Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЯЖЕЛАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЯЖЕЛАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 173 337 | 246 762 | 241 961 | 284 816 | 321 701 | 407 765 | 343 901 | 301 602 | 215 315 | 147 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 569 | 43 | 11 | 32 501 | 32 781 | 31 102 | 31 647 | 28 489 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 569 | 43 | 11 | 32 501 | 32 781 | 31 102 | 31 647 | 28 489 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 172 768 | 246 718 | 241 950 | 284 816 | 321 701 | 375 264 | 311 120 | 270 500 | 183 668 | 119 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 805 | 76 280 | 52 426 | 75 700 | 90 349 | 133 451 | 60 072 | 94 530 | 89 770 | 77 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 1 228 | 2 | 1 | 7 841 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 104 591 | 165 930 | 189 017 | 202 788 | 203 672 | 225 221 | 202 074 | 135 839 | 92 568 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 37 446 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 318 | 3 280 | 505 | 6 327 | 27 538 | 8 751 | 48 972 | 40 131 | 1 330 | 3 687 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 790 | 173 337 | 246 761 | 241 961 | 284 816 | 362 071 | 407 765 | 343 901 | 301 602 | 215 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 316 | 569 | 43 | 11 | 458 | 32 501 | 32 781 | 31 102 | 31 647 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 316 | 569 | 43 | 11 | 458 | 32 501 | 32 781 | 31 102 | 31 647 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 474 | 172 768 | 246 717 | 241 950 | 284 816 | 361 613 | 375 264 | 311 120 | 270 500 | 183 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 62 376 | 32 805 | 76 280 | 52 426 | 75 700 | 116 296 | 133 451 | 60 072 | 94 530 | 89 770 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 54 | 1 227 | 2 | 1 | 2 416 | 7 841 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 017 | 104 591 | 165 930 | 189 017 | 202 788 | 236 703 | 225 221 | 202 076 | 135 839 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 92 568 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 078 | 35 318 | 3 280 | 505 | 6 327 | 6 198 | 8 751 | 48 972 | 40 131 | 1 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 173 337 | 246 762 | 241 961 | 284 816 | 321 701 | 407 765 | 343 901 | 301 602 | 215 315 | 147 500 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 869 | 121 693 | 119 056 | 134 425 | 170 388 | 256 129 | 215 462 | 204 828 | 120 810 | 77 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 105 859 | 121 683 | 119 046 | 134 415 | 170 378 | 256 119 | 215 452 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 600 | 25 600 | 42 600 | 47 140 | 28 883 | 28 883 | 28 883 | 31 385 | 28 803 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 600 | 25 600 | 42 600 | 47 140 | 28 883 | 28 883 | 28 883 | 28 882 | 28 803 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 503 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 468 | 99 469 | 97 305 | 107 791 | 104 173 | 122 753 | 99 556 | 67 891 | 63 120 | 40 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 818 | 47 442 | 41 562 | 25 571 | 25 804 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 650 | 52 026 | 55 743 | 82 220 | 78 369 | 122 753 | 99 556 | 67 891 | 63 120 | 40 939 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 790 | 173 337 | 246 761 | 241 961 | 284 816 | 362 071 | 407 765 | 343 901 | 301 602 | 215 315 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 969 | 105 869 | 121 693 | 119 056 | 134 425 | 225 437 | 256 129 | 215 462 | 204 828 | 120 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 959 | 105 859 | 121 683 | 119 046 | 134 415 | 225 427 | 256 119 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 360 | 25 600 | 25 600 | 42 600 | 96 986 | 28 883 | 28 883 | 28 883 | 31 385 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 360 | 25 600 | 25 600 | 42 600 | 96 986 | 28 883 | 28 883 | 28 883 | 28 882 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 503 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 461 | 67 468 | 99 468 | 97 305 | 107 791 | 39 648 | 122 753 | 99 556 | 67 891 | 63 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 263 | 54 818 | 47 442 | 41 562 | 25 571 | 76 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 198 | 12 650 | 52 026 | 55 743 | 82 220 | 39 572 | 122 753 | 99 556 | 67 891 | 63 120 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 020 | 70 228 | 25 390 | 43 578 | 54 082 | 85 537 | 78 131 | 1 608 659 | 801 018 | 295 967 |
| Выручка за предыдущий год | 468 062 | 367 979 | 154 003 | 231 372 | 572 173 | 490 861 | 650 877 | 842 496 | 451 059 | 154 461 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 409 042 | 297 751 | 128 613 | 187 794 | 518 091 | 405 324 | 572 746 | 766 163 | 349 959 | 141 506 |
| Выручка за отчетный год | 367 979 | 154 003 | 231 372 | 572 173 | 380 104 | 650 877 | 842 496 | 451 059 | 154 461 | 65 651 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 228 | 25 390 | 43 578 | 54 082 | 54 089 | 78 131 | 108 806 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 201 | 13 270 | 29 006 | 35 857 | 37 690 | 56 012 | 76 334 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 027 | 12 120 | 14 572 | 18 225 | 16 399 | 22 119 | 32 472 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 297 751 | 128 613 | 187 794 | 518 091 | 326 015 | 572 746 | 733 690 | 349 959 | 141 506 | 90 518 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 437 | 41 201 | 13 270 | 29 006 | 35 857 | 51 276 | 56 012 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 583 | 29 027 | 12 120 | 14 572 | 18 225 | 34 261 | 22 119 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 830 | 21 314 | 16 656 | 19 353 | 45 065 | 52 555 | 41 516 | 88 339 | 208 303 | 11 160 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 799 | 3 824 | 5 162 | 6 522 | 5 433 | 69 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 137 | 55 758 | 12 784 | 16 390 | 34 484 | 17 691 | 95 900 | 54 299 | 96 900 | 79 