Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМТРАНС",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПРОМТРАНС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	25	955	950	498	652	509	16	14
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года			405	328	289	347
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года			405	328	289	347
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	25	955	545	170	362	161	16	14
Запасы на конец отчетного года		540	314	121	205	115
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	20	380	122	7	38	18	16	14
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		35
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5		109	42	119	28
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		422	955	950	498	652	215	16
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года				405	328	289	162
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года				405	328	289	162
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		422	955	545	170	362	53	16
Запасы на конец предыдущего года		412	540	314	121	205
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года			380	122	7	38	44	16
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		10
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года			35	109	42	119	9
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	25	955	950	498	652	509	16	14
ИТОГО капитал на конец отчетного года		60	10	10	10	10
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		50
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	25
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	25
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года		895	940	488	642	499	117	108
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		895	790	7	312	315	75	71
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года				481	123	133	42	37
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			150		207	51
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		422	955	950	498	652	215	16
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		87	10	10	10	10	86
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		77
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		335	945	940	488	642	129	117
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		335	895	790	7	312	85	75
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года					481	123	44	42
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года			50	150		207

Финансовые результаты

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	77	881	189	456	329	1 406	467
Выручка за предыдущий год	1 280	881	850	1 043	1 002	657	208
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 203		661	587	673	749	259
Выручка за отчетный год	831	890	1 043	1 002	1 037	208
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	49	890	456	329
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	49	890	456	329
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	782		587	673	1 137	259	5
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	77	881	189	456	329
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	49	879	489	314		130	1
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год			125
Прочие расходы за отчетный год		11	92	15	23	130	1
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	77	881	178	489	314	18	130
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год				125
Прочие расходы за предыдущий год			11	92	15	18	130
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	77	881	154	458	256
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			24	31	58	20	6
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год			31	58	31	6
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	49	879	458	256			7
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	49	879	458	256			7
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	77
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2015	2016	2017	2018	2021	2022	Медиана отрасли
Выручка	890 тыс. ₽	1,0 млн ₽	1,0 млн ₽	1,0 млн ₽	208 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	879 тыс. ₽	458 тыс. ₽	256 тыс. ₽	-154 тыс. ₽	-187 тыс. ₽	7 тыс. ₽
Активы	950 тыс. ₽	498 тыс. ₽	652 тыс. ₽	509 тыс. ₽	16 тыс. ₽	14 тыс. ₽
Капитал и резервы	10 тыс. ₽	10 тыс. ₽	10 тыс. ₽	10 тыс. ₽	-101 тыс. ₽	-94 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+17,2 %	-3,9 %	+3,5 %	-79,9 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,58	0,35	0,56	0,32	0,14	0,13	1,88 ▼
Коэффициент быстрой ликвидности	0,25	0,10	0,24	0,09	0,14	0,13	1,12 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	0,09	0,19	0,06	0,00	0,00	0,08 ▼
Коэффициент автономии	0,01	0,02	0,02	0,02	-6,31	-6,71	0,44 ▼
Финансовый рычаг	94,00	48,80	64,20	49,90	—	—	0,74
Рентабельность продаж	100,0 %	43,7 %	32,8 %	-9,6 %	-24,5 %	—	7,0 %
Чистая рентабельность	98,8 %	43,9 %	25,5 %	-14,9 %	-89,9 %	—	5,0 %
Рентабельность активов (ROA)	92,5 %	92,0 %	39,3 %	-30,3 %	-1 168,8 %	50,0 %	4,6 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	8 790,0 %	4 580,0 %	2 560,0 %	-1 540,0 %	—	—	21,7 %
Оборачиваемость активов	0,94	2,09	1,54	2,04	13,00	0,00	1,27 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	50 дн.	2 дн.	14 дн.	6 дн.	28 дн.	—	70 дн.
Оборачиваемость запасов	—	75 дн.	111 дн.	37 дн.	0 дн.	—	78 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	299 дн.	67 дн.	43 дн.	59 дн.	2 701 дн.	—
Финансовый цикл	—	-221 дн.	58 дн.	1 дн.	-31 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,72	-1,87	-0,77	-2,09	-6,31	-6,71	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,50	2,43	0,44	-5,96	—	—	—

Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -671 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 20.12 (компаний: 418).