Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 891 | 1 270 | 2 026 | 19 391 | 16 327 | 70 252 | 79 009 | 87 848 | 47 993 | 85 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 893 | 16 549 | 8 294 | 3 074 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 893 | 16 549 | 8 294 | 3 074 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 891 | 1 270 | 2 026 | 19 391 | 16 327 | 70 252 | 71 116 | 71 299 | 39 699 | 82 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 158 | 64 | 1 739 | 857 | 1 771 | 1 061 | 3 120 | 3 429 | 1 396 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 227 | 1 962 | 16 732 | 8 682 | 24 529 | 30 765 | 36 336 | 19 431 | 30 304 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 797 | 39 000 | 31 500 | 16 500 | 50 539 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 733 | 1 043 | 920 | 6 788 | 1 155 | 290 | 343 | 339 | 62 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 370 | 1 891 | 1 270 | 2 026 | 19 391 | 47 073 | 70 252 | 79 009 | 87 848 | 47 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 893 | 16 549 | 8 294 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 893 | 16 549 | 8 294 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 370 | 1 891 | 1 270 | 2 026 | 19 391 | 47 073 | 70 252 | 71 116 | 71 299 | 39 699 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 158 | 64 | 1 739 | 5 283 | 1 771 | 1 061 | 3 120 | 3 429 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 227 | 1 962 | 16 732 | 15 013 | 24 529 | 30 765 | 36 336 | 19 431 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 425 | 42 797 | 39 000 | 31 500 | 16 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 297 | 1 733 | 1 043 | 920 | 1 352 | 1 155 | 290 | 343 | 339 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 891 | 1 270 | 2 026 | 19 391 | 16 327 | 70 252 | 79 009 | 87 848 | 47 993 | 85 375 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 674 | 1 270 | 1 595 | 5 561 | 8 593 | 59 343 | 64 262 | 67 801 | 32 441 | 55 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 664 | 1 260 | 59 333 | 64 252 | 67 791 | 32 431 | 55 734 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 217 | 431 | 13 830 | 7 734 | 10 909 | 14 747 | 20 047 | 15 552 | 29 631 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 2 400 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 | 431 | 13 830 | 7 734 | 10 909 | 14 747 | 20 047 | 13 152 | 29 631 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 370 | 1 891 | 1 270 | 2 026 | 19 391 | 47 073 | 70 252 | 79 009 | 87 848 | 47 993 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 669 | 1 674 | 1 270 | 1 595 | 5 561 | 40 172 | 59 343 | 64 262 | 67 801 | 32 441 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 659 | 1 664 | 40 162 | 59 333 | 64 252 | 67 791 | 32 431 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 701 | 217 | 431 | 13 830 | 6 901 | 10 909 | 14 747 | 20 047 | 15 552 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 530 | 30 | 2 400 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 171 | 187 | 431 | 13 830 | 6 901 | 10 909 | 14 747 | 20 047 | 13 152 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 6 | 2 | 541 | 5 308 | 42 349 | 48 914 | 43 337 | 40 732 | 24 367 |
| Выручка за предыдущий год | 2 212 | 48 | 79 | 2 524 | 39 050 | 102 297 | 116 698 | 87 068 | 109 454 | 119 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 495 | 42 | 77 | 1 983 | 33 742 | 59 948 | 67 784 | 43 731 | 68 722 | 95 026 |
| Выручка за отчетный год | 48 | 79 | 2 524 | 39 050 | 49 582 | 116 698 | 87 068 | 109 454 | 119 393 | 133 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 2 | 541 | 5 308 | 7 844 | 48 914 | 43 337 | 40 732 | 24 367 | 44 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 2 | 541 | 5 308 | 7 844 | 44 442 | 34 367 | 31 451 | 11 220 | 33 712 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 472 | 8 970 | 9 281 | 13 147 | 10 651 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 | 77 | 1 983 | 33 742 | 41 738 | 67 784 | 43 731 | 68 722 | 95 026 | 89 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 6 | 2 | 541 | 5 308 | 39 040 | 44 442 | 34 367 | 31 451 | 11 220 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 507 | 3 309 | 4 472 | 8 970 | 9 281 | 13 147 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 | 542 | 5 291 | 4 622 | 46 478 | 27 785 | 35 697 | 13 928 | 34 259 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 491 | 826 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 3 | 1 | 136 | 1 669 | 3 687 | 7 909 | 2 748 | 1 555 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 86 | 2 | 18 | 3 358 | 124 | 11 095 | 3 663 | 40 | 1 008 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 | 6 | 