Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБДОРМАШ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБДОРМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 282 | 16 101 | 13 657 | 17 097 | 14 341 | 17 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 7 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 234 | 16 101 | 13 658 | 17 096 | 14 340 | 17 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 841 | 12 082 | 11 218 | 13 526 | 12 864 | 14 890 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 091 | 3 147 | 2 429 | 3 170 | 1 165 | 2 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 302 | 872 | 11 | 400 | 311 | 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 686 | 4 246 | 16 101 | 13 657 | 17 096 | 14 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 672 | 4 246 | 16 102 | 13 657 | 17 096 | 14 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 547 | 1 357 | 12 082 | 11 218 | 13 526 | 12 864 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 617 | 2 336 | 3 148 | 2 428 | 3 170 | 1 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 508 | 553 | 872 | 11 | 400 | 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 282 | 16 101 | 13 657 | 17 097 | 14 341 | 17 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 886 | 3 470 | 4 284 | 4 435 | 4 098 | 3 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 396 | 12 631 | 9 373 | 12 662 | 10 242 | 13 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 712 | 3 928 | 3 228 | 3 909 | 2 499 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 396 | 8 919 | 5 445 | 9 434 | 6 333 | 10 791 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 686 | 4 246 | 16 101 | 13 657 | 17 097 | 14 340 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 428 | 3 208 | 3 470 | 4 284 | 4 435 | 4 098 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 258 | 1 038 | 12 631 | 9 373 | 12 662 | 10 242 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 712 | 3 928 | 3 228 | 3 909 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 | 1 038 | 8 919 | 5 445 | 9 434 | 6 333 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 515 | 435 | 316 | 885 | 586 | 603 |
| Выручка за предыдущий год | 5 113 | 17 188 | 18 845 | 27 330 | 18 606 | 25 558 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 402 | 16 753 | 18 529 | 26 445 | 18 020 | 24 955 |
| Выручка за отчетный год | 16 202 | 18 845 | 27 330 | 18 606 | 25 558 | 37 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 316 | 885 | 586 | 603 | 812 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 316 | 885 | 586 | 603 | 812 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 630 | 18 529 | 26 445 | 18 020 | 24 955 | 37 093 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 435 | 316 | 885 | 586 | 603 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 894 | 189 | 778 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 1 639 | 22 | 25 | 180 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 1 630 | 419 | 936 | 214 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 403 | 26 | 894 | 189 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 100 | 1 639 | 22 | 25 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 390 | 1 630 | 419 | 936 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 569 | 322 | 780 | 151 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 81 | 81 | 114 | 38 | 118 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 81 | 114 | 38 | 118 | 175 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 458 | 780 | 151 | 603 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 780 | 151 | 603 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 458 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | -426 тыс. ₽ | 603 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,17 | 1,27 | 1,46 | 1,35 | 1,40 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,52 | 0,32 | 0,26 | 0,28 | 0,14 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,07 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,22 | 0,31 | 0,26 | 0,29 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 3,64 | 2,19 | 2,86 | 2,50 | 3,37 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | -0,3 % | 5,7 % | 0,9 % | -3,0 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | -1,6 % | 18,2 % | 3,4 % | -10,4 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,94 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 25 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 238 дн. | 155 дн. | 274 дн. | 188 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.