Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕРО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 441 | 181 379 | 124 755 | 313 887 | 441 097 | 517 455 | 697 571 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 559 | 4 740 | 19 906 | 22 298 | 25 447 | 84 176 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 333 | 123 | 53 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 227 | 4 617 | 19 853 | 22 298 | 16 247 | 57 397 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 611 | 7 550 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 589 | 19 229 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 441 | 179 819 | 120 015 | 293 981 | 418 799 | 492 008 | 613 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 991 | 140 451 | 68 926 | 103 124 | 194 356 | 298 074 | 276 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 275 | 17 490 | 2 | 3 159 | 3 566 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 388 | 12 823 | 45 232 | 116 716 | 172 593 | 186 907 | 239 987 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 652 | 72 100 | 43 900 | 163 | 925 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 770 | 6 280 | 5 080 | 1 164 | 4 100 | 6 209 | 91 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 1 124 | 775 | 877 | 691 | 655 | 840 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 | 3 441 | 101 852 | 124 680 | 313 887 | 451 590 | 517 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 270 | 4 668 | 19 906 | 32 791 | 25 447 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 193 | 123 | 53 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 078 | 4 545 | 19 853 | 27 003 | 16 247 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 611 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 788 | 4 589 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 3 441 | 100 582 | 120 012 | 293 981 | 418 799 | 492 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 991 | 74 609 | 68 926 | 103 124 | 194 356 | 298 074 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 275 | 32 | 2 | 3 159 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 | 388 | 20 669 | 45 229 | 116 716 | 172 593 | 186 907 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 100 | 43 900 | 163 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 770 | 5 116 | 5 080 | 1 164 | 4 100 | 6 209 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 155 | 775 | 877 | 691 | 655 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 441 | 181 379 | 124 755 | 313 887 | 441 097 | 517 455 | 697 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 261 | 102 698 | 208 636 | 337 028 | 471 688 | 582 234 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 295 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | 19 546 | 102 983 | 208 921 | 337 018 | 471 678 | 582 224 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 | 2 370 | 17 605 | 18 429 | 5 063 | 53 731 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 298 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 407 | 18 350 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 370 | 17 605 | 18 429 | 656 | 35 381 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 350 | 162 118 | 19 687 | 87 646 | 85 640 | 40 704 | 61 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 268 | 162 106 | 19 687 | 87 646 | 85 640 | 31 513 | 40 947 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 451 | 3 691 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 71 | 5 740 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 | 3 441 | 101 852 | 124 680 | 313 887 | 451 590 | 517 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 282 | 102 626 | 208 636 | 338 059 | 471 688 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 295 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | 52 567 | 102 911 | 208 626 | 338 049 | 471 678 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 | 298 | 2 370 | 17 605 | 10 698 | 5 063 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 298 | 298 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 832 | 4 407 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 370 | 17 605 | 8 866 | 656 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 3 350 | 49 570 | 19 684 | 87 646 | 102 833 | 40 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 3 268 | 49 570 | 19 684 | 87 646 | 85 640 | 31 513 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 925 | 3 451 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 | 71 | 14 268 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 796 | 90 840 | 135 043 | 247 340 | 315 907 | 337 649 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 280 | 340 591 | 514 122 | 634 930 | 894 343 | 913 910 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 484 | 249 751 | 379 079 | 387 590 | 578 436 | 576 261 | |
| Выручка за отчетный год | 3 280 | 214 676 | 514 122 | 634 930 | 894 343 | 913 910 | 829 855 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 796 | 50 516 | 135 043 | 247 340 | 315 907 | 337 649 | 311 529 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 28 147 | 72 921 | 190 367 | 240 075 | 259 569 | 202 651 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 736 | 22 351 | 62 122 | 56 973 | 75 832 | 78 080 | 108 878 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 484 | 164 160 | 379 079 | 387 590 | 578 436 | 576 261 | 518 326 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 60 | 43 815 | 72 921 | 190 367 | 237 150 | 259 569 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 736 | 47 025 | 62 122 | 56 973 | 78 757 | 78 080 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 28 634 | 71 786 | 186 907 | 243 586 | 253 