Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕДНОГО КАБЕЛЯ", Челябинск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД МЕДНОГО КАБЕЛЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 046 | 135 314 | 128 442 | 132 104 | 135 763 | 113 725 | 74 254 | 75 989 | 75 482 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 046 | 135 314 | 128 442 | 132 104 | 135 763 | 113 725 | 74 254 | 75 989 | 75 482 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 113 041 | 135 244 | 80 906 | 84 595 | 88 272 | 113 615 | 50 240 | 62 957 | 66 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 485 | 47 485 | 47 485 | 87 | 23 956 | 13 013 | 9 144 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 70 | 51 | 24 | 6 | 21 | 4 | 9 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 54 | 10 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 296 | 113 046 | 135 314 | 128 442 | 132 104 | 135 763 | 106 646 | 74 254 | 75 989 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 141 296 | 113 046 | 135 314 | 128 442 | 132 104 | 135 763 | 106 646 | 74 254 | 75 989 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 253 | 113 041 | 84 508 | 80 906 | 84 595 | 88 272 | 79 062 | 50 240 | 62 957 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 736 | 47 485 | 47 485 | 47 485 | 27 525 | 23 956 | 13 013 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 | 5 | 70 | 51 | 24 | 6 | 25 | 4 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 54 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 046 | 135 314 | 128 442 | 132 104 | 135 763 | 113 725 | 74 254 | 75 989 | 75 482 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 087 | 85 027 | 83 079 | 84 599 | 84 651 | 113 653 | 74 245 | 75 989 | 75 482 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 83 069 | 84 589 | 84 641 | 113 643 | 74 235 | 75 979 | 75 472 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 959 | 50 287 | 45 363 | 47 505 | 51 112 | 72 | 9 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 883 | 50 251 | 45 095 | 47 240 | 51 085 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 36 | 268 | 265 | 27 | 72 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 296 | 113 046 | 135 314 | 128 442 | 132 104 | 135 763 | 106 646 | 74 254 | 75 989 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 982 | 60 087 | 85 027 | 83 079 | 84 599 | 84 651 | 106 636 | 74 245 | 75 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 017 | 83 069 | 84 589 | 84 641 | 106 626 | 74 235 | 75 979 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 314 | 52 959 | 50 287 | 45 363 | 47 505 | 51 112 | 10 | 9 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 84 286 | 52 883 | 50 251 | 45 095 | 47 240 | 51 085 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 76 | 36 | 268 | 265 | 27 | 10 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 895 | 684 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 418 | 3 989 | 3 836 | 1 422 | 596 | 199 | 303 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 684 | 2 928 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 928 | 5 418 | 3 989 | 3 836 | 485 | 596 | 199 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 802 | 18 982 | 1 645 | 52 | 1 158 | 1 743 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 800 | 3 680 | 2 676 | 742 | 2 008 | 334 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 827 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 854 | 22 091 | 91 | 5 668 | 239 | 37 254 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 541 | 181 | 192 | 34 | 31 | 96 | 67 602 | 66 | 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 072 | 3 802 | 18 982 | 1 645 | 52 | 1 743 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 031 | 3 800 | 3 680 | 3 289 | 742 | 2 008 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 070 | 1 827 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 298 | 6 854 | 1 060 | 91 | 5 668 | 239 | 37 254 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 261 | 541 | 181 | 192 | 34 | 31 | 10 782 | 67 602 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 546 | 3 105 | 18 982 | 1 519 | 52 | 1 743 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 526 | 697 | 229 | 119 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 697 | 229 | 119 | 655 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 105 | 18 982 | 1 519 | 52 | 503 | 1 743 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 105 | 18 982 | 1 519 | 52 | 503 | 1 743 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 982 | 1 519 | 52 | 1 743 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 879 | 230 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 493 | 229 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 178 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 205 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 1 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 858 | 235 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 259 | 4 725 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 259 | 4 725 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 401 | 4 490 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 34 400 | 4 490 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ | -32,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | -507 тыс. ₽ | ||
| Активы | 132,1 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 84,6 млн ₽ | 84,7 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78 | 2,66 | 1 579,51 | 8 250,44 | — | — | 1,82 | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 2,66 | 1 579,49 | 8 244,44 | — | — | 1,57 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,93 | 1,50 | 2 662,22 | — | — | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,62 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,49 ▲ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 7,4 % | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,0 % | 23,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,0 % | 0,4 % | -43,6 % | 2,3 % | -0,7 % | 0,9 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 0,1 % | 0,4 % | -43,6 % | 2,3 % | -0,7 % | 7,9 % ▼ | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,45 | 0,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 197 дн. | 431 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 15 дн. | 5 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.2 (компаний: 710).