Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБЛИФТМОНТАЖ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБЛИФТМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 810 | 12 002 | 7 859 | 6 350 | 1 983 | 1 947 | 7 499 | 7 479 | 6 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 495 | 381 | 335 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 495 | 381 | 335 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 315 | 11 621 | 7 859 | 6 350 | 1 648 | 1 947 | 7 499 | 7 479 | 6 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 669 | 797 | 978 | 289 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 547 | 8 569 | 4 496 | 3 800 | 1 544 | 1 752 | 7 430 | 7 471 | 6 726 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 492 | 1 740 | 2 040 | 75 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 042 | 590 | 645 | 220 | 29 | 194 | 69 | 5 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 56 | 173 | 1 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 631 | 10 045 | 11 002 | 7 859 | 10 426 | 1 983 | 7 724 | 7 499 | 6 741 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 495 | 461 | 335 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 495 | 461 | 335 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 631 | 9 549 | 11 002 | 7 859 | 9 965 | 1 648 | 7 724 | 7 499 | 6 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 451 | 669 | 2 378 | 978 | 518 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 480 | 7 809 | 7 327 | 4 496 | 5 762 | 1 544 | 7 529 | 7 430 | 6 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 250 | 700 | 1 740 | 3 407 | 75 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 450 | 1 042 | 333 | 645 | 279 | 29 | 194 | 69 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 263 | 1 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 810 | 12 002 | 7 859 | 6 350 | 1 983 | 1 947 | 7 499 | 7 479 | 6 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 501 | 5 428 | 4 175 | 3 514 | 95 | 625 | 6 228 | 6 229 | 6 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 491 | 5 418 | 4 165 | 3 504 | 85 | 615 | 6 218 | 6 219 | 6 210 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 380 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 309 | 6 574 | 3 304 | 2 836 | 1 889 | 1 322 | 1 270 | 1 250 | 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 309 | 6 574 | 3 304 | 2 836 | 1 889 | 1 322 | 1 270 | 1 250 | 92 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 631 | 10 045 | 11 002 | 7 859 | 10 426 | 1 983 | 7 724 | 7 499 | 6 741 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 052 | 4 765 | 5 716 | 4 175 | 8 263 | 95 | 6 221 | 6 228 | 6 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 042 | 4 755 | 5 706 | 4 165 | 8 253 | 85 | 6 211 | 6 218 | 6 219 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 380 | 76 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | 380 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 579 | 5 280 | 5 086 | 3 304 | 2 088 | 1 889 | 1 503 | 1 270 | 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 579 | 5 280 | 5 086 | 3 304 | 2 088 | 1 889 | 1 503 | 1 270 | 92 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 492 | 22 677 | 27 270 | 34 875 | 25 215 | 7 684 | 20 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 485 | 39 351 | 42 616 | 51 409 | 48 903 | 11 413 | 298 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 254 | 15 993 | 16 674 | 15 346 | 16 534 | 23 688 | 3 729 | 278 | |
| Выручка за отчетный год | 33 485 | 34 911 | 42 616 | 45 732 | 48 903 | 2 718 | 298 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 737 | 21 228 | 27 270 | 28 411 | 25 215 | 1 949 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 135 | 2 697 | 500 | 626 | 14 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 | 491 | 292 | 68 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 602 | 18 531 | 26 752 | 27 957 | 27 073 | 1 255 | 6 | 3 | 3 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 748 | 13 683 | 15 346 | 17 321 | 23 688 | 769 | 278 | 6 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 360 | 500 | 3 461 | 6 180 | 14 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 | 18 | 551 | 292 | 68 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 599 | 21 285 | 26 752 | 30 863 | 27 073 | 1 436 | 6 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | 1 314 | 615 | 13 | 2 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 88 | 280 | 35 | 110 | 314 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 1 475 | 996 | 205 | 5 488 | 325 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | 1 745 | 3 577 | 6 169 | 13 | 2 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 11 | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 580 | 1 192 | 280 | 279 | 110 | 314 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 808 | 996 | 155 | 5 488 | 325 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 244 | 3 069 | 6 113 | 8 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 635 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 522 | 648 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 666 | 517 | 8 | 2 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 666 | 517 | 8 | 2 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 244 | 3 069 | 6 113 | 8 | 2 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 607 | 568 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 969 | 3 037 | 360 | 20 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 457 | 2 962 | 360 | 6 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 512 | 75 | 14 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 362 | 2 469 | 486 | 73 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 744 | 913 | 342 | 3 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 821 | 650 | 3 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 797 | 906 | 141 | 70 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 169 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 169 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 438 | 568 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,7 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 298 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -661 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ | 517 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 95 тыс. ₽ | 625 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,9 % | -94,4 % | -89,0 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 0,87 | 1,47 | 5,90 | 5,98 | 13,15 | 2,33 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 0,87 | 1,47 | 5,90 | 5,98 | 13,15 | 1,70 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,06 | 0,15 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 1,30 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,05 | 0,32 | 0,83 | 0,83 | 0,92 | 0,64 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,81 | 19,87 | 2,12 | 0,20 | 0,20 | 0,08 | 0,41 ▲ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | -4,4 % | 23,0 % | 4,7 % | — | — | 6,2 % | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | -16,3 % | 19,0 % | 2,7 % | — | — | 3,4 % | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,4 % | -401,9 % | 26,6 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,1 % | 4,0 % ▼ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,8 % | -8 388,4 % | 82,7 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,1 % | 12,2 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 7,20 | 24,66 | 1,40 | 0,04 | 0,00 | — | 1,47 | 1,88 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 12 дн. | 235 дн. | 9 101 дн. | — | — | 82 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 37 дн. ▲ | 41 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 60 дн. | 29 дн. | 627 дн. | 1 667 дн. | — | 5 597 дн. | 62 дн. ▼ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | -23 дн. | -18 дн. | -392 дн. | — | — | — | 31 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 | -0,15 | 0,32 | 0,83 | 0,83 | 0,92 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,51 | -26,12 | 5,75 | 13,31 | 13,41 | 21,84 | 6,22 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1171).