617 | 205 184 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 44 | 1 775 | 5 364 | 1 585 | 15 089 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 074 | 8 947 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 1 421 | 944 | 3 057 | 11 282 | 33 445 | 9 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 986 | 2 123 | 8 292 | 13 135 | 38 908 | 12 823 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 99 | 43 716 | 71 786 | 186 907 | 240 661 | 253 617 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 144 | 44 | 1 775 | 5 364 | 1 585 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 074 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 966 | 944 | 3 057 | 11 282 | 33 445 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 1 209 | 2 123 | 8 292 | 13 135 | 38 908 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 34 796 | 57 314 | 149 238 | 195 894 | 198 688 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 16 | 10 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 5 593 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 23 041 | 57 314 | 149 238 | 194 863 | 198 688 | 152 725 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 23 041 | 57 314 | 149 238 | 194 863 | 198 688 | 152 725 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 34 796 | 57 314 | 149 238 | 195 894 | 198 688 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 19 261 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 219 | 113 653 | 50 880 | 33 292 | 83 751 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 506 631 | 692 640 | 864 066 | 909 811 | 870 706 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 506 063 | 669 120 | 853 084 | 854 228 | 825 532 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 568 | 23 520 | 10 982 | 55 583 | 45 174 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 495 412 | 578 987 | 813 186 | 876 519 | 786 955 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 436 925 | 485 034 | 694 810 | 704 655 | 578 398 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 197 | 40 936 | 40 969 | 45 013 | 54 705 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 075 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 845 | 35 856 | 42 270 | 52 129 | 54 031 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 445 | 17 161 | 35 137 | 72 647 | 99 821 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 28 303 | 44 963 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 778 642 | 3 259 113 | 45 013 | 3 846 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 777 010 | 3 254 010 | 43 900 | 3 470 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 113 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 632 | 5 103 | 376 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 310 | 3 230 810 | 50 | 8 320 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 850 310 | 3 230 810 | 50 | 8 320 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 252 | 45 124 | 76 485 | 76 231 | 56 816 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 001 | 36 844 | 66 471 | 65 059 | 42 179 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 251 | 8 280 | 10 014 | 11 172 | 14 637 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 698 | 2 024 | 22 641 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 238 | 85 | 1 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 214,7 млн ₽ | 514,1 млн ₽ | 634,9 млн ₽ | 894,3 млн ₽ | 913,9 млн ₽ | 829,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 23,0 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 149,2 млн ₽ | 194,9 млн ₽ | 198,7 млн ₽ | 152,7 млн ₽ | ||
| Активы | 181,4 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 313,9 млн ₽ | 441,1 млн ₽ | 517,5 млн ₽ | 697,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,3 млн ₽ | 102,7 млн ₽ | 208,6 млн ₽ | 337,0 млн ₽ | 471,7 млн ₽ | 582,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +139,5 % | +23,5 % | +40,9 % | +2,2 % | -9,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 6,10 | 3,35 | 4,89 | 12,09 | 9,96 | 1,77 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 2,56 | 2,17 | 2,58 | 4,75 | 5,39 | 1,11 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,26 | 0,84 | 0,56 | 0,16 | 1,50 | 0,79 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,82 | 0,66 | 0,76 | 0,91 | 0,83 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 8,42 | 0,21 | 0,50 | 0,31 | 0,10 | 0,20 | 0,88 ▲ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 13,1 % | 14,2 % | 30,0 % | 26,8 % | 28,4 % | 24,4 % | 3,2 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 10,7 % | 11,1 % | 23,5 % | 21,8 % | 21,7 % | 18,4 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | 45,9 % | 47,5 % | 44,2 % | 38,4 % | 21,9 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 119,6 % | 55,8 % | 71,5 % | 57,8 % | 42,1 % | 26,2 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 4,12 | 2,02 | 2,03 | 1,77 | 1,19 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 32 дн. | 67 дн. | 70 дн. | 75 дн. | 106 дн. | 61 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 312 дн. | 66 дн. | 97 дн. | 123 дн. | 189 дн. | 195 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 360 дн. | 19 дн. | 83 дн. | 54 дн. | 20 дн. | 29 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | -26 дн. | 80 дн. | 82 дн. | 139 дн. | 243 дн. | 272 дн. | 38 дн. ▼ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,84 | 0,70 | 0,80 | 0,92 | 0,90 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,18 | 16,72 | 12,56 | 14,56 | 22,81 | 15,19 | 4,84 ▲ | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 18,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.2 (компаний: 15776).