Финансы ООО "ТРАНСКОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 168 | 27 115 | 21 280 | 20 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 105 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 105 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 168 | 27 109 | 21 275 | 20 594 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 168 | 27 031 | 21 192 | 20 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 59 | 58 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 12 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 914 | 20 662 | 27 115 | 21 280 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 6 | 6 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 6 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 914 | 20 657 | 27 109 | 21 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 | 5 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 914 | 20 472 | 27 031 | 21 192 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 65 | 59 | 58 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 15 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 168 | 27 114 | 21 280 | 20 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 458 | 9 235 | 8 958 | 8 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 235 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 710 | 17 879 | 12 322 | 11 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 255 | 2 810 | 3 611 | 3 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 167 | 15 070 | 8 711 | 8 391 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 288 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 914 | 20 662 | 27 115 | 21 280 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 831 | 10 317 | 9 235 | 8 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 317 | 235 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 083 | 10 345 | 17 880 | 12 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 271 | 886 | 2 810 | 3 611 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 469 | 7 171 | 15 070 | 8 711 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 343 | 2 288 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 597 | 905 | 10 314 | 134 |
| Выручка за предыдущий год | 2 473 | 1 106 | 10 542 | 210 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 124 | 201 | 228 | 76 |
| Выручка за отчетный год | 617 | 10 542 | 210 | 18 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 314 | 134 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 734 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 653 | 1 012 | 30 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 635 | 228 | 76 | 18 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 734 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 259 | 7 653 | 1 012 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 377 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 4 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 | 168 | 262 | 239 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 182 | 1 879 | 269 |
| Прочие расходы за отчетный год | 348 | 27 | 1 020 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 685 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 4 | 4 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 26 | 168 | 262 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 074 | 291 | 182 | 1 879 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 589 | 61 | 27 | 1 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 812 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 000 | 9 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 317 | 235 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 317 | 9 235 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 000 | 9 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 235 | 8 958 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 082 | 277 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 082 | 277 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 082 | 277 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 082 | 277 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 62 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 | 62 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 42 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 617 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -373 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -277 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 | 1,52 | 1,73 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,08 | 1,52 | 1,72 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,93 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -2,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -60,5 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | -4,0 % | -1,3 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 931 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 8 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.