Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ", Петровский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 610 | 84 264 | 98 766 | 92 551 | 84 897 | 68 877 | 73 501 | 71 667 | 109 336 | 118 218 | 142 762 | 233 264 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 615 | 30 677 | 34 667 | 36 719 | 36 266 | 34 004 | 32 333 | 42 771 | 39 423 | 35 193 | 48 692 | 77 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 615 | 26 956 | 28 766 | 27 300 | 26 848 | 24 576 | 22 904 | 42 761 | 39 413 | 35 183 | 48 682 | 76 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 721 | 5 901 | 9 418 | 9 418 | 9 418 | 9 418 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 995 | 53 587 | 64 099 | 55 832 | 48 631 | 34 873 | 41 168 | 28 896 | 69 913 | 83 025 | 94 070 | 92 111 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 065 | 37 682 | 37 075 | 27 688 | 34 178 | 21 350 | 27 997 | 14 153 | 13 012 | 12 833 | 22 278 | 12 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 776 | 7 666 | 5 115 | 2 489 | 193 | 221 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 920 | 19 162 | 17 904 | 6 944 | 10 207 | 6 074 | 12 763 | 54 351 | 68 388 | 69 965 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 75 144 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 987 | 196 | 2 457 | 104 | 122 | 115 | 1 980 | 2 550 | 1 804 | 1 827 | 4 750 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 143 | 2 669 | 4 916 | 6 762 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 336 | 70 610 | 84 265 | 98 766 | 92 551 | 84 897 | 68 876 | 63 811 | 71 667 | 109 336 | 118 218 | 177 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 199 | 26 615 | 30 677 | 34 667 | 36 719 | 36 266 | 34 004 | 39 838 | 42 771 | 39 423 | 35 193 | 48 692 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 199 | 26 615 | 26 956 | 28 766 | 27 300 | 26 848 | 24 576 | 39 828 | 42 761 | 39 413 | 35 183 | 48 682 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 721 | 5 901 | 9 418 | 9 418 | 9 418 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 137 | 43 995 | 53 588 | 64 099 | 55 832 | 48 631 | 34 872 | 23 974 | 28 896 | 69 913 | 83 025 | 94 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 602 | 24 065 | 37 682 | 37 075 | 27 688 | 34 178 | 21 350 | 13 685 | 14 153 | 13 012 | 12 833 | 22 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 776 | 7 666 | 5 115 | 2 489 | 193 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 528 | 19 162 | 17 904 | 6 944 | 10 207 | 9 508 | 12 763 | 54 351 | 68 388 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 69 964 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 10 | 987 | 196 | 2 457 | 104 | 122 | 781 | 1 980 | 2 550 | 1 804 | 1 827 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 920 | 5 143 | 2 668 | 4 916 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 610 | 84 265 | 98 766 | 92 551 | 84 897 | 68 877 | 73 501 | 71 667 | 109 336 | 118 218 | 142 762 | 169 117 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 826 | 1 138 | 1 257 | 1 369 | 1 366 | 1 044 | 1 453 | 2 593 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 939 | 1 057 | 1 169 | 1 166 | 844 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 784 | 83 127 | 97 509 | 91 182 | 83 531 | 70 738 | 72 457 | 75 069 | 112 144 | 120 302 | 141 308 | 166 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 826 | 22 671 | 32 761 | 13 988 | 12 692 | 6 440 | 4 557 | 4 285 | 3 979 | 3 979 | 2 009 | 2 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 958 | 52 870 | 60 164 | 72 793 | 70 839 | 64 298 | 67 900 | 70 784 | 108 165 | 116 323 | 139 299 | 164 515 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 586 | 4 584 | 4 401 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 336 | 70 610 | 84 265 | 98 766 | 92 551 | 84 897 | 68 877 | 63 811 | 71 667 | 109 336 | 118 218 | 142 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 360 | 826 | 1 138 | 1 257 | 1 369 | 1 366 | 1 453 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 626 | 938 | 1 057 | 1 169 | 1 166 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 976 | 69 784 | 83 127 | 97 509 | 91 182 | 83 531 | 70 738 | 70 371 | 75 069 | 112 144 | 120 302 | 141 309 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 149 | 39 826 | 22 671 | 32 761 | 13 988 | 12 692 | 5 757 | 4 874 | 4 285 | 3 979 | 3 979 | 2 009 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 827 | 29 958 | 52 870 | 60 164 | 72 793 | 70 839 | 64 298 | 65 497 | 70 784 | 108 165 | 116 323 | 139 300 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 586 | 4 584 | 4 401 | 684 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 508 | 122 | 1 369 | 1 892 | 2 090 | 9 625 | 14 915 | 48 676 | 58 068 | 130 473 | 102 202 | 172 324 |
