Финансы ООО "ГРАНДСТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 377 476 | 5 059 | 3 903 | 3 474 | 101 301 | 312 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 179 | 143 | 201 | 244 | 10 | 1 330 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 184 179 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 138 | 191 | 234 | 1 320 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 193 297 | 4 916 | 3 702 | 3 230 | 101 291 | 311 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 191 176 | 4 599 | 3 447 | 2 976 | 101 038 | 291 177 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 254 | 254 | 254 | 254 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 691 | 63 | 20 191 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 689 982 | 102 599 | 5 059 | 3 902 | 3 474 | 101 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 596 697 | 406 | 143 | 201 | 244 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 596 697 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 401 | 138 | 191 | 234 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 286 | 102 193 | 4 916 | 3 702 | 3 230 | 101 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 60 277 | 225 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 423 | 101 705 | 4 599 | 3 448 | 2 336 | 101 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 254 | 254 | 254 | 894 | 254 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 586 | 10 | 63 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 377 476 | 5 059 | 3 902 | 3 474 | 101 301 | 312 697 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 800 | 98 642 | 316 042 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 188 800 | 98 642 | 316 042 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 172 | 6 434 | 5 488 | 5 706 | 2 755 | 2 463 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 085 | 834 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 543 | 6 289 | 5 342 | 5 560 | 2 610 | 1 483 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 544 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 689 982 | 102 599 | 5 059 | 3 902 | 3 474 | 101 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 595 | 98 642 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 595 | 98 642 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 671 893 | 107 095 | 6 434 | 5 488 | 5 706 | 2 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 149 | 11 689 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 642 239 | 95 261 | 6 289 | 5 342 | 5 560 | 2 610 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 505 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 669 | 1 176 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 10 301 | 1 311 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 669 | 12 044 | 135 | |||
| Выручка за отчетный год | 10 471 | 1 311 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 176 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 013 | 321 | 217 | 112 | 529 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 567 | 135 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 163 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 820 | 1 013 | 321 | 217 | 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 533 | 3 203 | 2 670 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 976 | 169 | 9 | 10 061 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 279 | 3 986 | 208 | 94 | 2 815 | 11 426 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 278 | 777 | 147 | 568 | 33 | 7 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 417 | 1 215 | 3 203 | 2 670 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 022 | 1 181 | 169 | 9 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 057 | 17 514 | 3 986 | 208 | 94 | 2 815 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 338 | 10 555 | 777 | 147 | 568 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 2 984 | 2 136 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 870 | 300 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 44 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 919 | 300 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 53 | 44 | 1 320 | |||
| Прочее за отчетный год | 181 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 010 | 3 121 | 2 136 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 010 | 2 984 | 2 136 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 137 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 023 | 3 121 | 2 136 | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 137 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 712 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 712 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 712 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 712 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 152 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 152 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 331 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 427 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 896 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 267 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 577 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 219 370 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 378 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 228 378 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 008 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 008 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -211 тыс. ₽ | -647 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | -5,7 млн ₽ |
| Активы | 377,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 312,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,67 | 0,57 | 36,77 | 126,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,67 | 0,57 | 36,77 | 126,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 8,20 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 56,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 28,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -5,4 % | -18,6 % | 2,1 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 6 664 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 126,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.