Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАИНВЕСТ", Челябинск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	283 001	99 956	103 079	108 747	94 440	73 401	116 258
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 945	22 684	2 486	14 488	13 468	16 834	26 007
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 945	2 884	2 486	14 488	13 468	16 834	26 007
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		19 800
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	281 056	77 272	100 593	94 258	80 972	56 567	90 251
Запасы на конец отчетного года	162 142	56 399	70 258	74 329	60 033	37 229	67 199
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		231	219		1 109		1 400
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	118 765	20 301	27 074	19 479	17 605	10 506	20 695
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		20	300		2 140	7 000	721
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	149	321	2 741	450	85	1 831	57
Прочие оборотные активы на конец отчетного года							178
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	280 415	283 000	99 956	103 079	108 747	94 440	73 401
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 179	1 945	22 684	2 486	14 488	13 468	16 834
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	2 179	1 945	2 884	2 486	14 488	13 468	16 834
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года			19 800
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	278 236	281 055	77 272	100 593	94 259	80 972	56 567
Запасы на конец предыдущего года	137 329	162 142	56 399	70 258	74 329	60 033	37 229
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			231	219		1 109
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	140 669	53 359	20 301	27 074	19 479	17 605	10 506
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		65 406	20	300		2 140	7 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	238	149	321	2 741	450	85	1 831
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	283 001	99 956	103 079	108 747	94 440	73 402	116 258
ИТОГО капитал на конец отчетного года		36 320	42 329	44 388	53 774	35 135	49 986
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	20	20	20	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		36 310	42 309	44 368	53 754	35 035	49 886
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						102
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						102
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	285 445	63 637	60 750	64 359	40 666	38 165	66 272
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	36 636	7 395		6 957	11 432	20	24 843
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	248 809	56 242	60 750	57 403	29 234	38 134	41 418
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						10	12
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	280 415	283 000	99 956	103 079	108 747	94 440	73 401
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	545		36 320	42 329	44 388	53 774	35 135
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	20	20	20	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			36 310	42 309	44 368	53 754	35 035
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							102
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							102
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	279 870	285 444	63 636	60 750	64 360	40 666	38 164
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	35 998	36 636	7 395		6 957	11 432	20
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	243 872	248 809	56 241	60 750	57 403	29 234	38 134
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							10
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	123 070	1 796	32 286	20 567	25 654	28 943	17 794
Выручка за предыдущий год	61 645	48 635	462 308	567 567	703 405	620 880	648 143
Себестоимость продаж за предыдущий год	61 425	46 839	430 022	547 000	677 751	591 937	630 349
Выручка за отчетный год	48 635	462 308	567 567	703 405	620 880	648 143	614 371
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		32 286	20 567	25 654	28 943	17 794	36 743
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		16 507	8 372	12 802	15 295	4 619	21 834
Коммерческие расходы за отчетный год		655	873	1 103	1 001	534	334
Управленческие расходы за отчетный год		15 124	11 322	11 749	12 647	12 641	14 575
Себестоимость продаж за отчетный год	48 552	430 022	547 000	677 751	591 937	630 349	577 628
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		83	16 507	8 372	12 802	15 295	4 619
Коммерческие расходы за предыдущий год		79	655	873	1 103	1 001	534
Управленческие расходы за предыдущий год		1 634	15 124	11 322	11 749	12 647	12 641
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 988	4 373	7 444	11 408	12 054	7 262	18 732
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		232			1		721
Проценты к уплате за отчетный год	664	999	647	872	1 346	909	1 831
Прочие доходы за отчетный год	486	17 621	534	15 503	9 721	10 770	235
Прочие расходы за отчетный год	1 838	28 988	815	16 025	11 617	7 218	2 227
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 358		4 373	7 444	11 408	12 054	7 262
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		459	232			1
Проценты к уплате за предыдущий год	493	664	999	647	872	1 346	909
Прочие доходы за предыдущий год	376	27	17 621	534	15 503	9 721	10 770
Прочие расходы за предыдущий год	489	1 838	28 988	815	16 025	11 617	7 218
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			3 473	5 999	2 059	9 386	5 681
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	276	483	900	1 445	2 246	2 668	1 479
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год		3 836			7 103
Текущий налог на прибыль за отчетный год	4 319	900	1 445	2 246	2 668	1 479	3 983
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год				7 103
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		3 473	5 999	2 059	9 386	5 681	14 749
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		3 473	5 999	2 059	9 386	5 681	14 749
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			3 473	5 999	2 059	9 386	5 681
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	3,5 млн ₽	6,0 млн ₽	2,1 млн ₽	5,7 млн ₽	14,7 млн ₽
Активы	100,0 млн ₽	103,1 млн ₽	108,7 млн ₽	73,4 млн ₽	116,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,21	1,66	1,46	1,48	1,36
Коэффициент быстрой ликвидности	0,32	0,50	0,31	0,51	0,32
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,05	0,01	0,23	0,01
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	3,5 %	5,8 %	1,9 %	7,7 %	12,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	48 дн.	47 дн.	40 дн.	22 дн.	42 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	48 дн.	41 дн.	31 дн.	22 дн.	26 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.