| Выручка за предыдущий год | 81 176 | 20 842 | 40 178 | 59 731 | 85 144 | 48 638 | 49 723 | 24 413 | 31 007 | 65 904 | 51 830 | 88 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 332 | 20 720 | 38 809 | 57 839 | 83 054 | 39 013 | 34 808 | 24 263 | 27 061 | 64 569 | 50 372 | 83 461 |
| Выручка за отчетный год | 20 842 | 40 178 | 59 731 | 85 144 | 48 638 | 49 723 | 25 106 | 31 007 | 65 904 | 51 830 | 88 863 | 99 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 369 | 1 892 | 2 090 | 9 625 | 14 915 | 3 894 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 369 | 1 892 | 2 090 | 1 938 | 955 | 1 065 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 687 | 13 960 | 2 829 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 720 | 38 809 | 57 839 | 83 054 | 39 013 | 34 808 | 21 212 | 27 061 | 64 569 | 50 372 | 83 461 | 96 997 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 | 1 369 | 1 892 | 2 090 | 1 938 | 955 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 687 | 13 960 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 423 | 1 172 | 1 321 | 1 461 | 1 458 | 982 | 1 055 | 245 | 990 | 308 | 453 | 379 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 295 | 395 | 425 | 1 611 | 3 698 | 644 | 375 | 1 | 401 | 4 | 1 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 592 | 996 | 2 240 | 4 178 | 617 | 385 | 244 | 589 | 304 | 453 | 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 837 | 289 | 1 172 | 1 321 | 1 461 | 1 458 | 982 | 703 | 245 | 990 | 308 | 453 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 347 | 295 | 395 | 425 | 1 611 | 3 698 | 644 | 401 | 1 | 401 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 490 | 128 | 592 | 996 | 2 240 | 4 179 | 617 | 302 | 244 | 589 | 304 | 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 160 | 231 | 938 | 1 057 | 1 169 | 1 166 | 786 | 3 118 | 615 | 705 | 3 831 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 541 | 58 | 234 | 264 | 292 | 292 | 196 | 329 | 585 | 532 | 453 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 234 | 264 | 292 | 292 | 196 | 211 | 585 | 532 | 453 | 1 118 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 231 | 938 | 1 057 | 1 169 | 1 166 | 786 | 844 | 3 118 | 615 | 705 | 3 831 | 1 845 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 231 | 938 | 1 057 | 1 169 | 1 166 | 786 | 844 | 3 118 | 615 | 705 | 3 831 | 1 845 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 231 | 938 | 1 057 | 1 169 | 1 166 | 786 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 257 | 1 369 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 138 | 1 257 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,0 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,1 млн ₽ | 615 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Активы | 71,7 млн ₽ | 109,3 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 233,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +112,5 % | -21,4 % | +71,5 % | +12,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,62 | 0,69 | 0,67 | 0,55 | 1,63 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,51 | 0,58 | 0,51 | 0,48 | 0,94 ▼ | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,48 | 0,60 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,03 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,44 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 97,25 | 88,96 | 0,92 ▼ | 1,97 |
| Рентабельность продаж | 12,7 % | 2,0 % | 2,8 % | 6,1 % | 2,8 % | 4,6 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 10,1 % | 0,9 % | 1,4 % | 4,3 % | 1,8 % | 2,5 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 0,6 % | 0,6 % | 2,7 % | 0,8 % | 2,0 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 263,7 % | 71,2 % | 9,9 % ▲ | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,60 | 0,44 | 0,62 | 0,43 | 1,14 ▼ | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. | 301 дн. | 482 дн. | 287 дн. | — | 73 дн. | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 191 дн. | 74 дн. | 93 дн. | 97 дн. | 46 дн. | 92 дн. ▲ | 110 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 955 дн. | 611 дн. | 843 дн. | 609 дн. | 619 дн. | 118 дн. ▼ | 159 дн. |
| Финансовый цикл | -614 дн. | -237 дн. | -268 дн. | -224 дн. | — | 63 дн. | 87 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,60 | -0,60 | -0,45 | -0,50 | -1,50 | 0,42 ▼ | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,49 | 3,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,55 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.4 (компаний: 715).