5 | 542 | 5 291 | 40 119 | 46 478 | 27 785 | 35 697 | 13 928 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 491 | 826 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 3 | 1 | 1 401 | 1 669 | 3 687 | 7 909 | 2 748 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 2 | 18 | 332 | 124 | 11 095 | 3 663 | 40 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 168 | 5 | 5 | 434 | 4 233 | 32 049 | 37 171 | 20 019 | 28 539 | 11 140 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 1 | 108 | 1 058 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 108 | 1 058 | 1 590 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 434 | 4 233 | 3 032 | 37 171 | 20 019 | 28 539 | 11 140 | 25 603 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 434 | 4 233 | 3 032 | 37 171 | 20 019 | 28 539 | 11 140 | 25 603 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 | 5 | 32 049 | 37 171 | 20 019 | 28 539 | 11 140 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 633 | 42 512 | 10 965 | 22 221 | 47 462 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 707 | 107 223 | 129 341 | 154 748 | 151 004 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 114 316 | 99 097 | 129 341 | 151 643 | 149 130 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 391 | 8 126 | 3 105 | 1 874 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 074 | 64 711 | 118 376 | 132 527 | 103 542 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 332 | 61 837 | 92 564 | 105 372 | 72 825 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 398 | 1 968 | 2 068 | 2 459 | 3 282 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 613 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 970 | 24 140 | 8 656 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 344 | 906 | 774 | 556 | 18 166 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 438 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 214 938 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 214 938 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 204 500 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 500 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 294 400 | 413 673 | 217 500 | 400 785 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 294 400 | 413 673 | 217 500 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 325 230 | 457 050 | 21 350 | 239 725 | 448 524 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 400 | 12 635 | 21 350 | 39 625 | 2 001 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 309 830 | 444 415 | 200 100 | 446 523 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 49,6 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 119,4 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | ||
| Активы | 16,3 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 79,0 млн ₽ | 87,8 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,6 млн ₽ | 59,3 млн ₽ | 64,3 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +135,4 % | -25,4 % | +25,7 % | +9,1 % | +12,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,11 | 6,44 | 4,82 | 3,56 | 2,55 | 2,78 | 1,66 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 6,28 | 4,75 | 3,40 | 2,33 | 2,73 | 1,24 ▲ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 4,03 | 2,66 | 1,59 | 1,08 | 1,71 | 1,01 ▲ | 0,89 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,84 | 0,81 | 0,77 | 0,68 | 0,65 | 0,47 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,90 | 0,18 | 0,23 | 0,30 | 0,48 | 0,53 | 0,68 ▲ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 15,8 % | 38,1 % | 39,5 % | 28,7 % | 9,4 % | 25,2 % | 5,2 % ▲ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 31,9 % | 23,0 % | 26,1 % | 9,3 % | 19,2 % | 2,6 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 52,9 % | 25,3 % | 32,5 % | 23,2 % | 30,0 % | 2,2 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,3 % | 62,6 % | 31,2 % | 42,1 % | 34,3 % | 45,9 % | 11,0 % ▲ | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,04 | 1,66 | 1,10 | 1,25 | 2,49 | 1,57 | 1,31 ▲ | 1,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 77 дн. | 129 дн. | 121 дн. | 59 дн. | 83 дн. | 85 дн. ▲ | 92 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 13 дн. | 6 дн. | 33 дн. ▲ | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 68 дн. | 59 дн. | 123 дн. | 106 дн. | 51 дн. | 121 дн. | 92 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 4 дн. | 28 дн. | 15 дн. | 31 дн. | 22 дн. | -33 дн. | 20 дн. ▲ | 1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,84 | 0,79 | 0,72 | 0,61 | 0,64 | 0,50 ▲ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,52 | 18,45 | 14,27 | 12,62 | 9,64 | 10,85 | 4,21 ▲ | 3,68 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).