн. | -3 дн. | — | 0 дн. | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -10,15 | -3,37 | -3,98 | -3,60 | -4,51 | -5,66 | 0,54 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -11,20 | — | — | — | — | — | 4,95 | 6,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -220 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).