Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМАЛ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 217 | 1 315 | 82 | 4 876 | 3 726 | 3 194 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 450 | 1 875 | 56 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 450 | 1 875 | 56 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 217 | 1 315 | 82 | 1 426 | 1 851 | 3 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 577 | 1 095 | 640 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 1 135 | 72 | 623 | 608 | 2 355 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 542 | 180 | 226 | 148 | 143 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 480 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 217 | 1 315 | 1 387 | 4 876 | 3 726 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 450 | 1 875 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 450 | 1 875 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 217 | 1 315 | 1 387 | 1 426 | 1 851 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 577 | 1 095 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 675 | 1 135 | 1 377 | 623 | 608 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 542 | 180 | 226 | 148 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 217 | 1 315 | 82 | 4 876 | 3 726 | 3 194 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 148 | 1 315 | 82 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 138 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 | 5 198 | 8 001 | 7 936 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 170 | 987 | 987 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 | 2 028 | 7 014 | 6 949 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 217 | 1 315 | 1 387 | 4 876 | 3 726 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 217 | 1 315 | 1 387 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 198 | 8 001 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 170 | 987 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 028 | 7 014 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 293 | 1 305 | 72 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 812 | 1 305 | 72 | 3 189 | 27 572 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 519 | 3 359 | 29 732 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 812 | 1 305 | 72 | 3 189 | 27 572 | 23 202 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 293 | 1 305 | 72 | 1 080 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 293 | 1 305 | 72 | 1 080 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 519 | 3 359 | 29 732 | 22 122 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 293 | 1 305 | 72 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 138 | 1 305 | 72 | 245 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 | 1 463 | 1 507 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 155 | 218 | 2 423 | 2 342 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 138 | 1 305 | 72 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 1 463 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 218 | 2 423 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 | 1 305 | 72 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | 831 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 831 | 713 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 138 | 1 305 | 72 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | 1 305 | 72 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 72 тыс. ₽ | -333 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | -468 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 82 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 82 тыс. ₽ | -323 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,27 | 0,23 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,16 | 0,09 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | -0,07 | -1,15 | -1,48 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 99,2 % | 87,8 % | -6,8 % | -106,0 % | -14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 87,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 63 дн. | 13 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -148 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.