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 709 | 43 890 | 19 972 | 26 372 | 21 676 | 21 079 | 130 718 | 34 040 | 111 403 | 11 081 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 837 | 68 830 | 21 314 | 16 656 | 19 353 | 60 342 | 52 555 | 226 619 | 88 339 | 208 303 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 1 213 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 225 | 4 799 | 3 824 | 5 162 | 6 522 | 3 134 | 69 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 896 | 45 137 | 55 758 | 12 784 | 16 390 | 586 350 | 17 691 | 95 901 | 54 299 | 96 900 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 363 | 12 709 | 43 890 | 19 972 | 26 372 | 575 363 | 21 079 | 130 718 | 34 040 | 111 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 056 | 55 005 | 16 873 | 13 278 | 15 369 | 48 274 | 41 986 | 34 396 | 95 131 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 775 | 13 819 | 4 436 | 3 378 | 3 984 | 7 120 | 26 228 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 6 | 5 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 819 | 4 436 | 3 378 | 3 984 | 9 102 | 26 228 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 6 | 5 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 55 005 | 16 873 | 13 278 | 15 369 | 35 963 | 41 986 | 34 396 | 95 131 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 005 | 16 873 | 13 278 | 15 369 | 35 963 | 41 986 | 34 396 | 95 131 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 056 | 55 005 | 16 873 | 13 278 | 15 369 | 48 274 | 41 986 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 121 683 | 119 046 | 134 415 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 693 | 119 056 | 134 425 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 046 | 134 415 | 170 378 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 056 | 134 425 | 170 388 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 279 | 15 369 | 35 963 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 279 | 15 369 | 35 963 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 279 | 15 369 | 35 963 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 279 | 15 369 | 35 963 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 915 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 915 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 915 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 915 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 056 | 134 425 | 170 388 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 692 | 119 056 | 134 425 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 517 | 6 740 | 19 650 | 104 213 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 383 | 631 262 | 470 109 | 927 571 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 204 927 | 575 250 | 403 708 | 757 488 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 456 | 56 012 | 66 401 | 170 083 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 866 | 624 522 | 450 459 | 823 358 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 207 391 | 587 794 | 412 655 | 744 139 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 177 | 3 455 | 4 838 | 12 731 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 372 | 4 462 | 5 200 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 389 | 3 837 | 6 517 | 21 365 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 537 | 24 974 | 21 249 | 45 123 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 837 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 640 | 4 540 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 640 | 4 540 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 060 | 18 690 | 3 703 | 63 992 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 390 | 3 703 | 63 992 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 670 | 18 690 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 690 | 20 487 | 40 221 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 132 | 516 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 380,1 млн ₽ | 650,9 млн ₽ | 842,5 млн ₽ | 451,1 млн ₽ | 154,5 млн ₽ | 65,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 36,0 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -35,9 млн ₽ | ||
| Активы | 321,7 млн ₽ | 407,8 млн ₽ | 343,9 млн ₽ | 301,6 млн ₽ | 215,3 млн ₽ | 147,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 170,4 млн ₽ | 256,1 млн ₽ | 215,5 млн ₽ | 204,8 млн ₽ | 120,8 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +71,2 % | +29,4 % | -46,5 % | -65,8 % | -57,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,09 | 3,06 | 3,13 | 3,98 | 2,91 | 2,91 | 1,77 ▲ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 1,91 | 2,52 | 2,59 | 1,49 | 1,00 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,07 | 0,49 | 0,59 | 0,02 | 1,00 | 0,79 ▲ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,63 | 0,63 | 0,68 | 0,56 | 0,53 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 0,59 | 0,60 | 0,47 | 0,78 | 0,90 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 9,9 % | 8,6 % | 9,1 % | 22,4 % | 8,4 % | -37,9 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 9,5 % | 6,5 % | 4,1 % | 21,1 % | -1,0 % | -54,6 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 10,3 % | 10,0 % | 31,5 % | -0,7 % | -24,3 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % | 16,4 % | 16,0 % | 46,4 % | -1,3 % | -46,1 % | 8,8 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 1,60 | 2,45 | 1,50 | 0,72 | 0,45 | 1,51 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 дн. | 126 дн. | 88 дн. | 110 дн. | 219 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 85 дн. | 30 дн. | 99 дн. | 232 дн. | 314 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 78 дн. | 50 дн. | 71 дн. | 163 дн. | 165 дн. | 69 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 209 дн. | 133 дн. | 68 дн. | 138 дн. | 287 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,67 | 0,68 | 0,75 | 0,66 | 0,66 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,29 | 8,75 | 8,65 | — | — | — | 4,84 | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -54,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).